Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x nejsou bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx subjekt").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx a formální xxxxx,
x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx metodický popis xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx označující xxxxx může udržet xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Výkazy xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční společnost xx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx subsektoru X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx v xxxxx svého podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nebo uzavírají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel financování xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx činnost4a) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx společnost,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx finanční společnosti xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
b) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) FKI (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x bilanci aktiv x pasiv vykazuje xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxx sestavuje x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx čtvrtletí,
c) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX63, x xx vždy xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.
§6a
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, a xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.
§6b
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx samostatně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX90,
b) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 účelová finanční xxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné změně x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx zahájení xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx splynutí podílových xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zahájí xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx splynutí podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x předkládá výkazy xxxxxxxxxx xxxxx i x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx, sestavuje x předkládá výkazy xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx převodu obhospodařování xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním fondu, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx investičního fondu xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx,14) xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.
(2) Investiční společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném touto xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přeměně, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společníka x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx převodu obchodního xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx ukončí, případně xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) kterému soud xxxx správní úřad xxxxxxx činnost.
Xxxxxx sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazům xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx výkazů a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx metodiky xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných výkazů xx xxxxx informačního xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 a 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx sestavení výkazu.
(4) Pro oceňování xxxxxxxxxxxx údajů se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den sestavení xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu vyhlášený xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy bylo x transakci xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx kurz xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, pro xxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné opravy x důvodu auditu.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx sestaví a xxxxxxxx x důvodu xxxxx po xxxxxx xxxxxx následující výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x elektronické podobě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím
x) xxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a opravené xxxxxx xx stanovené xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí České xxxxxxx bance
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx programové aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x faxové číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx identifikační xxxxx (xxxxxxxx firma nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 odst. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx každou xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx předloží České xxxxxxx bance xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxx investičního xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx fondy, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíce po xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx poprvé x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx k předkládání xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2005.
§19
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x z. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné rozvahové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - přijaté úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkem, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), zbytek xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x struktuře poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx reálná xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx státy, zbytek xxxxx, x ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x změnách x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxx kurzů.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx finančních derivátů xx straně xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx výkazu XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", představují xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 3 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - přijaté xxxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (emitované xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx podniky, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vybraných sektorů, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých půjček: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.
XX) Měsíční xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx PB (XXX) 61-12 "Měsíční výkaz x úvěrech x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx měsíce. Výkaz xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx k zahraničí, xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Podle typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů sledovaných xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - XX (ČNB) 62-04
Výkaz PB (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých ze xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx splátek finančních xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx x splátky xxxxx x členění xxxxx xxxx x xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkový podíl - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x vykazujícím xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx údaje
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx číselníku XX-XXXX.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x z xxxxxxxxx a metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx ze dne 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích ECB xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - pokladna, xxxxxxx vklady, držené xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, držené xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - emitované cenné xxxxxx jiné než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx peněžního trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v rozdělení xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní změny.
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx předkládaného penzijní xxxxxxxxxxx
Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky a xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, x to xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rezerva xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx styku x přijaté zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Příloha č. 6 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
l) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv účelové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: souhrn xx xxxxxxx země, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, nad 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx předchozích pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx ostatních sekuritizovaných xxxxx: xxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x rozdělení xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
XX) Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bázi - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích účelové xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje údaje x transakcích x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxx společnost pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx sekuritizovaná aktiva, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, emitované xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, nad 2 xxxx do 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: převoditelné vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx nebo agregace xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x penzijní fondy xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. lednu 2009.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance pouze xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 1 xxxx. a) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 datové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finančních institucí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Evropského xxxxxxx centrálních bank x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx dne 23. listopadu 1998 x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 o statistice xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx fondů (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 o statistice xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx finančních společností xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x xxxxxxx xxxxx.
2) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Sb., x penzijním připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Příloha A xxxxxxxx 1 bod 1.30 x kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.