Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x fond xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 188/2011 Sb., k xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a xxxx. 5 a 8:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x podrobněji xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "xxxx xxxxxxxxx xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx alespoň na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx I a §18 x 19, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx v §17 lze uvést x v jiných xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. e) x f), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 a 3, §17 odst. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 xxxx. x) a v §22 xxxx. 4 x 5, xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx takový xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 xx 24 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti statutu, xxxxx se xxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) údaje o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx založen,
x) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o standardní xxxx, též xxxx, xxx xxx o xxxxxx standardní fond xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 a 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx5),
x) přesné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond uveřejňuje xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx x sloučení xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující xxxxxxx x
x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxx, xxx
a) se xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx; xx-xx zřizováno, uvedou xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se přemění xx jiný xxxx xxxxxxxxxx fondu x
x) xx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx časového úseku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílový fond xxxxxxxx listy odkupovat6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
f) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) výše základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx zahraniční investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 obdobně.
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Informace x investičních xxxxxx xxxxxxxx výstižný xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx v xxxxx, zejména
a) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx těchto xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark),
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
d) x xxxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) údaj, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx se jedná, x jaké míře xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx míře xxx xxxx sleduje, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizika druhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x případě označení "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) podrobné vymezení xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx alokaci xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, účel xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zahraničních trhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xx nichž xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx obchodovat; x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx protistran; xxxx xxxxxxxx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx srovnání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
4. informace, xxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 nebo §55 odst. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) zákona, pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi,
8. xxxxxxxxx xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním derivátům,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 odst. 1 xxxx. a) zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. b) xxxx §51 odst. 1 písm. a) xxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich emitenta (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx dluhopisů (rating),
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx zajištěny (xxxxxxxxx xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49a xxxx. 2 zákona,
x) údaj x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nekryté xxxxxxx podle §35 xxxxxx xxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět nekryté xxxxxxx podle §49a xxxx. 4 zákona, x
x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxxx §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 xx 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Informace x rizikovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z poměru xxxxxx x výnosů x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx upozornění xx rizika spojená x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není vždy xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx investičním xxxx x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx popis všech xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx fond z xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx může dojít x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě,
x) xxxxxxx, vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, spočívajícího xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxx nebo jiném xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
f) xxxxxxxxxxxxx s investičním xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx jeho část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond zrušen, xxxxxxx x důvodu
1. rozhodnutí o xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Xx do xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
(1) Informace o xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx zisk xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, doplňující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx simulovaných hodnot xxxxxxxxxx výkonnosti platí xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 a xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem
(1) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu, zejména xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Postupuje-li xxxxxxxx xxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx transparentní x spravedlivá xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx popisu způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, uvede xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku nebo xxxxxxxx,
b) lhůtu xxx výplatu podílů xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona x
x) informace, xxx investiční xxxxxxxxxx xxxx vyplatit xxxxxxxxxx xxxxx na výnosech x hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxxx x xxxxx xxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx12), xxxx xxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx13),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx hodnota cenného xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx měny, xx xxxxx xx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx14), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx práv xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx x lhůty x jejich xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Informace o xxxxxxxxxx x nákladech
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x následujících xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxx udávají xxxxxxxx hodnotu xxxxxx15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx nákladovost16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §13, hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx xxxx a
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx jednu akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx fondu v xxxxxxx, xx výkonnost xxxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Celkovou výší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx17), po xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx operace x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x poplatcích a xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co xx hrazeno z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X vysvětlení musí xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxx
a) způsob xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx kterým xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x) přehled dalších xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) stanoví maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, pokud xx xxxxxxxxxx společnost, jež xxxxxxxxxxxxx majetek fondu, xxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §12 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, a o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, srážky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v podílovém xxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx statutem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podílový xxxx v xxxxx x poplatcích xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
Údaje x xxxxxxxxxx
Údaji x depozitáři xxxx
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx xx úschovu x kontrolu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxx činnosti xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx kolektivního investování.
