Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu x fond peněžního xxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx., k xxxxxxxxx §3 odst. 4, §84a xxxx. 5 a 8:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x podrobněji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "xxxxxx") x jeho xxxxx, xxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "zákon") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního trhu" x "xxxx peněžního xxxx".
§2
Požadavky xx xxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň na xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx X x §18 a 19, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x §17 xxx uvést x v jiných xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. e) x f), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 a 3, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) x x §22 odst. 4 x 5, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx takový xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 až 24 xx uvedou x části statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxx se xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx cíle a xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x historické výkonnosti (§8),
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§15),
k) xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
l) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí, xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx3) nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo založen,
x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem; xxx-xx o standardní xxxx, xxx údaj, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx podřízený standardní xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
e) xxxxx x osobě xxxxxxxx5),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo má xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování nabízeny x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o xxx, xxx
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx zřizováno, xxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xx podílník x době xxxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx úseku xxxx xxxxxxxxxxxx termíny, xx kterých bude xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx6).
(3) Základními údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) údaj, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a
f) xxxxx o hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e), xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx společnosti xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx označení orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením jejich xxxxxx,
x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx kterému investiční xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 obdobně.
Investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxxx x investičních cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x tam, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, zejména
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení těchto xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý index xxxx ukazatel (benchmark),
x) údaj, že xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx, x
d) x xxxxxxxxx podle xxxxxx b) x x) xxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x jaké míře xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem a x xxxx xxxx xxx fond sleduje, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxx ukazatel vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxx ukazateli xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx obvykle xxxxxxx; x případě označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx splňovat podmínky xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx včetně investičních xxxxxx, resp. údajů x strategické alokaci xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých má xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx a uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů x zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat; x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx protistran; fond xxxxxxxx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx8) nebo půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být předmětem xxxxxx obchodů,
3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z investic xx xxxxxx aktiv xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx smyslu §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. označení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx převzaly záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) podrobnější údaje x xxxxxxx investování, xxxxx kterého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, že návratnost xxxxxxxxx, její části xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 4 zákona, x
x) xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky podle §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 zákona, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx z poměru xxxxxx x xxxxxx x dané investice x obsahuje upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x investicí xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitosti slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx9) (dále xxx "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem, nebo xx může xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, spočívajícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či selhání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx trhu xxxx xxxxxx druhy xxxxx x
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Xx do xxxxxxx xxxx xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování se xxxxxxxxx xx sloupcovém xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplňující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxx články 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx období,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování podle §16a xxxxxx xxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 písm. x) zákona x xxxxxxx rozdílně s xxxxxxxxx, zásady hospodaření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x spravedlivá xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx zacházeno xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplácí xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují
x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
b) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxx schvalování xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona x
x) informace, xxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v podílovém xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vyplácení podílů xx výnosech.
§11
Údaje x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx registrované xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx12), nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx13),
x) forma cenného xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení měny, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx14), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx evidence,
j) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Informace x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx před uskutečněním xxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) vyjadřuje xxxxxxxx xxxx nákladů xxxxx §13, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x) xx-xx poplatek xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxx xx jednu akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "výkonnostní xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx fondu v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x nímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření. Ukazatel xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo ztrátách xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx17), po odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Informacemi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho části, xxxxxxxx kterým xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx hrazený x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x) přehled xxxxxxx xxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tabulce xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx celkové nákladovosti xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx téhož podílového xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx stanoveny xxxxxxxx přirážky, srážky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v podílovém xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x části x xxxxxxxxxx informuje x této xxxxxxxxxxx, xxxxx ji x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx základních charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx x x případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx jiné xxxxx x
c) údaje x xxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx úschovu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
Údaji x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx činnosti, xxxxx xx obvykle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxx xxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §78 xxxx. 1 x 3 zákona xxxx
a) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší označení xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx o této xxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx a xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx stanovách xxxxxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x rámci investiční xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
d) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x funkce, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, v xxxx budou xxxxxxxxx x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zrušeného podílového xxxxx xx xxxxxx §99a zákona xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxx fondu x xxxxx §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx adresa),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x hospodaření xxxxx,
x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx dohledu xxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx fond xx xxxxxxx uvede xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové listy xxxxxxxxxx podílového fondu xx částku xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx vydávání podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx pro vypořádání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) informace, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx ke statutu xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx poskytnuty, xxxx xxxx o místě, xxx xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x tím, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx postupu při xxxxx xxxxx x xxxxx x lhůtách xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti ukončit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné upisování,
x) xxxxxxxx místa, xxx se xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x osobách, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie,
e) xxxxxx, místo a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx x
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx o velikosti xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx odlišnost od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený standardní xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx standardní xxxx, je historická xxxxxxxxx podřízeného standardního xxxxx xx xxxx xxxx tím, než xxxxx existovat, nahrazena xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může investovat xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx před xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx zachycuje xxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx x xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, srážky x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(7) Xxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podřízený xxxxxxxxxx fond,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx standardním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx investoři xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x řídícím standardním xxxxx x o xxxxxx mezi podřízeným xxxxxxxxxxx fondem a xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx investování xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. jedné xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxxxxxx xx vztahu x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních společností,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx po xxxx xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx souladu se xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d xxxx. 5 xxxxxx,
e) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx republiku také
1. limity pro xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx států x
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxx diskontní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §7 odst. 2, ale obsahují xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zejména
a) xx stavebními vadami xxxx ekologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxx,
x) s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxx, xxxx x nesplácením úvěrů x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podle §53d odst. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až na 2 xxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx nabyté xx xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx
x) s xxxxxxx oceněním nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k nemovitostem xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx jejich stavu,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. zásady pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx svá xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve vztahu x účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) podmínky, xx xxxxxxx lze nabýt x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) nebo již xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční společností x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj o xxx, xxxxx xx xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx odborníků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní banka xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které bude xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, za kterým xx xxxxxxxxxx vlastněna, x
i) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx prospěch fondu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxx xxx podání žádosti x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx termíny stanoví,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx x
d) xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob.
