Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, které xxxx x majetku v xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Burzou xxxxxxx xxxxxx Praha, a. x., (dále xxx "xxxxx") pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxx xxx s xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodováno.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx xx závěrečných xxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bylo x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xx xxx výpočet hodnoty xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx použít xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, použije xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů předcházejících xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, poslední známá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.

(5) Ustanovení odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vypočtená podle xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 zákona xx dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx na trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x evidenci Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(3) Pro výpočet xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxx xxx xxxxx než z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx investiční fond, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.

(2) Xxx výpočet hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného vkladu xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu nebo xxxx xxxxxxxxxx některým x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx systém, jehož xxxxxxxxxx kurz bude xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Nelze-li xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxx 1, použije xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx uveřejněného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného emitentem, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xx 6 x §7 odst. 1 a 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxx, xx kterou xx bylo možné xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx pro výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru podle §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, které xx věrohodnost odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Vypočtené hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx cenný papír xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa; pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx výpočet xxxxxxx proveden s xxxxxxxxx, kterou xxx xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o výpočtu xxxxxxx xxxxxxx papírů x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., x xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního xxxxx

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.