Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxx xxxxxx nabývá xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

e) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),

f) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) informace x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),

k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

l) další xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo k xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jednací), x

x) údaje o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) datum xxxxxx investičního xxxxx xx obchodního rejstříku,

x) označení xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (označení xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx jejich funkcí x

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud mají xxxxxx xx vztahu x investičnímu fondu.

x) doba, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxx, xxx xxxx každý upisovatel xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního investování, x xx x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx které xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní fond); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti takového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx o osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx společnosti (označení xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx činnostech vedoucích xxxx, které vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx omezení,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

c) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx se jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx fond,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxx druhu xxxxx, xx kterých převážně xxxxxxxxx (např. fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, xx kterých xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investovat, v xxxxxxx dle tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx limit takových xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx s předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX deriváty), uvedou xx podmínky výběru xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx derivátem budou xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x způsob, jakým xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x upozornění, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx operovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx investičními xxxx,

5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. maximální limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx povolenou Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx podle kategorie xxxxxx emitenta (státní xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx určitém druhu xxxxx (xxxx. investice xx finančních nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx investiční xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond investuje x souladu s xxxxxxxx stanovenými statutem x právními předpisy, x xx jednotlivá xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) x charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx fondy), podrobnější xxxxx o takovém xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, zda xx styl obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xx kterými xx xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti se xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx ceny x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x tom, xx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. xxxxxx spojeného x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx do úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo cenné xxxxxx vydané fondem xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. rizika, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, že pokud xx 12 měsíců xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx vzniku (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poplatky spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx použití xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona a

x) podmínky, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx se xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, kótované cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xx volném xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x osobě, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxx a xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c),

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do jiného xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx předchozí xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho xxxx xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xx = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x to xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxx jen "PTR") xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru rozdílu xxxxxx nakoupených x xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

PS = xxxxxx xxxxxx

SS = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního investování

X = průměr xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti depozitáře xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxx³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jiné osobě¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se odměn.

x) xxxxx o těchto xxxxxxx³⁾ a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx uveřejňování,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, x

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) informace o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových předpisech, xxxxx nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x URL xxxxxx) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x schválení statutu Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, termíny pro xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odkupování x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx se za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx se údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

g) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx akcie xxxxxxx x obchodování, xxxx xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

j) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx do aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx porovnat x xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 6 xxxxx xxxxx speciálního xxxxx.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x způsob xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx speciální fond xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření pozic, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx váznou xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odhadcem a xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x speciálního fondu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx s deriváty xxxx velmi xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx k povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivního investování,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.

x) xxxxxxx x výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

d) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména XXX xxxxxx).

x) xxxxx aktiv, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá investovat,

x) xxxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

c) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

f) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 rok, xxxxxx xx roční výnosy xx všechny xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx pro každého xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) a x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx po předchozím xxxxxxx období, x xx xx struktuře xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně stanovení xxxxxx za obhospodařování x

x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

x) četnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv poté xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx zprávu xxxxx kolektivního investování (x xx i xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,

x) uvedení kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx v případě xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) informace o xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx a XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.