§22
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "cílový fond").
(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
a) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xx kterých speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx, a
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny z xxxxxxx speciálního fondu xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty majetku xx cílového fondu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové nákladovosti (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cílových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Statut xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 písm. x), xxxxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uveřejňován.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) x x) xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů, xxxxx má xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x) podrobná xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu.
(3) Informace x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx údajů xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxx poskytování x přijímání xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, věcným břemenem, xxxxxxxxxx právem jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Dalšími xxxxxxxxxxxx statutu speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; tím není xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše minimální xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx xxx případ, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxx §88 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení některých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx lhůtu xxxxxxx,
x) podmínění převoditelnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x podmínky, xx xxxxx fond uděluje xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx vydávaného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papíru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace x tom, že xxxxxxx nabízení cenných xxxxxx vydávaných fondem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány, a
x) xxxxx xxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx fond xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, zda xx xx xxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxx, xxxxx se, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx zajišťuje.
§24
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtu x xxxxxxxxxx na výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojům, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x podobnou xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx článek 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
ČÁST XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX BANKOU
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx bankou, jsou xxxxx
x) základních xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), x) xx h),
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), e) x x),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx investování xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) a x),
e) syntetického xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §8, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úvahu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 písm. x),
x) údajů x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. x), x) x x),
i) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tabulce podle přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. x) x x),
l) údaje x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxx činnosti xxxx osobě xxxxx §16 xxxx. d),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19 písm. a) xx x) x x),
x) xxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 písm. c) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx uvedených ve xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, předmětu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx informací x údajů, které xxxxxx minimálními náležitostmi xxxxxxx stanovenými touto xxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX TRHU X XXXX PENĚŽNÍHO TRHU
§26
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "krátkodobý fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v kolektivním xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx; při posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) považuje nástroj xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx písmene x), xxxxx pokud xx xxx xxxxxx xxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ratingů xxxxxx registrovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxx xxxxx udělen rating, xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx pouze do xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx je zbytková xxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
x) xxxxxxx xxxxx výpočet vlastního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx19) xxxxxxx nepřekračující 60 xxx,
h) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
i) xxxxxxx výpočet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zbytkové xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxx, může xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx opci může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx realizace uplatnit,
2. xxxx prodejní xxxx xx významně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx datu xxxxxxxxx,
x) při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx životnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nástrojů xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx akcií xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx komodit; xxxxxxxx používá xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx účelem xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx peněžního trhu"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" může používat xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 písm. x) xx x), x), x) xx x),
x) nad xxxxx §26 písm. x) investuje xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx zbytková xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxx 2 xxxxx, za předpokladu, xx doba xx xxxxxxx data xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb je xxxxxx nebo xxxxx 397 xxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx,
e) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx uděleno xxxxxxxx x činnosti xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx podílový fond, xxxxxxx kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. červencem 2011, xxxxx xxxx xxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx části xxxxxx, x xxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xx 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx", xxxxx své xxxxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Vyhláška č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx.
§30
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Guvernér:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x xxxxxxx
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx investice (Xxxxx xx o nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investice, xxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek (přirážka)
|
%
|
|
Výstupní xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx je uveřejňován (%)
xx = xxxxx (váha) investice xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových fondů (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx zákona x. 410/2010 Sb.
8) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
13) §69 xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Xx. x zákona x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. x xxxxxx č. 420/2009 Sb.
15) Čl. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.