Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x rizicích (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),

f) zásady xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§9),

g) informace x výplatě podílů xx zisku (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) informace x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x

x) údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx fond svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.

x) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 odst. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx, kde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx adresy (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má pochybnost x správnosti takového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx činnostech vedoucích xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají význam xx xxxxxx k xxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx službách,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx společnost patří, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx osobami za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx omezení,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx speciální,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, fond dluhopisový), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičních cenných xxxxxx x xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,

4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x případě, xx xx bude jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx doplní x xxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx, x upozornění, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. maximální xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x investičními xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,

8. označení emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pro cenné xxxxxx (dále jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

11. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x naplnění podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování koncentrovat xxx investice x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx určitém xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) x případě xxxxxxxx x písmenu x) upozornění, že xxxxxx investování může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx provádět repooperace xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, podmínky výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) a charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx fondy), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v závislosti xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx závazek,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx z důvodu, xx protistrana nezaplatí xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového kurzu,

7. rizika spojeného x jednotlivými typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxxx zejména insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regiony, xxxx části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxx, xx pokud xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historická xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx dobu kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx než 1 xxx, uvedou se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, zda xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) informaci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 zákona,

x) informaci o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 zákona x

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx označení cenných xxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x listinné xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x zaknihované podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx x jejich xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx způsobu nebo xxxxxxx, kterým se xxxxxxxxx vlastnické právo x cenným xxxxxxx.

a) xxxxxx určení a xxxxxxxxx výše úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx a stanovení xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části, případně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud k xxxxxxxx svěření nebo xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx hrazena x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

e) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx účtovat jak xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx do jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx celkovými provozními xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx do jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický TER xxxxxxx, tyto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxx xxxxx výpočtu TER xxxxxxxxxx. Pokud cílový xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx fondu na xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx fondů

XXX_xx = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_out = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx nákladů fondu xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx je fond xxxxxxx, a pro xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakoupených a xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

PS = xxxxxx xxxxxx

XX = zcizená aktiva

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního investování

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a

x) xxxxx o xxxxxxx³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx se svěřuje xx obhospodařování jiné xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odměn.

x) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx hlavních nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxx, a xx tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve statutu,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx osoby v xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování statutu x xxxx změn, x

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení nebo xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého investora xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX adresa) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

x) postupy x podmínky vydávání xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místě vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x obchodování xxxx xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

a) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx finančních institucích¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx jsou xxxxx upisovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

c) údaje x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx za xxxx této emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx emise, xxxxx nebyla upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx výnosu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investiční fond xxxxx s uvedením xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

a) maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx speciálního xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx sledování x xxxxxx zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, majetkových xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, do xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx popis xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 odst. 1 písm. a) xx x) xxxxxx,

x) upozornění na xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx třetích osob, x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx,

d) upozornění xx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx xx nich xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxx x xxxxxx takových xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx riziková a xxxxxxxxxxx se její xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx x deriváty xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx kolektivního investování (§20),

x) informace x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

a) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných třetími xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx jedná, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) údaje, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními předpisy,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) údaj, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) x x),

x) odhad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx období, x xx ve struktuře xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxx x příloze k této xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) způsob stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx investování musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xx kdykoliv xxxx xxxx na požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx o URL xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

e) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx statutu statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx jeho jména x příjmení.