Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x strukturu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx statutu

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x depozitáři xxxxx kolektivního investování (§7),

x) investiční xxxxxxxxx (§8),

x) rizikový xxxxxx (§9),

x) údaje o xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, pokud xxx nebyly uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx uvést v xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) x x), §5 xxxx. 1 písm. h), x) x x), §10 odst. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx vytváří podfondy x tyto podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toho, xxx xxx x údaje, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx části xxxxxxx souborem příslušných xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx identifikátor právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x zápisu xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Xxxxxx xxxxxxx bankou,

d) doba, xx kterou je xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, údaje x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx podílovým fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou se xxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti,

c) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx podílník v xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu v xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx časové lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx podfondů.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx a xxx xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x jeho splacení,

e) xxxx o rozhodnutí x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx osob podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo obhospodařovatele xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx s vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx obhospodařovatel, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxx vzniku administrátora,

c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx nebo administrátorů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněni provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x předmětu xxxxxxxxx x

x) seznam investičních xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) informace, xxxx část majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící do xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx činnosti významné xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jiného, a xxxx rozsah

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx do xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti,

d) popis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx depozitář xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obhospodařování xxxxx §215 zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x to zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncentrace.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sledování.

§10

Historická xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx zobrazují xx xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti vychází x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x příloha x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. f) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosů x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ a

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx je vyplácena xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Podílové listy xxxx xxxxx vydávané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informace, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, je-li xxxxxxxxx, nebo informace, xx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx popis xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) způsob určení x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x četnost uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx xx akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxx, x

x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Poplatky x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. i) zákona]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období x

x) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x závislosti xx xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeden podílový xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x majetku fondu x případě, že xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) se uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx fondového kapitálu. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty svého xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Syntetický XXX xx vypočte podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx účtovaných investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, ze kterého xx xxxxxx, co xxxxx xxxxxxxx přímo x co xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx všech poplatků x nákladů. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných prostředků.

(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx uvede xxxxx metody výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku a xxxxx jednotlivých parametrů xxxxx odstavce 7.

(7) X popisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede

a) referenční xxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x den, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti,

d) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Xxxxx-xx se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek zahrnující xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx poplatku v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx určit xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. b) xxxxx, určí se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, x o xxxxxxxxx, kde x xxx xx může xxxxxxxx se skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uvede x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. s účinností xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice

[K §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,

x) upozornění, xx vedle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu, fond xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx zejména x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x investováním xx fondu, požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu a x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl dosáhnout xxxxxxxxxxx výnosu,

c) stručné xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx souhlasem obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) způsob x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako orgánu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu,

d) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx fond investuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost podřízeného xxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx doplněny údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosavadní výkonností xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), za podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, xxx začal xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x historické xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ážio účtované xxxxx xxxxxxx fondem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx dopadů investování xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídícím xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti,

b) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx splácet xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních smluv xx xxxxxx náklady xx xxxxxx x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech v xxxxxxxxx fondu,

e) s xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx politickou, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx fondu z xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí ve xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, za xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, zejména pravidla xxx náklady spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx osoby, x

x) v případě xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx

1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx tohoto xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx možná xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x jeho xxxxxx x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxx k xxxxxx na nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx může nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx o pravidlech xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,

e) pravidla xxxxxxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, který xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

g) xxxxxxxx pro případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx xxxxx účel, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

i) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí práva xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx fondu nemovitostí xxxx

x) lhůty pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůta xxx pozastavení vydávání x odkupování podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, které xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx z investování xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx fondů xxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xx základě určeného xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k investičním xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx x části xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx PRIIPs x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx částku, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx poplatek	%

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx uveřejňován (%)

xx = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx speciálního fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx výkonnosti fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti fondu x náležitosti slovního xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 a xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 zákona č. 240/2013 Xx.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.

10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx investory nebo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

12) §194 xx 202 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona č. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x družstvech (xxxxx x obchodních korporacích).

20) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x technikách x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1156, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vytvoření x xxxxxx centrální xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx x formuláře, xxxxxxx a postupy xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových investičních xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x platném xxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.