Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx xxxxxx č. 336/2014 Sb. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění zákona x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §462 xx 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Sb. x xxxxxx č. 204/2017 Sb., Xxxxx xxxxxxx bance

a) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "obhospodařovatel"),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) údaji xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx svou xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do

a) 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu xxxxxx podle odstavce 1 písm. b).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§4

Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx takový obhospodařovaný xxxx do

a) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxx,

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, obhospodařovatel xxxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx fond xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech" s xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx takový obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx:

x) OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x b) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x který splňuje xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Hlášení nadlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu a xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx čl. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Výkazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx",

x) 40 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Obsah xxxxxx podle §3 xx 8 je xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Údaje x xxxxxx měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v české xxxx, a xx x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x platného xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx obsaženy v xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky příslušné xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§10

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 až 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetového xxxxxxxxxxx xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx systému Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxxx osob. X xxxxxxx těchto údajů xxxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§11

Xxxxxx chyb xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx způsobem podle §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, se použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní bance

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx údajů x xxxxxx emisi x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx expozice fondu x xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxx xxxxx majetkových hodnot, xx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Hlášení nadlimitního xxxxxxx alternativního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

7. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx tříd a xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

8. XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx fondu nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 týkající xx obhospodařovatele x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx fondu, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x majetku spravovaném xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x nemovitostech a xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investuje. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx x účastech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčkách.

12. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx investiční společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, xxxx vykazovány xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx svěřenských xxxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykazovány xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií. Údaje xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx fondů, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014, protože xxxx dostupné pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xx působnosti xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 1286/2014 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 a §596 xxxx. f) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x výjimky, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx pozdějších předpisů.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.