Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze xxx 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem a xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x zahraničního investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a podle §478 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 336/2014 Xx. a xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §462 xx 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Sb., Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx majetku") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) výkazem strukturovaný xxxxxx údajů vytvořený xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s podfondem.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 60-04 "Hlášení x plnění xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá xx xxxx osobu x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§4

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (ČNB) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, obhospodařovatel předkládá xx každý xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaného fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a xx celý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx zahrnutí xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx fond xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx a ztráty" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 vytváří xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x) x za xxxx obhospodařovaný fond xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Výkazy xxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx alternativního xxxxx x který splňuje xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx xxxxx alternativní fond xxxxx OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx lhůtách podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního správce", x xx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do konce xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" a xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx administrátora

Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx vztahuje, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx závěrky⁴⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx měnách xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, se přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Způsob a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 8 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx formátu x struktuře xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Datové zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance zjištěna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx způsobem xxxxx §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, se použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

(2) Výkaz xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní rok xxxxxxxxxxx po xxx xxxxx čl. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zrušuje.

§14

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 267/2020 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. OFZ (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obhospodařovaného xxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx o xxxxx investorů.

4.OFZ (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hodnotu zajištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx souhrnné údaje x skladbě majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu a xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

7. OFZ (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x počtu x objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů, včetně xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

8. XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx o speciálním xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XX nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx xxxxx přílohy XX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační údaje x nemovitostech x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčkách.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx informace"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx osobě. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x spravovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykazovány vybrané xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx dostupné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxx xx působnosti xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1286/2014 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 a §596 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 o sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.