Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx náležitostech statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu x fond xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 odst. 2 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx zákona č. 188/2011 Xx., x xxxxxxxxx §3 odst. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x podrobněji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x xxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "zákon") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx označení "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "xxxx peněžního xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx odpovídající jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx I x §18 a 19, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované x §17 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx statutu, pokud x xxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx jde x údaje xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §8 xxxx. 1, §12 xxxx. 1 a 3, §17 xxxx. 3 xxxx. x), §21 xxxx. 5 písm. x) a x §22 xxxx. 4 x 5, xxx x příslušné části xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 až 24 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx investování (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
h) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
l) xxxxx informace (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx2) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x standardní xxxx, xxx xxxx, xxx jde x xxxxxx standardní fond xxxx xxxxxxxxx standardní xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx kategorie fondu xxxxx §49 odst. 1 a 2 xxxxxx,
e) údaje x xxxxx xxxxxxxx5),
x) přesné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx přeměny speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) informace x rozhodném xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx, xxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro svolávání x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx do likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx jiný druh xxxxxxxxxx fondu x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx časového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx6).
(3) Základními údaji x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx
a) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) údaj, zda xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx vedoucích xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx investiční společnosti,
x) xxxx základního xxxxxxxx x údaj x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x rozhodnutí x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx cíle x způsob investování
§6
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx přichází v xxxxx, xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx),
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x jaké míře xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxx xxx xxxx sleduje, xx kterému segmentu xxxx xx index xxxx ukazatel vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxx ukazateli xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx internetová adresa).
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx investování fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, fond dluhopisový xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je takové xxxxxxxx xxxxxxx užívané; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "fond xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx části čtvrté,
x) xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů finančních xxxxxxxx, xxxxxx ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx, účel xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx regulovaných xxxx x zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; fond xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx obchodů,
3. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
4. informace, xxx fond xxxxxxx xxxxxxx při investování xx xxxxxx §28, 29 nebo §51 xxxx. 5 xxxx §55 odst. 4 xxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) nebo §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx obsahujících xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům,
9. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. b) xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého bude xxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) podrobnější údaje x zajištění v xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, její části xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx), x uvedení xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx dosaženo,
g) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek fondu x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49a xxxx. 2 zákona,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprovádět xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxxxx xxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx podle §49a xxxx. 4 zákona, x
i) xxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxxx §33, §49a xxxx. 3 xxxx §53i xxxx. 4 až 6 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
(3) Investiční xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého je xxxx kolektivního investování xxxxx, x xx xxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by měla xxx investice držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a výnosů x xxxx investice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního investování xx převoditelných cenných xxxxxx9) (xxxx jen "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx
x) úvěrového, xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží svůj xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx a xx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, vyplývajícího x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxx xxxxx,
x) operačního, spočívajícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ztráty xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx část xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxx vlastní kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx investování10) xxxxxxxxx hranice 50 xxx. Kč xx xxxxxxx roku xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. žádosti x odnětí xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 a xxxxxxx č. 3 xxxxxxxx Komise.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxxxxx
a) vymezení xxxxxxxx období,
b) xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx závěrky fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla a xxxxx xxx oceňování xxxxxxx x závazků11),
x) xxxxxx použití xxxxx xxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(2) Postupuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx rozdílně s xxxxxxxxx, zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozdílné xxxxxxxxx x podílníky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při výpočtu xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Informace x výplatě podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
b) lhůtu xxx výplatu podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a zákona x
x) xxxxxxxxx, xxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na výnosech x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §85 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx12), nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13),
x) xxxxx cenného xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, je-li stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (ISIN), je-li xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu14), a xxxxxxx popis způsobu xxxx evidence,
j) xxxxx práv spojených x cennými xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x následujících xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x srážky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úplaty15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před uskutečněním xxxx po ukončení xxxx investice,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxx §13, hrazených x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx roku x
x) je-li poplatek xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, že výkonnost xxxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), x nímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx17), xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je zřejmé, xx hradí xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxx, xx poplatky x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slouží k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.
§13
Informacemi x xxxxxxx nákladovosti xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxx xxxx části, xxxxxxxx kterým xx xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx poplatků hrazených xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše poplatku x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se xxxx celkové nákladovosti xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx se může xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délce xxxx xxxxxx podílového listu, xxxx jiných statutem xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podílový xxxx x xxxxx x poplatcích xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxx použité xxxxxxxxx.
§15
Údaje x depozitáři
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x x případě, kdy xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úschovu xxxx xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se svěřují xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xx svěřuje xxxx xxxxx,
x) xxxxx x této xxxx osobě a
x) označení hlavních xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§17
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Informacemi x xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx informace uvedeny xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, které se xxxxxxxxxx ke statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx v něm xxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxx, a
d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §99a zákona poskytnout xxxx po xxxxxxx x uvedením maximální xxxxx lhůty, ve xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna podíly xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx x xxxxx §84b xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx případná škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx uvede xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx jednotlivé odkoupení, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podílových xxxxx.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx ke statutu xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xxx je možno xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxx při xxxxx akcií s xxxxx x lhůtách xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxx o osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx, místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie a
x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) název nebo xxxxxxxx firmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx a xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardním xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního fondu, xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx standardní xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx existovat, nahrazena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx podřízený xxxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx standardní xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx zachycuje xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §8 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx standardního fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím fondem x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx informacemi o xxxxxxxxxx standardním xxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx dohody mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx o způsobu, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx společností,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména stanovení xxxx, po kterou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx xx xxxx xxxx fond odkupuje xxxxxxxx listy,
x) xxxxxx pro uvedení xxxxxxxxx majetku fondu xx xxxxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 nebo §53d xxxx. 5 xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
f) vymezení xxxxx, xx jejichž xxxxx xxx nabývat xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1. xxxxxx pro xxxxxxxxx xx nemovitostí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výše diskontní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, ale xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx vadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,
x) s možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx které má xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x povinností xxxxxx aktivum xxxxx x důvodů nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx podle §53d xxxx. 4 xxxxxx,
e) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 roky xxxxx §12 odst. 4 xxxxxx,
x) x xxxxxxxx nižší likvidity xxxxxxxxxxx nabyté xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx účasti x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx.
