Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního fondu,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) informace x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),

g) informace x výplatě podílů xx xxxxx (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) informace x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),

k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního fondu,

x) xxxx základního xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

e) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) údaj, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) místo, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx zprávu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx adresy (XXX xxxxxx), na které xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx službách,

h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x

i) xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x jaký index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, o xxxx xxxxx se jedná, x jaké míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx fondu podle §49 odst. 2 xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

d) druhy xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx dle tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx limit investic xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx z nové xxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx povaze nemohou xxx svěřena do xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx jejich typu x charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,

4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x případě, xx xx bude jednat x deriváty nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xx, že jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxx investičními cíli,

5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx do nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv ve xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx se jedná x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle kategorie xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) upozornění, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, podmínky výběru xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxx být předmětem xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěny (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,

x) v xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, že xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména insolventností, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, xxxxx či regiony, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx odejme povolení xx vzniku (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx o historické xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob použití xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x poskytnutí úvěru, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona a

x) podmínky, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx půjčky, x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx cenných papírů,

x) jmenovitá hodnota xxxxxxx papírů, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx papírů,

f) xxxxxxxxxxxxx označení cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

h) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx práv xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, způsob a xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx je xxxxxxx x majetku xxxxx,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx obhospodařování, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") za předchozí xxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že cílový xxxx patří xx xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxx xxxxx výpočtu XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

TER_F = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = ukazatel XXX x-xxxx cílového xxxxx, xx-xx zveřejňován

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx

CCF_out = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx vyhlášce,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx je xxxxx poměru rozdílu xxxxxx nakoupených x xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx aktiva

SS = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sídle,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx příslušné části xxxxxxx a

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ a

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) pravidla xxx příjímání xxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx uveřejňuje také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení orgánu xxxx osoby x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x

x) datum xxxxxxx platného znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, v jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) uvedení xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x dozorovém xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x XXX xxxxxx) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

x) způsob xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxx, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx podílové xxxxx xxxxxxx nabízeny xxxx vydávány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx odkupování x tomto xxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx přijaty x obchodování nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx investičního fondu x xxxxx o xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx akcie investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx místo x xxxxx státě, kde xxxx akcie lze xxxxx,

x) xxxxx x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx emise xxxxx xxxx xx xx xxxx této emise xxxxxxxx, a předmět xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx nevztahuje xx celou xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,

g) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení regulovaných xxxx, xx nichž xxxx akcie xxxxxxx x obchodování, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx cenu porovnat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x postupy, xxxxx xxxx speciální fond xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (expozice) xxxx riziko potenciální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx vlastního kapitálu, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozic, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x nástrojů xxxxxxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx a typů xxxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx investovat.

a) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx s jednotlivými xxxxx xxxxxxxx uvedenými x §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx do nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x zásady takových xxxxxxxx,

d) upozornění xx rizika xxxxxxx x investicemi xx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx na nich xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 zákona, xx investice xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 x §57 odst. 3 zákona, že xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

b) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu²⁾,

x) doba, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx kolektivního investování xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných třetími xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) údaj, že xxxx kolektivního investování xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx účelem zajištění xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti musí xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

a) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v případě, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, resp. syntetický XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) a x),

c) odhad xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxx pro kalendářní xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

d) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, které investoři xxxxx přímo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx investorem x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx za obhospodařování x

x) XXX xx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx odkupování nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů na xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, že detailní xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx kdykoliv poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě), a xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx informace xxxxxx,

x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.