Plné znění - 307/2004 Sb.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx Evropských společenství¹⁾ xxxxx, formu, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx subjekt").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx investičními xxxxxxx xxxxxx³⁾ a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 roku,

3. xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx do

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx vkladů se xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx shromážděného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým sazbám xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx souborem seskupení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx metodický popis xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jednotlivě xx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) investiční xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx subsektorů X. 12302 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a X. 12303 - Xxxxxxx finanční zprostředkovatelé xxxxxxxx xxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (OKEČ 65.2), x xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, faktoring, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x to xxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxx náplní xxxxxxxx, xxxxx podnikají xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx svého xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx").

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Investiční xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx xxx "xxxxxxxxx") za xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) FPT (ČNB) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, x xx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxx podle zemí" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX13, x xx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx měn" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIFI14, x xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx podílového fondu x xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxx společnost ke xxxxx každého xxxxxxxxx xx každý jednotlivý xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI21, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, a xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena v xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,⁵⁾

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.⁶⁾

(2) Xx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx fondů. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fond xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá výkazy xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx peněžního xxxx.

(3) Xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx do obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx. Xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx obhospodařování podílového xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x termínech stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou sestaveny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

(5) Dojde-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx se schvaluje xxxxx xxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx fond xxxxx §5. Xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx podle §4. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Při xxxx xxxx rozdělení investičního xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, po xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx x předkládá výkaz xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu od xxxxxxxxxx dne xxxx¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,¹⁴⁾ xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozdělením, předloží x termínu xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozdělení.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx xx xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx konkurz, zamítnut xxxxx na prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, §5 xxxx. 1 x §6 xxxx. 1 využívá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx podle zjištěné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soubor x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy¹⁶⁾ Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx sestavování xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tříd xxxx xxxxxxxx skupin¹⁸⁾ uvedených x xxxxxxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxx údajů x vlastního xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Pro oceňování xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx přepočet xxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx devizového xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx o pohledávkách x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx xxxx xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která jej xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxxxx a xxxxxxxx investiční společnost xxxx xxxxxx znovu x upravenými xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx dodatečné opravy x důvodu auditu.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx peněžního trhu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konci xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx roku podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených xx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx a forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá výkazy xxxxxxxxxx službě České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx xx nebankovních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx je xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dat x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávněnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, vytvořením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx xxxx xxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx, vyjadřujícím xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxxxxxx xxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dat příslušného xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx výkazy správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich přijetí, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx vysvětlení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx přijatého výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aplikace pro xxxx xxx xxxxxx xxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx pověřených xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx (adresa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx zaměstnanců),

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx sběr xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx určený xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx kontaktních údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxx upraví.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx - FPT (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. listopadu 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (u xxxxxxx), xxxxxxxx fondem držených xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatního xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a částečně x doplňkových údajů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx přijaly xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx") xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx měn: souhrn xx všechny měny, XXX, EUR, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx xx 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), ostatní xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné pohledávky.

5. Xxxxx xxxx přijatých xxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přijaté úvěry.

6. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x vládních xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x investiční xxxxx, jiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a pomocné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, ostatní), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zemí - XXX (ČNB) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx členěných xxxxx zemí, sestavovaný x. xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx rozvaze xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (XXX/2001/13), ve xxxxx pozdějších předpisů. Xxxxxxxxx položek odpovídá xxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxxxx položky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx podle jednotlivých xxxx EU bez Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx zbytek xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, věřitelů x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx země. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x pohledávky obdobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx x držení fondu.

Část 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx včetně, xxx 2 roky.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx měnových xxxxxxxxxx institucí).

III) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktiv x pasiv podle xxx - XXX (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měn x xxxxxxxx x xxxxxx xx zbývající xxxx. Hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx pasiva - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx etapě Hospodářské x xxxxxx unie, XXX, XXX, USD, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

3. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti (xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv podílového xxxxx (xxxxxx než xxxx peněžního xxxx) xxxx investičního fondu xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vykazování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, doplněných x údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů. Struktura xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx sektorové a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), emitentů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxx položek aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x případné oprávky. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a rezervy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem

B. Přehled xxxxxxxx nekótovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x emisí

C. Druh xxxxx (zatřídění fondu xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x částečně x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Česká xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx běžných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), xxxxxxx xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx rezidenti / xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: xxxxxxx cenné xxxxxx (nástroje peněžního xxxx, xxxx převoditelné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx listy.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx aktiv x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv (instituce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. února 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vykazování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x závazků), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx emitovaných xxxxxxx papírů; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx úvěrů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a oprávky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x podíly x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hmotný xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx leasingové xxxxxxxxxxx), xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx držených xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx účtech, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx).

4. Podle xxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, úvěry xx bytové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

6. Podle xxxxx cenných xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.