Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Sb. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx oznamování xxxxx uvedených x §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Sb. x xxxxxx x. 204/2017 Sb., České xxxxxxx bance

a) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) osobou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx²⁾ (dále xxx "xxxxxxx majetku") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) vykazující xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle této xxxxxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) údaji xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Výkazy investiční společnosti x samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xx svou osobu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx do

a) 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx měsíce, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

c) 40 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxx obhospodařovaný xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx podfondy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, obhospodařovatel xxxxxxxxx xx každý podfond xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) x xx celý obhospodařovaný xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx zahrnutí xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx fond xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

§5

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x za xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) x b) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podfondy.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxxx OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx lhůtách podle xxxxxx nařízení.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

§7

Výkazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxx xx xxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx", a xx xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

§8

Výkazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx informace".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx den xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx zbytečného xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výkazech nebo xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx základě ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 dnů xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 České národní xxxxx způsobem podle §10 společně x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 této xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel poprvé xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zrušuje.

§14

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní bance

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx a xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obhospodařovaného xxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. OFZ (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx expozice xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

5. OFZ (ČNB) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat xx xxxxx na stanovené xxxxxx.

6. XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu x xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

7. XXX (ČNB) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x objemu cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

8. OFZ (ČNB) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

11. XXX (ČNB) 40-04 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investuje. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x kvantitativní xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx o účastech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx zejména údaje x vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx majetkové účasti xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných hodnotách xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační a xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou vykazovány xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx svěřenských xxxxxxx.

13. OFZ (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx likvidnosti.

14. OFZ (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx druhu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx kategorií. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx úrovni jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014, protože xxxx dostupné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

Informace

Právní předpis x. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx národní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.