(3) Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx byla nabyta xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v majetku xxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x udržováním či xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x
e) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx státu zejména
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, provozování a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx výnosů,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx fond může xxxxx účast na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právy podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx nemovitost ve xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro odměňování xxxxxx,
c) pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, výběru jeho xxxxx, trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) pravidla odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx funkce x údaje x xxxxxx odborné způsobilosti x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx o xxx, který ze xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové ocenění xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xx změní xxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastněna, x
i) xxxxxxxxx x xxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx společníka x xxxxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x odkup xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx termíny xxxxxxx,
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zajišťují xxxxx xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx výběr těchto xxxx x
d) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx obsahují také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx fond").
(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx plynoucích z xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xx kterých speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tato rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx z důvodu xxxx investice do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Přirážky, xxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondem, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx fond fondů xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx cílového xxxxx, xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX).
(5) Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx celkovém majetku, xxxxxxx procentní vyjádření xxxxxx přirážek x xxxxxx cílových fondů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 písm. x), xxxxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. b) a x) xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx omezení x rozložení xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x majetkem xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx investování speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxx v majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx plynoucího x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx otevřeného podílového xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní lhůta xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx fond xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souhlasem x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx o změně xxxxxxxxx,
x) informace x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx propagace xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxx omezených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx možnosti, xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xx není náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xx, xxx a jakým xxxxxxxx ji xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cen xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx portfoliím xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx charakteristikou (xxxxxxxxxxxxx fond), uvede
x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx pozitivní, xxxxxxxxx x negativní; pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
XXXX XXXXX
XXXXX STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) základních xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x),
b) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) xx x), x) a x),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xx x),
d) xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx investování xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. g) a x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
f) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,
x) informací x xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §10 písm. x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. b), g) x x),
x) xxxxxxxxx x poplatcích xxxxx §12 (poplatků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. x) x x),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě podle §16 xxxx. x),
n) xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. f),
o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. a) xx c) a x),
x) odkazů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x změny xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených ve xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx změna jména xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx minimálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXX KRÁTKODOBÝ XXXX XXXXXXXXX TRHU X XXXX PENĚŽNÍHO XXXX
§26
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) má xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výnosy,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v §29 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx do xxxxxx u xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x likviditu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu za xxxxxx kvalitní xxx xxxxx xxxxxxx c), xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx rovnocennou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx procesem,
x) xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx zbytková xxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx rovna 397 xxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx19) majetku xxxxxxxxxxxxxx 60 dní,
h) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračující 120 xxx,
x) xxxxxxx výpočet xxxxxx xxxxxxxx životnosti pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. cena xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx datu xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx pravděpodobností xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx datu xxxxxxxxx,
x) při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vážené xxxxxxxx xxxxxxxxxx zohledňuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
k) xxxxxxxxxxx xx akcií nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nesoucích xxxxxx xxxxx xx komodit; xxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) investuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podmínky plného xxxxxxxxx xxxxx měnovému xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx" podle xxxx xxxxxxxx.
§27
Označení "xxxx xxxxxxxxx trhu"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
a) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §26 xxxx. x) až x), x), x) xx x),
x) xxx xxxxx §26 písm. x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx správní jednotkou xxxx centrální bankou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, Xxxxxxxxx xxxx nebo Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx pouze do xxxxxxx papírů, x xxxxxxx xx zbytková xxxx splatnosti kratší xxxx xxxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xx xxxxxx nebo rovna 397 dnům, xxxxxxx x cenných xxxxxx x xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx sazbu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračující 6 xxxxxx,
e) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx uděleno povolení x činnosti před 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx podílový fond, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxx podílového fondu xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, uvede xxxx xxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx, xxxxx části čtvrté, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx statutu se xxxxxx xxxxx změna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx", xxxxx své xxxxxxxx xx souladu x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Vyhláška č. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§30
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx jejího xxxxxxxxx.
Guvernér:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[x §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, která může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek (přirážka)
|
%
|
|
Výstupní xxxxxxxx (xxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx zvláštních xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Sb.
Xxxxxx výpočtu syntetického XXX
[x §14 xxxx. i)]
|
|
K
|
|
|
TERsynt = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Kč).
TERCFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) investice xx x-xxxx cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Kč)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 193/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xx. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x xx. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §6 xxxx. 4 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb.
5) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 139/2011 Sb.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 188/2011 Xx.
7) §22a xxxx. 1 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. g) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
10) §2 xxxx. m) vyhlášky x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.
13) §69 xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2008 Sb. x xxxxxx č. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. x zákona č. 420/2009 Sb.
15) Čl. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx č. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.