§16
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
Údaji x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx správy xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
a) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činností, xxxxx se svěřují xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx věci patřící xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx svěřuje xxxx xxxxx,
c) xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x
x) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x statutu x xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxx přijímání x změny xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxx informace xxxxxxx xx stanovách xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x že xxxxx v něm xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx, x
d) xxxxx podpisu platného xxxxx statutu statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx včetně informace, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx §99a zákona poskytnout xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůty, xx xxxxx je investiční xxxxxxxxxx povinna podíly xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně fondu x xxxxx §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, kde xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx režimu, který xx vztahuje xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx případná škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nahrazena.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx minimální xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) důvody, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových listů.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu investičního xxxxx
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu xxxx
x) informace, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx, nebo že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx nich nahlédnout xxxxx §84 odst. 5 písm. b) xxxxxx, s xxx, xx tato xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou akcie xxxxxxx nabízeny,
b) xxxxx postupu při xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx určení a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
e) xxxxxx, místo x xxxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o investičních xxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu řídícího xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxx x velikosti xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx x jak xx bude xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Informace x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx standardní xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený standardní xxxx xxxx investovat xxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx před xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, pak xxxx zachycuje xxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx období x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Informace x xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx rovněž údaje x nákladech, které xxxx hrazeny x xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx investice xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx řídícího standardního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,
x) xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx standardním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
c) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx mezi podřízeným xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x případě
1. nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxxxxx xx
1. jedné nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx jedné xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší údaje x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména stanovení xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx limity, uvedení xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx po tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d odst. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx hodlá nabývat xx xxxxx majetku, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxx nabývat xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx také
1. limity xxx xxxxxxxxx do nemovitostí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx použité xxx xxxxxxxxxxxx budoucích výnosů.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem x xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx xxxxxxx
x) xx stavebními xxxxxx xxxx ekologickými zátěžemi xxxxxxxxxxx,
b) s xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx politickou, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitou,
x) s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §53d xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx pozastavit xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx xx xx 2 roky xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla nabyta xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) pravidla provozování xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze nemovitost x majetku fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx osoby, x
e) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx státu xxxxxxx
1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx možná rizika,
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář xxxx xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx svá práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x účasti xx xxxxxxxxxxxx společnosti obsahují
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze nabýt x xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) podmínky, xx xxxxx xxxx může xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx společnosti, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právy xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady hospodaření x majetkem ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, který xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lhůty, xx xxxxx bude xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
h) pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování cenných xxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx lhůtu xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxx.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "cílový xxxx").
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
a) popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx investuje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx speciální xxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x celkové nákladovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx investice do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxx nákladovost, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx.
(4) Pokud xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x procentním xxxxxxxxx pomocí syntetického xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER).
(5) Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu vlastního XXX a XXX xxxxxxx z cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového fondu xx celkovém xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cílových xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uveřejňování statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informacemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx investování speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) a x) jsou
a) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku,
x) xxxxxx xxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x majetkem xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. g) až x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla xxx provádění nekrytých xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx fondu x zajištění závazku xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 4 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení některých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x fond s xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) termíny xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx otevřeného podílového xxxxx, pokud fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání x odkupování cenných xxxxxx xxxxx podle §12 odst. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx převoditelnosti xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxx souhlasem x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele cenného xxxxxx vydávaného fondem x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x jejich propagace xxxx zakázány, x
x) popis xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx možnosti, včetně xxxxxxxxx, zda xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx náhradní kontrola xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům xx stanovenému xxxx xxxxxxxxxx vyplácí peněžité xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cen xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nástrojům, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnou charakteristikou (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, neutrální x xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxxx článek 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
ČÁST XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) základních xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x),
x) xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), e) x x),
x) údajů x investiční xxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xx x),
x) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
x) syntetického xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu xxxxx §8, xxxxxxx změna xxxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §10 xxxx. x),
x) xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. x), x) x k),
x) xxxxxxxxx o poplatcích xxxxx §12 (poplatků x xxxxxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxx podle přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. a) a x),
x) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx podle §16 xxxx. d),
n) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. f),
x) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §19 písm. x) xx x) a x),
p) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. c) xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, předmětu xxxxxxxxx, xxxxxx změna xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) dalších informací x xxxxx, xxxxx xxxxxx minimálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX PENĚŽNÍHO TRHU
§26
Označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
x) xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx xx xxxx investice zvýšené x výnosy,
x) xxxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nástroje xxxxxxxxx trhu x §29 vyhlášky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx u xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx x úvahu xxxxxxx úvěrovou xxxxxxx x likviditu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx kvalitní pro xxxxx písmene c), xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která nástroj xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxx xxxxx udělen rating, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx papírů, x xxxxxxx xx zbytková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
f) provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxx,
g) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx19) xxxxxxx nepřekračující 60 xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračující 120 xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx papíry v xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; obsahuje-li xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxx realizace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečné splatnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx datu realizace x
3. x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zohledňuje xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx nesoucích xxxxxx xxxxx xx komodit; xxxxxxxx používá xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x měně xxxxxxx xx měny xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx plného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx jiných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx "xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx peněžního xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. x) xx x), x), x) xx x),
x) nad xxxxx §26 písm. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo zaručených xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx centrální bankou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou,
c) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx papírů, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx doba xx xxxxxxx xxxx nastavení xxxxxxxxx sazeb je xxxxxx xxxx rovna 397 xxxx, xxxxxxx x cenných xxxxxx x pohyblivou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx trhu, nebo xx index,
x) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx majetku nepřekračující 6 xxxxxx,
e) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 12 měsíců,
f) xxxxxxxxx do cenných xxxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx podílového fondu xxxx 1. červencem 2011, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. června 2012. Xxxxxx statutu xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xxx xxxxxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§30
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx investice (Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx roku
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx za zvláštních xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx syntetického XXX
[k §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx náklady/VK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx uveřejňován (%)
wi = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxx xxxxx (Kč)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Čl. 63 xxxx. 1, čl. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 x 2 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Nařízení Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Sb.
11) §82 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2008 Sb. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Xx.
15) Čl. 11 xxxx. 1 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Čl. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., o předkládání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx některých pravidel xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.