Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx jen "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx bylo x xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze závěrečných xxxxx akcie xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, použije xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů předcházejících xxx, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % xx dobu 100 kalendářních xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx akcie x návrhu xxxxxxx xx xxxxx než xxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. V tomto xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x tomuto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, jestliže xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mezi cenou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x plné xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx nesmí být xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx jeho xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného vkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, xxx pouze xx xxxxxxxxxxx veřejném xxxx, xx použije xxxx vyhlášený xxx xxx výpočtu jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu nebo xxxx xxxxxxxxxx některým x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx den xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněný jinou, xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávaným informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x neobchodovaný xx tuzemském trhu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx uveřejněného Českou xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx zamítnut xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxx nedostatek majetku xxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxx řízení nebo xxxxx xx v xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx, za kterou xx xxxx xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx i jiný xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podílníků nebo xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx být písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx podle §3 odst. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odsouhlasený způsob xxxxxxx xxx změnit xxx se souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní den xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Vypočtené hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx proveden s xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa; xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x účinností xx 9.5.2002

Právní xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.