Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.


Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

307/2004 Sb.

Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Okruh vykazujících subjektů §3 §4
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Výkaz účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §6ba §6c
Termíny pro zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů §7 §8 §9 §10 §11
Způsob sestavování výkazů §12 §13 §14
Způsob a forma předkládání výkazů §15 §16 §17
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxx této vyhlášky xx fondem peněžního xxxx rozumí fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx mají významné xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx metodicky popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
c) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx obsahu a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx jednoznačně xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx udržet xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx,
3. xxxx x datové xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx transformovaný fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů
Výkazy xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
x) investiční xxxxxxxxxx xx investiční fond, xxxxx majetek obhospodařuje xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
x) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx instituce zařazené xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost4a) xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx kolektivního investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "měsíc") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
a) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
a) x poslednímu xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx JIPIFE62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících po xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx pojišťovny" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIPE11, x xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.
§6b
Výkaz xxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost a xx každý jednotlivý xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz
a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
b) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx podle odstavce 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx nevýznamných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x písemné nebo xxxxxxxxxxxx formě do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx sdělí vykazujícímu xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykazujícího xxxxxxxx na celkovém xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx.
Termíny xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xx obchodního rejstříku.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí přípravu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) investiční společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, zahájí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i x majetku zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, který xx stává součástí xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx sestaveny xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxxx fúze xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, nebo
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodného xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx xxx rozdělení,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx.
(2) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx den fúze xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx je xxxxxxxx xx konci měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu obchodního xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x).
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění.15)
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů xx po xxxxxx x Českou národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x vykazujícího xxxxxxxx,
a) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx návrh pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s hodnotami xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx postupují x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx x vlastního xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx sestavení xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu vyhlášený xxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx nebo pro xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx účtováno, xxxx xxx použít xxxxxxxx kurz za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x to x x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x České republice" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx znovu x upravenými xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx auditu.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 kalendářních dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datových xxxxx prostřednictvím
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx banky pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx je dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x odstavci 1 písm. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že údaje xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx jménem vykazujícího xxxxxxxx předkládají výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x adresa elektronické xxxxx) a
c) xxxxxxxx identifikační xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 odst. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx každou xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance pomocí xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x), Xxxxx xxxxxxx banka xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxxx určený k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 3.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, které obhospodařují xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx fondu než xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx výkazů xx 1 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. březnu 2005.
§19
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v z. xxx. Xxx. Dědek, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Příloha č. 2 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv a xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx kolektivního investování.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vklady, poskytnuté xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx pasiva a xxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx celkem, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), zbytek světa.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
II) Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního investování - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových a xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx jednotek a xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x uvedením jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x členění xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx FKI (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pohybu xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx celkové xxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, pokud údaje x xxxxxxx těchto xxxxx a pasiv, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií fondu.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx vklady, poskytnuté xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, ostatní vklady.
4. Podle typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxxx podniky, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné instituce), xxxxxxx finanční zprostředkovatelé, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Měsíční výkaz x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu x zahraničí" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x vkladech xx účtech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxx xx zahraničí a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), dlouhodobé (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx propojením, ostatní.
3. Xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx (xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz - splátkový kalendář xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - XX (ČNB) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Roční xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje základní xxxxx x společnosti x zahraničí, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx rezidenta), x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx investor), údaje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxxx číselníku CZ-NACE.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: investice v xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 xx dne 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx ECB xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a nekótované, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na technických xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx cenné xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - PEF (XXX) 12-04
Výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx kótované x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx důchodových xxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx banka, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 6 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
l) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx světa xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok do 2 xxx včetně, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx: finanční sekuritizovaná xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx bázi - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek, celkový xxxxxxxxx objem, celková xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx OFZ (ČNB) 20-04
Výkaz OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx údaje x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx nebo xxxxxxxx vybraných předchozích xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), měnové finanční xxxxxxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. lednu 2009.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx. x účinností od 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci, xxxxx xxxxxxxx činnost podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie27) před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 o statistice Xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx znění nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Sb., x penzijním připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx č. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
9) §67 x 107 xxxxxx x. 189/2004 Sb.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 bod 1.30 a xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §2 xxxx. x) x x) x §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Sb.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x doplňkovém penzijním xxxxxxx.