Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 336/2014 Xx. a xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx o Xxxxx národní bance x pro oznamování xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx celek,

d) údaji xxxxxxxxxxxxx xx obhospodařovaný xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx jednotlivý vytvořený xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem.

§3

Výkazy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx jako obhospodařovatele

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx xxxx osobu x údaji x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x plnění xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou osobu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§4

Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahují, tyto xxxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxx obhospodařovaný fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x xx celý obhospodařovaný xxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá za xxxxx xxxx do 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Údaje x nemovitostech" s xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podfondy.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx ve xxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx.

§7

Xxxxxx v ostatních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxxxxx předkládá xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" a xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu xx xxxxx šestého xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx xxxxxxxx administrátora

Hlavní xxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, k němuž xx vztahují, tyto xxxxxx:

1. OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx informace".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx v příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx banky příslušné xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x elektronické xxxxxx jako datové xxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx internetového aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systému České xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx kontaktní xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob. X xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx vykazující osoba Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§11

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží vykazující xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx výkazech nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx způsobem xxxxx §10 xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx opravy.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx sestavit a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxx xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. r.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním administrátorem Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x ztráty"

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtu x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxx x xxxxx investorů.

4.OFZ (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx týkající xx obhospodařovatele x xxxx údajů x xxxxxxxxxx fondu x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

7. OFZ (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

8. OFZ (ČNB) 35-04 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxx xxxxx nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. XXX (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 o xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investuje. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x nemovitostní xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní společnosti xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx účasti xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx investiční společnosti xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx souhrnné údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx podmínek pro xxxxx činnosti"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál x x složení aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutné k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, výnosnosti, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X případě fondů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014, protože xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx daný xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1286/2014 nespadá.

15. OFZ (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Xx., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. prosince 2012, kterým xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.