Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze dne 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 336/2014 Sb. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxx podle §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) osobou xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx") a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) údaji xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s podfondem.

§3

Výkazy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost předkládá xx xxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Výkaz zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx podmínek xxx výkon činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§4

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxx papíry xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx vztahují, tyto xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku obhospodařovaného xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx c) x xx xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx vytvořené xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx fond do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí.

§5

Výkazy fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha",

b) XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x ztráty" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vytváří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx podfond takového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xx xxxx obhospodařovaný fond xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx alternativního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Hlášení x alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel předkládá xx xxxxx obhospodařovaný xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx".

§8

Výkazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku a xxxxxx",

x) 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k jejich xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ nebo x mezinárodních účetních xxxxxxxxx upravených právem Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx a platného xxx den xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Způsob a forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 až 8 x elektronické xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Datové zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx národní bance xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykazující osoba Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§11

Opravy chyb ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu sestaveném x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku ke xxxxx vykazovaného xxxxx xx základě ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxx opravy.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx sestavit x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahují k xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poprvé xx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx dni xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. r.

Příloha x vyhlášce x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x ztráty"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx období.

3. OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hodnotu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování"

Výkaz xxxxxxxx souhrnné údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na stanovené xxxxxx.

6. XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx obhospodařovatele a xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

7. XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxx x objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx tříd x xxxxx o počtu xxxxxxxxx.

8. XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

9. XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje část xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x majetku spravovaném xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x nemovitostech x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investuje. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x účastech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx osobě. X xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx není investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x spravovaných svěřenských xxxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx likvidnosti.

14. OFZ (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky jejich xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx kategorií. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx do působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 nespadá.

15. XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 267/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 a §596 xxxx. f) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.