Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x rizicích (§7),

x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

g) informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x depozitáři (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxx jednací), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx investičního fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) označení xxxxxxxxxx x udělení povolení x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (označení xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého majetku xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx,

c) údaje x osobě xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx papíru vydaného xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut nebo xxxxxxxxxxxx statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx informace xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx standardní fond); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního kapitálu x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, které vykonávají xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

g) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx službách,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

x) xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxx standardní xxxx speciální,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, xx kterých xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investovat, v xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze k xxxx vyhlášce,

x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx vzhledem ke xxx povaze xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx jejich typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x uvedenými investicemi,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx regulovaných xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx bude jednat x deriváty xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX deriváty), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a informace, xxx operace s xxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx za xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x upozornění xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,

5. maximální limit xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) zákona,

8. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá xxxxxxxxxx výjimku podle §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (dále jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx bude fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (např. investice xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto obchodů (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěny (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o takovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x

x) údaj, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,

x) v závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx složení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx protistrana nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx a xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx investice xxxx být ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx může být xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v úschově xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx průmyslové odvětví, xxxxx xx regiony, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx kapitál nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx oceňování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádět nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 zákona x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx půjčky, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) údaj, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, kótované xxxxx xxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx papírů,

c) xxxxxx cenných papírů,

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx x jejich xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx úplaty osobám, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx účtovat xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, pokud fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část svých xxxxx do jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštního právního xxxxxxxx¹³⁾, který upravuje xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto vstupní x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického TER xx xxxx xxxx xxxxxxx.

TER_F = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, a pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

i) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx nakoupených x xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x prodaných (odkoupených) xxxxx xxxx podílových xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

XX = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx depozitáře a xxxx skutečném xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x

c) xxxxx x osobách³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx se svěřuje xx obhospodařování xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx příslušné části xxxxxxx x

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.

a) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ x

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) pravidla xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že vedle xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx schvalování statutu x xxxx xxxx, x

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) informace x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně lhůty xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx informováni, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX adresa, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) základní xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx investora, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv o xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že investiční xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx listy otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

b) xxxxxx určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, termíny pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx částka, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li podílové xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx listy xxxxxxx x obchodování xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx upisovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx x xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x osobách³⁾, které xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx se xx xxxx této xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx celou emisi, xxxxx xx údaj x části xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx výnosu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investiční fond xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití takto xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, na který xxxxxxxxxxx složí peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

h) poplatky xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

x) xxxxxx xxx zvyšování základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

a) maximální xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnotou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavcích 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům (expozice) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx sledování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a úvěrových xxxxx x xxxxxx, xx jejichž překročení xxxx speciální fond xxxxx kroky směřující x uzavření xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, majetkových xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, do kterých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx popis xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x jednotlivými xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 odst. 1 xxxx. x) xx x) zákona,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx kterých xxxxxx xxxxx třetích osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx na nich xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odhadcem a xxxxxxxxx osobami zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se její xxxxxxxxxxxx,

b) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx velmi kolísat,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx upozornění podle §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování založen (xxxxxxxx),

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x výstižný xxxxx cílů, xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx,

x) specifikace xxxxx poskytovaných třetími xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) údaj, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx sledovat určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře xx xxxxx kopírován, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

a) xxxxx aktiv, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv fond xxxxxxxxx v souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) údaj, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního investování, x

f) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx a srozumitelného xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) upozornění, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x případě, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx si investor xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x pro každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) postup xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a informace, xxx jsou tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, že detailní xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx znění a xx kdykoliv poté xxxx na požádání xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x to i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx které xxx informace získat,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, zaměstnanci, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x URL xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.