Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
a) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx na xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut se xxxxx alespoň na xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx X až XXX xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 lze uvést x x jiných xxxxxxx statutu, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) a x), §6 odst. 2 písm. x), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx údaj xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx IV se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje náležitosti x xxxxxx uvedeném x §21. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 písm. x) xx x) x §24 xxxx. x), x) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx které je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen, x údaj x xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx,
d) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxx údaje x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx standardní xxxx; x xxxxxxx, xx určitý historický xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro svolávání x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda investiční xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud mají xxxxxx xx vztahu x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního kapitálu,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
h) údaje x konsolidačním celku7), xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx popis cílů, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, xxx xx xxxxxxxx v úvahu, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v jaké xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx kterému segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx xxxxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) prováděny za xxxxxx snížení rizik x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx snížení xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx fond, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 nebo §51 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x nástroji peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx údaj o xxx, xx xx xxxxx o výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx které xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx regionu, jiné xxxxx trhu nebo xxxxxxx druhu xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx xxxxx nebo xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx podílí xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový profil xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx i xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti se xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. rizika nestálé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, že emitent xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za přiměřenou xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, nebo xx může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx majetku svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx nebo xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, státy xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond zrušen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx údaje x historické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx vypláceny, x
x) dobu, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku.
§11
Údaje x cenných papírech xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx eviduje cenné xxxxxx v zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx k xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx.
§12
Úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o úplatě xx obhospodařování x xxxxxxxxx výdajích hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty depozitáři,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx nejsou zahrnuty x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),
e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, pokud fond xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx aktiv do xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx přirážky x xxxxxx nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX započítány. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rok následující xx předchozím účetním xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx období, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování majetku xxxxx.
§14
Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje o xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx informace x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx musí xxx x souladu x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx,
e) upozornění xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 získat x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx lhůty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu, a
x) způsob a xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
x) údaje x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx fondu, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx jsou
a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podílového listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá podle xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) postupy x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, za kterou xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, pro které xxxx být odkupování xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo vydávány x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
g) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) informaci, xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx x xxxxx, kde xx xxxxx do nich xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 písm. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx informace xx xxxxx xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx informace x xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, které poskytují xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx celou xxxx převážnou část xxxxx xxxxx nebo xx za xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x předpokládaném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx upisovatelé xxxxx peněžní prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) poplatky hrazené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou uveřejňovány xxxxxx xxxx, a
x) postup při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí jsou
a) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostní společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u limitů xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx uvedení rozložení xxxxxxx fondu do xxxxxxx se xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, a
f) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx území xxx xxxxxxx nemovitosti, x x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pravidla pro xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx státu zejména
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx kterých xxx xxxxx a držet xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za nichž xxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx investiční společností x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků, výběru xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx nezávislým znalcem, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, ve které xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx xxxxx,
x) rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx fond xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) a x) x dále xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a), xxxxx statut x xxxxxxxxxxxx statut není xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. b) až x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xx fond xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) limity xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §9 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investorů s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx investice jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
f) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vlastníka x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x případě, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx a investiční xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx informace (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] a
x) xxxxx informace [§26 xxxx. a), x) x d)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) údaje x xxxxx investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx vytvořen,
x) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obhospodařuje,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami xx xxxxxx ochrany investorů x omezení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x jaký index xx jedná, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními předpisy,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) údaj, xxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat a xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v pořadí xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem majetku xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) informace, xx podrobný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na platných xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx profesionální poradu,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx TER podle §12 xxxx. x) x g),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
x) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x jiné výdaje, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx statut,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x internetové xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, internetovou xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
d) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance jako xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx jména a xxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 písm. a) xx x), e) x x), §5 xxxx. b) až x), h) a x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §15 odst. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) dílčích xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, je-li xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo povolení x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx xx souladu x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Guvernér:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha x. 2 x vyhlášce č. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + CCFout) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = provozní xxxxxxx / XX (%)
VK = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) investice xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx cílových fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx x členění
úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (resp. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady x xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx na audit
xxxxxxx xx právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
xxxxxxx provozní xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
XX = xxxxxx aktiva x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Kč)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x o xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.