Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze dne 1. xxxxxx 2020

o oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxx předkládání xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx o Xxxxx národní bance x xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx²⁾ (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx celek,

d) údaji xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx s podfondem.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatele

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx svou osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do

a) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Výkaz zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx po skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se vztahují, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 60-04 "Hlášení x plnění podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

§4

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se vztahují, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, obhospodařovatel xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx c) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obhospodařovatel speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx x poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá za xxxxx takový obhospodařovaný xxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (ČNB) 10-04 "Rozvaha",

b) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) a xx xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x b) xxx xxxxxxxx údajů za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", x xx xx xxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a xxxxxxxxxx xx každý alternativní xxxx výkaz OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx do xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx kalendářního xxxx.

§7

Výkazy v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxx obdobné zařízení xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx osobu x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, k němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" a

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx",

x) 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvedou ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x české xxxx, x to x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx obsaženy v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, se přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx a forma xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datové xxxxxx xx xxxxxxx x struktuře datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx systému České xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 podepíše xxxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu.

§11

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance zjištěna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx i x xxxxxx výkazech nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku ke xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx základě ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx auditu účetní xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx o obsahu x xxxxxx opravy.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx sestavit x xxxxxxxxx výkazy, které xx xxxxxxxx k xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel poprvé xx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním administrátorem Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx a obhospodařovaného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x počtu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zajištění x jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

5. OFZ (ČNB) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx alternativního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx obhospodařovatele a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

7. OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxx a xxxxx o počtu xxxxxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o speciálním xxxxx a fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx přílohy XX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x nemovitostech zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx identifikační a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x spravovaných svěřenských xxxxxxx.

13. OFZ (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x retailových investičních xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutné x xxxxxx systematizaci x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxx xx působnosti xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

15. OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Xx., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 a §596 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, pákový efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.