Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx jen "xxxxx") xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx bylo x xxxx den s xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx déle než 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx o 1 % po dobu 100 kalendářních xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x cena xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vypočtená podle xxxxxxxx 1 xx 4. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 xxxxxx xx dni, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x tomuto dni xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §35d odst. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx xxxx v xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nevyplaceného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx emisními podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výnos ke xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx se hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx výpočtu hodnoty xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx částka odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejném xxxx, xx xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zahraniční trh xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx po dohodě x depozitářem zahraniční xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněný jinou, xxxxxx v dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x použitím xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) U xxx, xxxxxxx směnný xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx prohlášení konkurzu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je x xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 až 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx, za kterou xx xxxx možné xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx fondu. Důvody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx papíru podle §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 a podle §7 odst. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx stanoveny v xxxx, ve které xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, xx výpočet xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, kterou xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis č. 207/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.