Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx zisku x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x výsledku hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Statut se xxxxx alespoň xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části druhé xxxxxx X až XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx xxxxx x v jiných xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §5 písm. x), x) a x), §6 xxxx. 2 xxxx. c), §8 písm. x) xx x), §12 xxxx. x) až x), §15 xxxx. 3 písm. c), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje náležitosti x xxxxxx uvedeném x §21. Pokud xxx o xxxxx xxxxx §23 odst. 5 ve xxxxxxx x §8 písm. x) až e) x §24 xxxx. x), c) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxxx údaj uveden.
(5) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) zásady hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xx obhospodařování x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
k) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx vytvořen, x xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx,
d) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) údaje o xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx na standardní xxxx; v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx údajem x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx podílového xxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro svolávání x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx základního xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx,
c) údaje x konsolidačním celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
d) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) datum vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx vydání, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
f) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx xxx fond xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Informace x investiční politice xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx označení xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové emise xxxxx §26 odst. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do investičních xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, že se xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou se xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X každého typu xxxxxxxx se uvede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) prováděny za xxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx se xxxxxx x informaci, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x výslovně neuvedené xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx finančních derivátů),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cennými papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) a h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx údaj o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ověřováno, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 odst. 4 xxxx. a) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx fond bude xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x případě, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x uvedení způsobu, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud existují xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx a
i) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x to xxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx všech podstatných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti xx xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx závazek,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx předpokládalo x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení odkupování xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového kurzu,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být zapříčiněno xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z investičního xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx fond xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, a
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, pokud fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx a xxxxx xxx oceňování majetku,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x výplatě podílů xx zisku
Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
§11
Xxxxx x cenných papírech xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, zda xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení měny, xx které xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li přiděleno,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v zaknihované xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), a stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) způsob určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx a stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x takovému svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podstatnou část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, který upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický XXX x procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky nesmí xxx xxx účely xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx založen, x xxx každý další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
i) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (XXX) za poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x této vyhlášce.
§13
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovu x jiné opatrování xxxxxxx fondu, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx x osobách, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním investováním xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) pravidla xxx příjímání a xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x že xxxx xxxxx musí xxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx práva upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
a) informace x podmínkách, za xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) základní xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x internetová adresa) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx fondu, výkon xxxxxxx x schválení xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx částku xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
x) postupy a xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx provést jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) údaj x xxxxx, kde xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x tím, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x tomto xxxxx, kde xxxx xxxxx lze xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx nebo xx xx xxxx xxxx xxxxx zaručily, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo čistém xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx k nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx majetku,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také rámcový xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx nemovitosti ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitosti,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, zejména stanovení xxxx, po xxxxxx xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx po tuto xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zákonem x případě překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxx xxxxx xxxx
1. limity xxx investice xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx území xxxxxx států.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za účelem xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na území xxxxxx státu zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx svá práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx majetku jsou
a) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx investiční společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx depozitářem,
b) pravidla xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx odborníků, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání členství,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a zkušenostech xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x tom, xxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář doporučí xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx spojená se xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které má xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx spojených x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxx na nabývání xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 xxxx. x) x i) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného statutu x xxxxxx změn xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 písm. d) xx f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování je xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasem xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond x změně xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace uveřejňovat (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozlišenými xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) obecné informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
b) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investiční politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx investičního xxxxx nebo název xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na kterou xx xxxx založen xxxx vytvořen,
d) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
f) údaje x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stranami xx xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení takových xxxxx,
c) údaj, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx nebo xxxxxxxx xx jedná, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx písmena b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) údaj, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění investičních xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) uvedení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx xxxx xxx rizikem dotčen, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na platných xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 xxxx. x) x x),
c) xxxxx výše jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydávání (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx adrese, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx adresu, telefon, x-xxxxxxxx adresu, internetovou xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx době,
d) xxxxxxxxx x České xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 odst. 3 písm. x) xx x), x) x f), §5 xxxx. x) až x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 písm. x), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. c), x) a x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx předpisy vyvolané xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. x) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, je-li xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx souladu x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. x. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x repo operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = xxxxxxxx náklady / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) investice xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
náklady na xxxxxx statutárním orgánům
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
kde
PS = xxxxxx aktiva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.