Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx nabývá xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního investování (§9),

x) xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

i) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o depozitáři (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx), a

x) údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení povolení x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

h) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) údaje x osobě auditora xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) místo, kde xxxx každý upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (XXX xxxxxx), xx které xxx xxxx informace xxxxxx, x

e) xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx o osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku,

d) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu podnikání xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx službách,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost patří, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx osobami za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí vyplývat, x jaký xxxxx xxxx ukazatel se xxxxx a jakým xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx se jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

d) xxxxx xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx dle tabulky x. 1 uvedené x příloze k xxxx vyhlášce,

e) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,

4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx bude jednat x xxxxxxxx nepřijaté x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX deriváty), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, které fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována rizika xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a upozornění, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jsou x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxx x označení jejich xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního trhu xxxxx §26 odst. 1 písm. x) x h) xxxxxx,

8. označení xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 zákona. Standardní xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond investuje x souladu s xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x že jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) údaj, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosu mají xxx xxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), podrobnější xxxxx o takovém xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx podmínky x

x) xxxx, zda xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxx relevantních rizik, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx celkového trhu xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx protistrana nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx průmyslové odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. rizika, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že pokud xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,

x) historická xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx x vydáváním (úpisem) x odkupováním cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [písmeno b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) informaci o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 zákona a

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx půjčky, v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu podílů xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na oficiálním xxxx, kótované xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis práv xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, způsob a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, případně, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud k xxxxxxxx svěření nebo xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx c),

x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx předchozí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx roven poměru xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

g) syntetický XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx rovná součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho výše xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (váha) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

h) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxx, a pro xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx je xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

PS = xxxxxx xxxxxx

SS = xxxxxxx aktiva

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx depozitáře x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx x osobách³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, a bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx významných činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xx tyto údaje xxxx být x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx být rozhodnuto x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx přeměně,

x) informace x xxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a že x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, x

x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x dozorovém xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa x XXX xxxxxx) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude vydávat xxxxxxxx listy otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx vstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nákupu, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx podílových listů, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména výše xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li podílové xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, uvede xx místo odkupování x tomto xxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx přijaty x obchodování nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) popis xxxxxxx při xxxxx xxxxx investičního xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně také xxxxx o bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx jsou xxxxx upisovány x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

c) xxxxx x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx se xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx činnosti; jestliže xx úpis xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx jejich ceny, x

j) xxxxxx xxx zvyšování základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x hodnotou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx ocenění, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 6 xxxxx xxxxx speciálního fondu.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x limity, xx xxxxxxx překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kroky xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozic, xxxxxx popisu takových xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nástrojů peněžního xxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

d) upozornění xx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x zásady takových xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx kolísat,

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx upozornění xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

b) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

d) obchodní xxxxxxxxx (§23) a

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

x) údaje x xxxxx³⁾ investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

g) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx takových xxxxx,

x) xxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx index xxxx xxxxxxxx se jedná, x

x) údaj, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx je xxxxx kopírován, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích),

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, že podrobný xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 rok, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) srovnání xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx systému, který xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. f) x x),

c) xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x jejich xxxx xxx kalendářní xxx, xx kterém xx xxxx založen, x pro každý xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

d) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

d) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x URL xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, kde xx xxxxx x případě xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) a

x) xxxxx podpisu platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.