Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
VYHLÁŠKA
xx dne 6. xxxxx 2008,
kterou xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů České xxxxxxx bance osobami, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 4 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 57/2006 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 34/2006 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xx xxxxx "stanoví na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx x návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)".
2. Xx konci poznámky xxx xxxxx x. 1 se xxxxxxxx xxxxx "Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx dne 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv investičních xxxxx.".
3. X §3 xxxx. x) se xxxxx "a xx xxxxxxxxxx za" xxxxxxx.
4. X §3 xxxx. x) xx body 1 x 2 xxxxxxx.
5. X §3 xxxx. d) se xxxxx "odvětvové" zrušuje x slova "(XXXX 65.2)" xx xxxxxxxxx xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".
6. §4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
7. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx") za xxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx x xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI30,
b) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru RISIFI33,
c) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI10.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy do 25 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fond peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 15 kalendářních xxx následujícího xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.".
8. X §6 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx")".
9. X §8 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
10. X §8 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
11. X §8 xxxx. 4 x x §9 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "čtvrtletí" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
12. X §8 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavec 5.
13. X §11 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "insolvenční" x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se zrušují.
14. X §12 odst. 1 xx slova "§4 xxxx. 1," xxxxxxx.
15. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupují podle xxxxxxxx 1 a 2" nahrazují xxxxx "Xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx".
16. §14 zní:
"§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu auditu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx auditu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx minulého xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx provede vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
17. V §15 xxxxxxxx 2 xx 4 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24x xxxxx:
"(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě datových xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx pro sběr xxx. Xxxx připravuje xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "osoba") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, vytvořením x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx podle §17.
(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 schválené x xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx24x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxx §17.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxx přípravou dat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. a) x x).
24x) §2 xxxx. x) zákona č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.".
18. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
19. X §17 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x slovo "zaměstnanců" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx".
20. V §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx doplňují slova "x údaje o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26), xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 zní:
"26) §2 xxxx. l) x x) a §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.".
21. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
22. X §17 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
23. Xxxxxxx č. 1 xx xxxxxxx.
24. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), zbytek světa.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů.
Doplňkové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, x podle xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (ČNB) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxxx fondem držených x emitovaných cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy držených xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x celková xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, x ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Výkaz FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxx xxx a směnných xxxxx.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xx xx dohodě s Xxxxxx národní bankou xxxxxxxx vykazovat, xxxxx xxxxx o stavech xxxxxx xxxxx x xxxxx, uvedené xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx než 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.".
25. V xxxxxxx x. 4 x Xxxxx 1: Xxxxxx xx xxxxx "pohledávky xxxxxxxxxx za zajistiteli" xxxxxxxxx slovy "pohledávky xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx".
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2008.
Guvernér:
doc. Xxx. Tůma, XXx. x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.