Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx xxx 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
x) xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§5),
x) údaje x xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxxxx profil (§9),
x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
x) xxxxxx pro hospodaření x xxxxx o xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),
x) xxxxx týkající xx udržitelnosti (§15a), x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x částech xxxxx §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech xxxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §5 odst. 1 xxxx. h), x) a x), §10 odst. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 xxxx. 3 písm. d), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze odkázat x xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Údaje xxxxxxxxxx x §17 xx 21 se xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náleží.
(4) Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx o údaje, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx se xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx podfondu
a) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x samostatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, že se xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx kolektivního investování
[K §220 xxxx. 1 xxxx. b) zákona]
(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, bylo-li xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxx,
x) údaj x xxxxxx xxxxx xx seznamu investičních xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, zda xxx x řídící xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx jiná označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum přeměny xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx fondem, xx dále uvedou xxxxx x xxx, xxx
x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx působnosti,
c) po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právo xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx základního kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn.
§4
Obhospodařovatel
[K §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx splacení,
e) xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších xxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx podnikání5) x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx je xxxx xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx vzniku administrátora,
c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
h) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,
j) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Údaji x pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování7), xxxx
x) obchodní firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxx, x
x) označení činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx označení xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování, x xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx činností, které xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx9), x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pověřil-li depozitář xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také
a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx x
x) označení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Rizikový profil
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Rizikový xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx vychází z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 xxxx. d) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (dále xxx "nařízení XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obsahuje xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx a xx xxxx vždy xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxx rizika, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncentrace.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou xx xxx informace x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x historické výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů10).
§11
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx11),
x) pravidla x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx12) x
x) xxxxxx xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx výnosech, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, x
x) informace, xxx xx vyplácena xxxxxx xx zisk xxxxx §120 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx takové xxxxxxxxx xxxxx, x uvedení xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx druhů xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx o
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x
2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) informace, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu13), xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx xx xxxxx x podílové xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) měna, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podílovými xxxxx xxxx akciemi x
x) informace o xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx administrátor není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).
(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílové listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,
c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních akcií.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) popis postupu xxx úpisu xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, a
c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Poplatky a xxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx požadavků:
a) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx16), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období x
x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze hradit x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto fondu xxxxxxx určité xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.
(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uvede x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx rovná poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší nákladů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx nástroji.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "cílové xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedena v xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx vlastního XXX x TER xxxxxxx x cílových xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx procentní vyjádření xxxxxx srážek, přirážek x poplatků xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx vypočte xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx, co xxxxx xxxxxxxx xxxxx x co je xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx majetku x mohou snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx metody výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,
e) xxxxxxxx xxxxxxx výkonnostního poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x
x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xxxxx xx výslovné xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obsahují
a) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
c) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a
e) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).
§15
(1) Xxxxx-xx xx x fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) účtuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxx, uvede se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1,
b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx objemu počáteční xxxxxxxxx, délky xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, nebo xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uvede x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx požadavků xx transparentnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx podle odstavce 1 a čl. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/85228).
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Další xxxxx nezbytné xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx zejména xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x něm uvedené xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,
c) xxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Doplňujícími xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx investování určen, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx s investováním xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx auditora20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní firma, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z toho xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x likvidaci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx místo, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa internetových xxxxxxx),
x) základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,
j) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje x Xxxxx národní xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou národní xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), e), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxx a xxx se xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx doplněny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx o historické xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx podřízený fond xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x vyznačí x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond.
(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx fondem. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx podřízeného fondu, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, kde xxx získat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx podřízený xxxx,
x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx podřízeného fondu x xxxxxxxx xxxxx.
§19
Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou nemovitosti xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx plánovaných xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx fondu,
e) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx investičních akcií23) xx na 2 xxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k nemovitostem xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů x
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx práva x xxxxxxxxxx.
(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx nebo xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx má.
(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx znalce obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,
b) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx požadavků podle §269 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx o xxx, xxxxx ze xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor odborníků xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí fondu, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
i) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx xxx xxxx nemovitostí podílejí xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
§20
Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx více xxx 49 % svého xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx
x) popis rizik xxxxxxxxxx x investování xx cílového fondu, xxxxx xxxx rizika xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. b) xxxxxxxx rovněž údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, účtované na xxxx xxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního investování, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx peněžité plnění xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, referenčním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x části xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx výpočtu xxxxxx x prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) bod iii) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx26).
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Singer, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx částku, která xxxx být investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx investice.) |
|
|
Vstupní poplatek (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx roku |
|
|
Celková xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
% |
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx TER
[K §13]
XXXX = provozní xxxxxxx/XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx hodnota fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů
CCFin = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
CCFout = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx použije obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2022
Právní xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Čl. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).
Xx. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.
2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.
10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Sb.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních korporacích).
20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
23) §163 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
24) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nabízení, xxxxxxxx x nákladů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem vytvoření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s investiční xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxx znění.
27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. listopadu 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.
28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o zřízení xxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.