Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti statutu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Statut se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx části druhé xxxxxx I xx XXX xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. Pokud xxx x údaje xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), f) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. x) xx x), §15 odst. 3 písm. x), §16 písm. x) x §18 odst. 5 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx které xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx spojení x §8 xxxx. x) xx e) x §24 xxxx. x), c) x x), lze x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) informace o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
h) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xx obhospodařování x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxx (§12),
j) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vytvořen, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, a
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx není investičnímu xxxxx nebo obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx podílového xxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Základními xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) seznam xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx základního kapitálu x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum vzniku,
x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti x xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde to xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími osobami xx účelem ochrany xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx x jakým způsobem xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx index xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond akciový, xxxx dluhopisový, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx emise xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru protistran. X každého xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu fondu (§7). Výčet se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx jakých xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních derivátů),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx se xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx ověřováno, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),
g) údaj, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx fondy) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx podmínky x
x) xxxx, zda je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém trhu x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) upozornění, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že není xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx na zvolené xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx spojených se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx vydaného fondem x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, státy či xxxxxxx, jiné části xxxx nebo xxxxxx xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x odnětí povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické výkonnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny roky xxxx existence. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx fond xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a za xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 let, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a lhůty xxx oceňování majetku,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) způsob, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) údaj, zda xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
d) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) označení způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou
x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) způsob určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx osobám, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx pověření xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx a) až x),
e) xxxxxxxxx xxxx poplatků za xxxxxxxxxxxxxxx, kterou lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx aktiv do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx provozních nákladů x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými provozními xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický XXX x procentním xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx TER, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) odhad výše xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx je xxxx založen, x xxx každý další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (XXX) xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři xxxx
x) xxxxx x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za úschovu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a
x) xxxxx x osobách, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x odstavci 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 získat x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx fond, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, a xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, a
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x internetová xxxxxx) x
b) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx
a) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podílových xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) postupy a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty pro xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx které xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx listy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu,
x) informaci, že xxxxx investorovi na xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) údaj x xxxxx, kde je xxxxx do nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx x tomto xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx upisují celou xxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxx xx za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx x předpokládaném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu investičního xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx četnosti stanovení xxxxxxxx hodnoty akcie,
x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX SPECIÁLNÍHO XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x oceňování majetku,
e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x), v případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxx nemovitosti,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedení xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx uplatňovány, a xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, které fond xxxxx nabývat do xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx území xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x ochraně investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx x xxxxx xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx majetku jsou
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) informace x osobách, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Statut fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8, §12 písm. x) x x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx §15 odst. 2 písm. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má fond xxxxxxxx x obhospodařování xxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x rozložení xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 písm. x) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) podrobnosti x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investorů,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasem fondu x podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k cennému xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxx vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX FONDU KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx by jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investiční xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 písm. x)] a
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx
x) údaje x xxxxx investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, xx xxxxxx xx fond založen xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
f) údaje x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx cílů, xxxxx xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) údaj, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém průmyslovém xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) údaj, xxx xxxx používá finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx určen, obsahuje xxxxx uvedené x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s ohledem xx objem xxxxxxx xxxxx, který může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx být pro xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) XXX xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx vydávání (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx fondu,
e) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx odkupování nebo xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob stanovení xxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx x xxxxxx x internetové xxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu fondu xxxxxxxxxx název, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou xxxxxx x
e) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x), §4 odst. 3 xxxx. x) xx c), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) xx e), §10 písm. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. c), x) a x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 písm. x),
x) odkazů xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x §84a xxxx. 5 xxxx. x) zákona, x
c) xxxxxxx xxxxx o osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx podnikání, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. se zrušuje.
§31
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha č. 1 x vyhlášce č. 482/2006 Sb.
Členění druhů xxxxx, do kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. c)]
|
min. % podíl na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- pohledávky x repo xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx investiční cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- opce xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx přenos úrokového xxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. g)]
|
K
|
||
|
TERsynt = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / VK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) investice xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx odhadu nákladů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize x členění
úplata xx obhospodařování
úplata xxxxxxxxxx
poplatky xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx služby centrálnímu xxxxxxxxxx (resp. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx poplatků a xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na reklamu
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / M) x 100
xxx
XX = xxxxxx aktiva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
M = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (SKIPCP), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.