Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx, xxxxx xxxx x majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx") ke xxx, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx x xxxx xxx s xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet provádí, xxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx akcie pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jehož kurzotvorném xxxx bylo v xxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx použít způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, použije xx xxx výpočet xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, xxxxxxx se x xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx akcie snižovaná xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x cena akcie x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx použije xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx fond xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx banky se xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro den, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, nebo xxxx xxxx v xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx použije hodnota, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím zejména x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx splatného x dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx papíru.

(2) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx použije alikvotní xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx částka odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxx papíru neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, ale xxxxx xx zahraničním veřejném xxxx, xx xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecně uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx nebo obdobnému xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx po dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na zahraničním xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x depozitářem xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx hodnota, kterou x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Cenný xxxxx vydaný tuzemským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx a neobchodovaný xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejněného Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx dolaru k xxxx měně uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx je x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx při vynaložení xxxxxxx péče posoudit xxxxxxx stanovenou podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx xx bylo možné xxxxx xxxxx prodat, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 odst. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx nutný xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxx změnit xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost odsouhlaseného xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX č. 207/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.