Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:
x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx I až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Pokud jde x xxxxx podle §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 písm. x), x) a x), §6 odst. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. f) až x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. f) x §18 odst. 5 xxxx. x), xxx x příslušné xxxxx statutu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx v části xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, ke které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx spojení x §8 písm. x) xx e) x §24 xxxx. x), c) x x), xxx v xxxxxxxxx části zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx které je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
k) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) název xxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu4) nebo xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, na xxxxxx je xxxx xxxxxxx nebo vytvořen, x údaj x xxx, zda xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, x
x) historické údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx údajem x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx je v xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Základními údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) datum xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx patří,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil obhospodařování xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
f) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, a
c) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx index; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této vyhlášce,
d) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) prováděny xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxx finančních derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
7. označení xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, že se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx výjimky podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x investiční politice, xxxxx které bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx může přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jednotlivá rizika xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
g) xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x cíle investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se předpokládalo x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx hodnota investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx fondem,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, státy či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. rizika, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx fond zrušen, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) celková xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud fond xx xxxxxx období xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx, x
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x výplatě podílů xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, uvede xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly na xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, ve xxxxx se promlčuje xxxxx na výplatu xxxxxx na xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx
a) xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, je-li stanovena,
x) označení měny, xx které xx xxxxxxx hodnota cenných xxxxxx,
g) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX), xx-xx přiděleno,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx o osobě, xxxxx eviduje cenné xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx způsobu této xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x lhůty x xxxxxx uplatnění a
x) označení způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx, kterým xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx pověření dochází x pokud xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) maximální xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x případě, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx vlastního XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx investice xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření poměru xxxxxxxx x srážek xxxxxxxx fondů k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx pro účely xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx kterém je xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, a to xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§13
Údaje x depozitáři
Údaji x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xx x v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním investováním
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním investováním, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx hlavních nebo xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx, x že xxxx xxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
c) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx jména x xxxxxxxx,
e) upozornění xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 získat x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
a) informace x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si investor xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení xxxxx a četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx které xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) údaje x místě xxxxxxxx x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx listy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s akciemi
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx údaje x xxxxxxx, které poskytují xxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; jestliže xx xxxx nevztahuje na xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x předpokládaném xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx emise pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením účelu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře, xx xxxxx upisovatelé xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx nemovitostí
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx nabývaných za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx po tuto xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů (§53a xxxx. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) popis využití xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nemovitosti, x x případě jiných xxxxx také
1. limity xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx států.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx státu, stanovené x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx stanovováním hodnoty xxxxxxxxxxx a xxxx x tom, xxxxx xx xxxxx je xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxxxxx xxxxx, aby zajistil xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx nezávislým xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Informace x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
b) informace x xxxxxxx, které xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nemovitostních xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) x x) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx informací podle §9 písm. x) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, pro xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; xxx není xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do aktiv, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx x xxxxx vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) termíny xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, a
x) zvláštní lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 zákona), x případě, xx xxxx tuto lhůtu xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednoznačně rozlišenými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] a
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x d)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxxxxx
x) údaje x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx obhospodařuje,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, které xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany investorů x omezení xxxxxxxx xxxxx,
c) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx nebo ukazatel xx jedná, a
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xx xxxxx, v xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) údaj, zda xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
f) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx uvedené x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx a srozumitelného xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. f) x x),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx podle §12 xxxx. x),
d) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výdaje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx, x
f) XXX za xxxxxxxx xxxxxx období xxxxx §12 písm. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx vydávání xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru musí xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 písm. x) xx c), e) x x), §5 xxxx. x) až x), h) x x), §8 xxxx. x) xx e), §10 písm. d), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) a f), §15 odst. 3 xxxx. x) x x), §15 odst. 4 xxxx. a),
x) odkazů na xxxxxx předpisy vyvolané xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx uvedených x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření podílového xxxxx nebo povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
max. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx investiční xxxxx papíry
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx přenos úrokového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx aktiva
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx cílových xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize x xxxxxxx
xxxxxx xx obhospodařování
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx náklady x xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx provozní xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + XX / X) x 100
xxx
XX = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx znění směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx kolektivního investování x x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.