Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx bylo x xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí, xxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se nejnižší xxxx ze závěrečných xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx předcházejících xxx, xx kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx dobu 100 kalendářních xxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx veřejný xxxxx smlouvy o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x cena xxxxx x návrhu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vypočtená podle xxxxxxxx 1 xx 4. V tomto xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx nebyla x tomuto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fond podle §35d xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx list xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx burzou pro xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů vedených x evidenci České xxxxxxx banky se xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx nesmí být xxxxx než z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx odborné péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx splatného x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx stanovený emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xx úrokový xxxxx dluhopisu před xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx jeho xxxx xx xxxx. Nelze-li xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ale pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx výpočtu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx burza xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx cenného xxxxxx uveřejněný jinou, xxxxxx v xxxxxx x depozitářem určenou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu nebo xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx stanovila investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Cenný xxxxx vydaný tuzemským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx x použitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) U měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou státu, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného emitentem, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx, se použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx při vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 a 2 xxxx vyšší nebo xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx možné xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru xxxxx §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 a podle §7 odst. 3 xx nutný xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Středisko xxxxxxx papírů provádí xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je výpočet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na dvě xxxxxxxxx místa; pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, je výpočet xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx užívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uživatelům soubor xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx investičního fondu.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., o xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.