Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx rozumí:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I xx XXX této vyhlášky, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), x) a x), §6 odst. 2 xxxx. c), §8 písm. x) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 odst. 3 xxxx. c), §16 písm. f) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx které je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x části xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx které xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx e) x §24 xxxx. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx x depozitáři (§13),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen, x xxxx o xxx, zda xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxx, změnách xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx jejich funkcí x
f) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) údaje o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx třetími osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx fond xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se index xxxxxxxx x xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx podle rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně investuje, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx stanoveny,
c) údaje xxxxx písmene b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, na xxxxx hodlá fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx budou v xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx snížení xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx pro xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými investicemi xxxx uvedena x xxxxxxxxx profilu fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxx finančních derivátů x xx jakých xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx všech významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x subjektů, které xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje peněžního xxxx, pokud fond xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx ověřováno, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx které bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jednotlivá rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx části xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné fondy) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx podmínky x
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Rizikový profil
Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx celkového xxxx xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že emitent xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydané fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, žádosti x odnětí povolení, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx roční xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx existence. Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) a xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx fondem,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx fond takový xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud fond xx xxxxxx období xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, pokud xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx období,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na zisku,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx volném xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které je xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), je-li přiděleno,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
i) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), x stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a
x) označení způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx depozitáři,
x) způsob určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx osobám, kterým xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x majetku xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) maximální xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou lze xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx se rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx XXX. Syntetický XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX každého x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto přirážky x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní rok, xx kterém je xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, a to xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.
§13
Xxxxx x depozitáři
Údaji x depozitáři xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xx svěřuje do xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x odstavci 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx tyto xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží schvalování xxxxxxx x jeho xxxx,
d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
e) upozornění xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 získat x písemné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx osobě, pracovní xxxx),
d) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx částku xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) způsob xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místě vydávání x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující evidenci xxxxxxxxxx listů x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede za xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx se xxxxx upisují, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx celou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xx xx úpis xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xx údaj o xxxxx xxxxx, která xxxxxx upsána,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise pro xxxxxxxxxx fond xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
e) označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve vztahu x nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), v xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, po kterou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx po tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx území xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. limity xxx investice xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx států.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem jako xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x ohledem na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx a xxxxx xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx výboru odborníků, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x tom, který xx členů xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží zajistit xxxxxx ocenění, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které má xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8, §12 písm. x) x x) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x), xxxxx statut a xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
b) vymezení xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx fond xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. d) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxx §6 odst. 3,
x) xxxxxxxxxxx x způsobu ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx počet investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx nabyvatele cenného xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) obchodní informace (§25) x
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 písm. x)] a
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx vzniku investičního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx vytvořen,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
f) údaje x xxxxx xxxxxxxx x
g) xxxxx x konsolidačním celku7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného investora xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, zda je xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. b)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v pořadí xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) informace, xx xxxxxxxx popis xxxxx rizik uvedených xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxx, který xx vztahuje xx xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx být pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER nebo xxxxxxxxxx XXX podle §12 xxxx. x) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydávání (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na ostatní xxxxxxx hrazené x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx získat,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, telefon, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx o Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx zákona nepodléhají xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), e) až x), §4 odst. 3 písm. x) xx x), e) x x), §5 xxxx. b) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) xx e), §10 xxxx. d), §12 xxxx. f) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx o osobách xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, uvede xx, je-li to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolení x činnosti investičního xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Členění xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx investiční cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úrokového xxxx kurzového rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Příloha x. 3 k vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na reklamu
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
ostatní provozní xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
PS = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = zcizená xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odkupu podílových xxxxx (Xx)
X = průměr měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů kolektivního xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP), xx znění směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.