Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 30.12.2012.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxx, formu, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx subjekt").
Účinnost od 1.1.2012 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx věcné a xxxxxxxx xxxxx,
x) datovým xxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věcného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiřazených x jednotlivým výkazům x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx jednoznačně xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.
Účinnost od 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů
Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční xxxxxxxxxx xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování,
d) finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx S.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických činností (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x rámci xxxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxx uzavírají xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx zahraničních xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, zajišťovna a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxx4b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Sb.
§5
Výkazy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x poslednímu dni xxxxxxx kalendářního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond a xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x změnách x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného za xxxx peněžního xxxx, xxxxx investiční společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx vykazuje xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, a xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze zahraničí" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x to xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících po xxxxxxxx čtvrtletí,
x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6a
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Pojišťovna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PEF (ČNB) 12-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx fondu" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, a xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je uvedena x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Výkaz xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI91,
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx finanční společnosti xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx informace o xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx podle stavu x 31. xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx pro xxxxxxxx x ukončení sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) k provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) xx xxxxxx x činnosti penzijního xxxxx6b).
(2) Xx investiční xxxx, jehož majetek xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx finanční společnost xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx nebo aktualizaci xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx sestaveny ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx osobě11) předkládá xxxxxx Xxxxx národní xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek v xxxxxxxxxxxx investičním fondu, xx zápisu xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický investiční xxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,14) xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.
(2) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, předloží x termínu stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 sestavuje x předkládá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx přiměřeně x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ten xx xxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx ukončí, případně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx majetku, xxxx
x) kterému soud xxxx správní úřad xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx19) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně postupují x xxxxxxx vykazující xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výkazu.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx bylo x transakci xxxxxxxx, xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x xx x x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx sestaví x xxxxxxxx z důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující xxxxxx, xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx údajů k 31. xxxxxxxx minulého xxxx podle odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx formě xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx přijetí, jinak xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx ve stanovené xxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx těchto osob xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x faxové číslo x xxxxxx elektronické xxxxx) a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x 30. červnu 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařují xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx sestaví investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Ing. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Příloha č. 2 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - FKI (ČNB) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zemí - xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x podle xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni měsíce. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx aktuální hodnota, x členění xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx x změnách x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx pohybu cen x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx v xxxxxxx finančních xxxxxxxx xx straně aktiv x xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance aktiv x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", představují xxxx než 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx fondu.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, xxxxx xxxxxx x podíly x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, jiné složky xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Podle splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové instituce xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Podle druhů xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx papíry, xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního majetku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx ve vztahu x zahraničí - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx vztahu x zahraničí" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx účtech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx členěny v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx propojením, ostatní.
3. Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, netransakční změny (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x členění xxxxx typu x xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx a pozicích, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje základní xxxxx o společnosti x xxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxx xxxxxxx ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), údaje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na zisku x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód země, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti: kód xxxxx xxxxxxxxx CZ-NACE.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: investice x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x z xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx účasti, pohledávky xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní aktiva.
Část 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Podle typů xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, v rozdělení xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
4. Podle typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xx penzijní xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijního xxxxx - PEF (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijního xxxxx se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Rady (XX) x. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zásadách Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x podobné závazky, xxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok.
2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx v ocenění, xxxxxxx změny.
Příloha č. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx doplňkové xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx papíry, ostatní xxxxxxxxxxxxxx aktiva, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: souhrn xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek světa xxxx agregace vybraných xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx bázi - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx jednotek, celkový xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
III) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Výkaz XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x pohledávky obdobné xxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx aktiva, finanční xxxxxxxx, ostatní aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kapitál, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx složky aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Podle splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, xx 1 roku včetně, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx do 5 xxx včetně, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. lednu 2009.
Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxx xx 31. prosince 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. xxxxxxxx 2007 x statistice xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami a xxxxxxx zahraničních investic, x xxxxxxx znění.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x jeho zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Článek 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., kterou se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém penzijním xxxxxxx.