Právní předpis byl sestaven k datu 26.11.2024.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a upravuje xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "statut").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx člení xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:
a) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
e) xxxxx x depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),
x) rizikový profil (§9),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx podle §16 xxx uvést v xxxxxx částech xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), f) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx odkázat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx podfondy x xxxx podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx podrobněji člení xxxxx toho, xxx xxx x xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx v příslušné xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.
ČÁST XXXXX
XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)24), pokud xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) doba, xx kterou xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx fond standardním xxxxxx nebo speciálním xxxxxx,
x) xxxx, zda xxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a
g) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, zejména předchozí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx
x) jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený podílový xxxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti,
c) po xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx podílník v xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx fondu právo xx odkoupení podílového xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx listy xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx v cizím xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx jednací a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx5) x
x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
e) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává6),
f) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o splacení xxxxxxxxxx kapitálu,
h) xxxxxx xxxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx, které vedoucí xxxxx nebo osoby xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx význam ve xxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,
j) údaje x xxxxxxxx podnikání x
x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) informace, xxxx xxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící do xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx taková osoba xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování8), je xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx
§7
Depozitář
[K §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxx x zápisu xx xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, a xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx jiného výkonem xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxxxx činností, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je pověřený xxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx x
x) označení xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx vykonává.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací25) (dále xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx částky.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x obhospodařování xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx těchto xxxxxxx x jejich xxxxx xx výkonnost fondu.
(5) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxxx xxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (benchmark), xxxxx xx popis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sledování.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zobrazují xx xxxxxxxxxx diagramu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly znovu xxxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcového diagramu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 15 xx 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx10).
§11
Zásady pro hospodaření x xxxxxxx podílů xx zisku xxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku a xxxxx12) x
x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vypláceny nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx výplatě, které xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) informace, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx takové xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích vydávaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace, xxx xxx o
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x
2. xxxxx papíry xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx13), nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx14), xxxxx zda xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx prostřednictvím evropského xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx se xxxxx x podílové listy xxxx akcie xxx xxxxxxxxx hodnoty,
d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx nahradit škodu xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku podle §130 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) důvody, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxx postupu xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení místa, xxx se akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a
c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a
c) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x hodnotou xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x průměrné měsíční xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Pokud xxxxxx xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho výše xxxxxxx. Syntetický XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ze kterého xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x xx je xxxxxxx z majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx všech poplatků x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx x zajištění xxxxxx jeho majetku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných prostředků.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek vyúčtován x den, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti,
d) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) až x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
c) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx kolektivního investování,
d) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje obhospodařování xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx hrazena x majetku tohoto xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxx nákladů hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).
§15
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. b) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx případě xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx týkající xx rizik xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 6 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost x xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Další xxxxx nezbytné xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory k xxxxxxxxxxx posouzení investice xxxx xxxxxxx údaje x statutu x xxxxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) upozornění, xx vedle statutu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x xxx uvedené xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x
x) xxxxx podpisu xxxxxxxx znění statutu xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, požadované xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska přibližné xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označení podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x toho xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx místo, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxx radu,
j) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje x Xxxxx národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), e), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v části xxxxxxxxxx strategie uvedou xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího fondu xxxx xxx x xxx xx bude xxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxx tím, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx údaje x historické výkonnosti xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a xxxxxxx x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.
(7) Dalšími údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx statut xxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx pro podřízený xxxx,
x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu a
d) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx x řídícím xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x řídícího fondu.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaje x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x výpadkem plánovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí splácet xxxxxxx úvěry, závazky xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní nestabilitou,
f) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
g) x xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx investičních akcií23) xx xx 2 xxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx kterých lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím právem, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx zejména
1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx výnosů x
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx nebo držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může nabýt xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam členů xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx postupu xxx oceňování, pokud xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťují xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob a
d) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx fondů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, který xxxxxxxxx více xxx 49 % svého xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx
x) popis rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx nebo mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx fond xxxxx xxxx xxxxx, a
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x důvodu investování xx cílového xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu fondů xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx PRIIPs x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení PRIIPs xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x úpravy sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx poplatek (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
% |
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 246/2013 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx uveřejňován (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx investičních fondů
CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 a xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022
Právní xxxxxxx x. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., x statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování
s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. července 2009 x koordinaci právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU ze xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů a x změně xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.
3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
4) §22a xxxx. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §11 odst. 1 zákona x. 240/2013 Xx.
6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.
17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (zákon x obchodních xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §63 odst. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Sb.
23) §163 odst. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, pokud xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.
26) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x xxxxxxx xxxxx.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
28) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.