Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
a) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xx XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x jiných xxxxxxx statutu, pokud x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 odst. 2 písm. c), §8 písm. b) xx x), §12 xxxx. f) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. f) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx údaj uveden.
(3) Náležitosti vyžadované x části druhé xxxxx XX se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, ke xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx uvedeném x §21. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 písm. x) až e) x §24 xxxx. x), x) x x), lze x xxxxxxxxx části zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxxx údaj uveden.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve statutu.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx za obhospodařování x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxx xxxx vytvořen, x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nebo speciálním xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx x xxxxx auditora,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup, x
x) historické údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny speciálního xxxxx na standardní xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx podílového fondu xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Základními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxx základního xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx investiční xxxx svěřil obhospodařování xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími osobami xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx vyplývat, o xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) údaj, xx fond kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx se jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx písmene x) x rozsahu a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných papírů x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. b) xxxx §51 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx,
2. maximální xxxxx xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx obsahují derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X každého xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx se xxxxxx x informaci, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních derivátů),
5. xxxxxxxxx xxxxx investic xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx srovnání x xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 odst. 1 zákona xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx které xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu aktiv,
f) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
g) údaj, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xx fond xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx i xxxx podmínky a
i) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Zaměření x xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by měla xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx nestálé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku skladby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx xx přiměřenou xxxx x že xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx investice xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státy či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. rizika, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx než 50 xxx. Xx, žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické výkonnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) historická xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, že fond xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 rok, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx jeho existence, xxxxx existuje po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, xxxxx xxxx xx takovou xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx sledovaného fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx použití xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, které obsahují
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
§11
Údaje x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) označení měny, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených s xxxxxxx papíry, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx uplatnění x
x) označení xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx úplaty depozitáři,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx nejsou xxxxxxxx x úplatách podle xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX v případě, xx fond investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx TER x TER každého x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů v xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx předchozím účetním xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx poslední xxxxxx období, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a
c) xxxxx x xxxxxxx, xx které depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx jiné xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x odstavci 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním investováním xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx se přikládají xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx fond uveřejňuje xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx upisovatel cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování dokumenty xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, pracovní xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (název, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x internetová adresa) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, že povolení xx vzniku nebo xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x schválení xxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx podílových xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro které xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místě vydávání x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj x xxxxx, xxx je xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 písm. b) xxxxxx], s tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx členský stát Xxxxxxxx unie, v xxxx jsou akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx upisují, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx nabýt,
x) údaje x xxxxxxx, které upsaly xxxx xxxxxxx celou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx zaručily, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx emisi, xxxxx xx údaj o xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx o předpokládaném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
e) označení xxxxxxxxxx účtu investičního xxxxx x depozitáře, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení upsaných xxxxx,
x) způsob xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostní společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx investování xx xxxxxxxxxxx a nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, na xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx investice do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx států.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) v xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, která hodlá xx svého majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx investiční společností x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x pozbývání členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x údaj x tom, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x investicemi obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vadami,
b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx účast,
d) rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů až xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx těchto xxxx x
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 písm. x) a i) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x), xxxxx statut a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) obsahují
x) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxx pro xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do aktiv, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) výše minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, xx xxxxx fond uděluje xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 zákona), x případě, že xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx investičního xxxxx nebo název xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx založen xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxx x
g) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx fond xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami xx xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx, xx fond zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) údaj, xx xxxx kopíruje určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx segmentu trhu xx xxxxx vztahuje x xxx může xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx předpisy,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) údaj, zda xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx dotčen, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, xxxxx xx vztahuje na xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora shodné, x xx x xxxxxxx, kdy si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx XXX podle §12 xxxx. x) x g),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX za poslední xxxxxx období xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx statut,
x) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx papíru musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx adrese, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního místa, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x uvedením xxxx jména x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
a) náležitostí xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 odst. 3 xxxx. a) xx c), x) x f), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 písm. x), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. c), x) a f), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) odkazů xx xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x §84a odst. 5 xxxx. x) zákona, x
c) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, je-li xx xxxxx, údaj, který xxxx obsahem nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxx uděleno povolení x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. r.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, do kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx investiční cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx fixní aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + CCFout) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = průměrná měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx i-tého cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx cílových xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x provize x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + SS / X) x 100
xxx
PS = xxxxxx xxxxxx x výjimkou peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
X = průměr měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.