Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾ xxxxx, formu, xxxxx x xxxxxx sestavování x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) fondem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozvahu xxxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnický nebo xxxxxxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Okruh vykazujících osob

Výkazy xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) samosprávný xxxxxxxxxx fond,

c) finanční xxxxxxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx pobočky (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje pojišťovací xxxx zajišťovací xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojených xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti zapojené xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "obchodník x xxxxxxx xxxxxx"),

x) spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "družstevní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) instituce elektronických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, která provozuje xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě xx každý jím xxxxxxxxxxxxxxx investiční fond xxxxx

x) FKI (ČNB) 1-12 "Měsíční bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx peněžního xxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx jednotlivě xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx vydaných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/investičních xxxxx", a to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, která xxxxxxx xxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Samosprávný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx za xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Výkazy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv, xxxxx x bilanci xxxxx x pasiv xxxxxxxx položky xx xxxxxx x zahraničí,

a) x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx", x xx vždy do 25 xxx následujícího xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Roční výkaz x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx", x xx xxxx do 30 xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Výkaz xxxxxxxxxx

(1) Pojišťovna x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx a do 30 xxx po xxxxxxxx sledovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a za xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx společnosti,

b) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx společnosti xxxxx XXX (ČNB) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci ke xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz

a) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxx následujících xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§9

Výkazy obchodníka s xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx X (ČNB) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx do 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§9a

Výkaz družstevní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických peněz

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje xxxxx XX (XXX) 11-01 "Xxxxx výkaz o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-01 "Roční xxxxx x platebním xxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx záložna, xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§10

Xxxxxxxx statistické významnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci, a xx doručením x xxxxxxxx nebo elektronické xxxxx xx 20. xxxxx následujícího kalendářního xxxx.

(2) Dojde-li následně xx statisticky xxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx aktiv, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx osobě, xx xxx nebude předkládat xxxxxxx celkových aktiv xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx vykazující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxx okruhu xxxxxxxxxxxx xxxx.

Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx osoba vytváří x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx systému datový xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dni sestavení xxxxxx x postupuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx používají xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxxx-xx se o xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo se xxxxxxx průměrný xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, pro xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, postupuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx a institucí xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx výkazů

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá České xxxxxxx bance xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx souborů.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxxx xxxx. X změnách xxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §13 x x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx vykazující xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx opravu xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a neprodleně xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x předloží vykazující xxxxx tyto xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx sestaví x předloží znovu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a předložit xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xx 31. prosince 2013, xx použije xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které náleží xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

I. FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx stanovených Evropským xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii²⁾ (dále xxx "XXX 2010") x rozdělení na xxxxxxxxx x nerezidenty.

II. XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx přehled xxxxxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a vydaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x celková xxxxxx xxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehled xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx podle xxxx sídla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx kurzů.

Požadované složky xxxxx x pasiv xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí vykazovat, xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx, xxxxxxx xx výkazu XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv a xxxxx investičního fondu", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových listů/investičních xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx x zpětně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx fondu xx xxxx xxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnutých xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010 x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k zahraničí xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx na xxxxxx x zahraničí a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické podstatě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, úroky, změny x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

XXX. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Roční výkaz x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x transakcích x xxxxxxxx týkajících se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x na xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ze zisku, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxx xxxxxxxxx (investice x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx pojišťovnu.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, poskytnuté xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx účastí v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, držené účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ze zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rezervách, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - vydané xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a podle xxxx sledovaných veličin (xxxxx, xxxxx, xxxxx x ocenění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo za xxxxx jednotlivý fond xxxxxxxx společnosti.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx fondů xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úvěry, xxxxxxx v členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx penzijní, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx xxxxx skupin xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členěny podle xxxxxxxxxx, podle druhů xxxxxxx xxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx penzijních xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx přehled x úvěrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxx 2: Xxxxxx údaje

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

III. XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x změně x ocenění kapitálu, xxxxx fond xxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Tokové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx typu změny x xxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx fondu penzijní xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, x pozastavenou xxxxxxxx, x penzi).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

I. XXX (XXX) 90-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivech, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx uložených xxxxxx, xxxxx struktury sekuritizovaných xxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx x xxxxx institucionálních xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, počet xxxxxxxx, celkový nominální xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.

XXX. OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x transakcích x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx institucionálních sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazů xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech x xxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx země xxxxx emitenta x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx (nákup a xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx účet), xxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů.

II. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tuzemských xxxxxxx xxxxxx"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nerezidentů - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úschovy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx splatnosti, podle xxxxxxxx splatnosti x xxxxx institucionálních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxxxx záložny"

PLT (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx provozovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx podle jejich xxxxx x země xxxxxxxx, o počtu x xxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxx xxxxx vydavatele xxxxx, xxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx členění podle xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx o xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

Xxxxxx xxxxxxx č. 314/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2015

217/2018 Xx., kterým xx mění vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x účinností xx 1.1.2019

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. května 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

3) Xx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1075/2013.

5) Čl. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 1075/2013.

6) Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (ES) č. 25/2009, x xxxxxxx znění.

9) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona x. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podpisu a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx.