Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx rozsah, strukturu, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Sb., x xxx oznamování xxxxx xxxxxxxxx x §462 xx 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Sb. x xxxxxx x. 204/2017 Xx., Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx který xx xxxxxxxxxx osobou¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) vykazující xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jednotlivý vytvořený xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

§3

Výkazy investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatele

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou osobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxx xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§4

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do

a) 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx odstavce 1 xxxxxxx podfondy nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx podfond xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bez xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech" s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) až x) a za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podfondy.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx alternativního fondu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, předkládá výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" s údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx informace".

§9

Společná xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx podle §3 xx 8 je xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx upravených právem Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x české xxxx, x to x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, se přepočítávají xxxxxxxxxx středním kurzem xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Způsob x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x elektronické xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Datové zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx internetového xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systému Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Datovou xxxxxx podle odstavce 1 podepíše vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, adresu pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx vykazující osoba Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§11

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxx opravy.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky.

(2) Výkaz xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poprvé xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxxxx.

§14

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 267/2020 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. OFZ (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným fondem, xxxxxx xxxxx o xxxxxx emisi x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zajištění x jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (EU) č. 231/2013.

7. OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o počtu x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje část xxxxx podle xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x nemovitostech x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, do kterých xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostech v xxxxxxx nemovitostního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 "Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx likvidnosti.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým investorům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutné k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx druhu, výnosnosti, xxxxxxxxxxx, délky xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X případě fondů, xxxxx nespadají do xxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx dostupné pouze xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, xxxxx xxxxxxxx informaci o xxx, že daný xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1286/2014 xxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx č. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

351/2024 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx bance

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, pokud jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.