Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1998.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.1996 do 31.08.1998.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu
224/96 Sb.
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru obchodovatelného na tuzemském veřejném trhu §1
Výpočet hodnoty zahraničního cenného papíru neobchodovaného na tuzemského veřejném trhu §2
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru neobchodovaného na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelného cenného papíru §3
Účinnost §4
Příloha - Výpočet hodnoty váženého průměru kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s., v daném burzovním dnu
§1
Xxxxxxx xxxxxxx veřejně obchodovatelného xxxxxxx xxxxxx obchodovatelného xx tuzemském xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx výpočet hodnoty xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výpočet xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx jen "xxxxx"), xx vážený xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidovaných xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx papírem xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x období předcházejících xxxxxx pracovních dnů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, použije xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx 1) vyhlášený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx xxxxxxx papírů xx dni xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxx den kurz xxxxxxxx, použije se xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2. X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxxx několika organizátory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx použita xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, postupuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3.
§2
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejném trhu
(1) Xx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu, xxx xxxxx na zahraničním xxxxxxxx trhu, se xxxxxxxx kurz xxxxxxxxx xx dni výpočtu xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx schválen Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 2) Xxxx-xx x tomuto xxx xx xxxxx xxxx kurz xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx vyhlášený v xxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx dnů.
(2) Xx xxxxxxx akcie xxxxxxx společnosti xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nabyl xxxxxxxxxx x podílový xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 3) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x., ke dni xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x den výpočtu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, použije se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 až 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x zahraniční xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx měnu s xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxx. Pro přepočet xxxx, jejíž xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx použije xxxx amerického xxxxxx (XXX) x xxxx xxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxx, v xxxx je tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3.
§3
Xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxx trhu x veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru
Xx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, ale xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x:
x) xxxxx a xxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx, 4)
b) xxxxxxxxx 5) xxxx xxxxxxxx se zahrnutím xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, snížená x xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, 6)
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
d) jiného xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nabývat do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, 7) xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Ministr:
Xxx. Xxxxxxxx XXx. x. x.
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx průměru xxxxx a cen xxxxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxxxxx xx Burze xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., v xxxxx xxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxx hodnota xxxx xxxxx cenného xxxxxx x Kč xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx aritmetického průměru xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx, blokové x xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x danou xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x deníku "Xxxxx". X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx emise x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx nestanovuje.
1. Xxxxx x podílové xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx se x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:
∑ xx . Ni
XX = -------------,
∑ Xx
kde: XX ... xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx emise v Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx ... xxxx, xxxx. cena x Xx realizovaná v x-xxx obchodu
Xx ... xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx:
Burza xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx emise xxxxxxxxxx x procentech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeden obchod:
∑ xx . Xx
ph = --------------,
∑ Ni
xxx: ph ... xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxx x procentech xxxxxxxxxxxx xxxxxx
pi ... xxxx, xxxx. xxxx x % xxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx
Xx ... xxxxx xxxxxxx papírů v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v x-xxx obchodu.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx emise dluhopisů xxxxxxxxx x Kč xx vypočte pomocí xxxxxxxxxxxxx vztahu:
xx
XX = XX . ----- + XXXX,
100
xxx: XX ..... xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x Kč (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx)
JH ..... xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xx
ph ..... xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x % xxxxxxxxxxxx burzou
XXXX ... čistý alikvotní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Kč, xx. xxxxxxxxx xxxxxxx výnos xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.8.1996.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 224/96 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/97 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1998.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 2 zákona x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx.
2) §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 151/1996 Xx.
3) Zákon č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §25 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
5) Zákon č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1995 Sb.
6) §36 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 157/1993 Sb., x. 323/1993 Sb., x. 42/1994 Sb., x. 259/1994 Xx., x. 87/1995 Xx., x. 149/1995 Sb. x x. 248/1995 Xx.
7) §17 xxxx. 1 zákona x. 248/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 151/1996 Sb.