Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx dne 4. xxxxxx 2004
o xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů xx xxxxx statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x nejsou bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx subjekt").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxx
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,
b) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x zpracovávány xxxx celek,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x datové xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx vytváření bezpečnostních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou výhradní xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxx zjistit jakoukoli xxxxxxxxx změnu xxx,
x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podílový xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu,4)
c) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování,
x) xxxxxxxx instituce zařazené xx xxxxxxxxxx X.123 - Ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx v xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x to včetně xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),
x) pojišťovna, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předkládání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního měsíce (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
a) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx xxx "čtvrtletí") xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících po xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz POJ (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx pojišťovny" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, a xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 4 x této vyhlášce.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx čtvrtletí.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně výkazu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
a) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI91,
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx vložen právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx nevýznamných subjektů xxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x to doručením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Termíny pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
b) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti6b).
(2) Za investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx zahájení xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx podílovém fondu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx i x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) investiční xxxxxxxxxx, která jej xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě11) xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx majetek ve xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxx13) nebo xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.
(2) Investiční společnost, xxxxx obhospodařuje majetek x investičním fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxx, který xx sestaven ke xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx vykazující xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje podle §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx u vykazujícího xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx přiřazené x jednotlivým výkazům xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazující subjekt xxx zjištění metodiky [§2 odst. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást datové xxxxxx16) České národní xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx vydává Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx údajů se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx měnách xx xxxxx vykazované x xxxxx měně použije xxxxxxxxxx subjekt kurz xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx, nejedná-li xx x údaje x xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx bylo x xxxxxxxxx účtováno, xxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, postupují xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,22) x xx x x xxxxxxxxx, které xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) České republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x důvodu auditu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxx opravy do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx předkládání xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx umožňující elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx České národní xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx bankou.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx národní xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provede opravu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx a předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x příjmení xxxxxxx 2 osob, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní xxxxxxxxx xxxxx těchto osob xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx programové aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x faxové číslo x xxxxxx elektronické xxxxx) x
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené poprvé x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Českou národní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx výkazů do 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x předloží xx Xxxxx národní bance xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty zahájí x dohodě s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x z. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. r.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Příloha č. 2 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční bilance xxxxx a xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 1-12
Výkaz FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zemí - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkem, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), zbytek xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové údaje x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Doplňkové xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a podle xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 3-12
Výkaz FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje identifikaci xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na individuální xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
III) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pohybu xxx x směnných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xx xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", představují xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ akcií fondu.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxx aktiv
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx v xxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx podniky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, fondy peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
6. Podle xxxxx xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.
XX) Měsíční výkaz x xxxxxxx a xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx měsíce. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx včetně), dlouhodobé (xxx 1 xxx).
2. Podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního subjektu: xxx země, kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze zahraničí - PB (XXX) 62-04
Výkaz XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx investicích - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x přímých zahraničních xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx jsou členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Podle směru xxxxxxxxx: investice v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Společenství (XXX95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx ECB xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry jiné xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, kapitál x členění xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx národní banka, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx pohledávky, držené xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v investičních xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx splatnosti: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
II) Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx údaje x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx a rezervy, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, nad 2 xxxx do 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx předloží České xxxxxxx bance xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 1 xxxx. x) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacím xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. listopadu 1998 x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Nařízení Rady (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Sb.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.30 x kapitola 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Článek 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.