Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a podle §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Sb. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Xx., x pro oznamování xxxxx xxxxxxxxx x §462 až 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx., Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "obhospodařovatel"),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) údaji xxxxxxxxxxxxx za obhospodařovaný xxxx x údaje xxxxxxxxxxx samostatně xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx s podfondem.

§3

Xxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost předkládá xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x plnění xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx osobu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxx do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§4

Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx předkládá za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (ČNB) 11-12 "Cenné papíry xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxx obhospodařovaný xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx x) x xx xxxx obhospodařovaný xxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bez xxxxxxxx xxxxx xx vytvořené xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

§5

Xxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto výkazy x údaji k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha",

b) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx podfondy.

§6

Výkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx alternativního fondu x který xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, předkládá xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" x jednotlivě xx xxxxx alternativní xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxx fondu nadlimitního xxxxxxx", a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obhospodařovatel, xxxxx xx správcem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního správce", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel předkládá xx xxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Rozvaha" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 8 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx uvedou ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§10

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx uživatelského rozhraní xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní bance xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance zjištěna xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i v xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx údaji, nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §10 společně s xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx opravy.

§12

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx čl. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x oznamování údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx xxxxxxx bance, xx zrušuje.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. r.

Příloha x xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx předkládaných obhospodařovatelem x xxxxxxx administrátorem Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx a obhospodařovaného xxxxx. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x počtu a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxx fondu, výpočet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hodnotu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx souhrnné údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na stanovené xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

7. XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x počtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

8. OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx fondu nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx IV nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx podle přílohy XX nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxx identifikační údaje x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní společnosti x kvantitativní xxxxx x nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx. Xxxxx o účastech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx společnosti, o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx osobě. X xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx svěřenských xxxxxxx.

13. OFZ (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx. X případě xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, protože xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výkaz xxxxxxxx informaci o xxx, že daný xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 267/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní bance

s xxxxxxxxx od 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.