Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x nejsou bankou xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx odkupuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx do

1. nástrojů xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx kdykoliv xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx papírů vydaných xxxxx fondem peněžního xxxx, xxxx xx

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 roky, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dosahování míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu.

(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx se dále xxxxxx

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx údajů, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahu a xxxxxxxx datových souborů xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) investiční společnost xx xxxxx vytvořený xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jednotlivě xx

1. xxxx peněžního trhu,

2. xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx,

x) investiční společnost xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,⁴⁾

c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx X. 12302 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x X. 12303 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX 65.2), x které x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxx půjčky nebo xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, které podnikají xx xxxxx České xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx").

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(1) Investiční xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "čtvrtletí") xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, x xx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx,

x) FPT (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI13, x xx xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx x xxxxx xxxxx xxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI14, x xx xxxx do 25 kalendářních dnů xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze x. 1 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxx společnost ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx OFZ (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX21, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Investiční fond, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX23, x xx vždy do 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sestavování x předkládání xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,⁵⁾

b) x xxxxxxxx investičního xxxxx.⁶⁾

(2) Xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to neprodleně xx xxxxxxxx této xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx vytvořený fond xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx stává součástí xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx přejímajícím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx do nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x termínech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx konci čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podílového fondu xx fond xxxxxxxxx xxxx, investiční xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx, xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise, xxxx xx schvaluje xxxxx xxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx výkaz xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Ode xxx změny statutu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Xxxxx-xx změnou xxxxxxx ke xxxxx xxxxx peněžního xxxx xx jiný podílový xxxx, xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx majetek ve xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Xxx fúzi xxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 4, xxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) sestavuje x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx údaje i x majetku zaniklého xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxx¹³⁾ xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

(2) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx xx sestaven xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 1 až 3 sestavuje a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xxxx

x) kterému xxxx nebo xxxxxxx xxxx zakázal xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, §5 xxxx. 1 a §6 xxxx. 1 využívá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový soubor x hodnotami xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x metodiku pro xxxxxx sestavování xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obhospodařovaný podílový¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx skupin¹⁸⁾ xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx platných ke xxx sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx způsoby stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx uvedené x xxxxxxxx.

(5) Xxx přepočet xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx devizového xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx sestavení xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx banka nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,²²⁾ x xx x x případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o pohledávkách x závazcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx xxxx rezidenty²⁴⁾

a) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxx" vydaný a xxxxxxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx §4 odst. 1, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné opravy x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x předloží x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx výkazy xxxxx peněžního trhu, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

§15

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), xxxxx je xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx připravených xxxxxxxxxx osobou. Oprávněnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, vytvořením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx, vyjadřujícím xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx osobou xx zde xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x potvrzení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x aplikaci xxx sběr dat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxx osoby pro xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesprávných a xxxxxxxxx výkazů a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxx xxx tohoto výkazu x v xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx, potvrzováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x sdělí Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx pověřených xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx (adresa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx zaměstnanců),

c) určení xxxxxxxxxxxx rolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) poskytne xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předávaných xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx upozorní Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxx upraví.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (u závazků), xxxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx republika, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx měn: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 den xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx účtech, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přijaté x repo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), rezidenti/nerezidenti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, ostatní měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx, národní vládní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a pomocné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx trhu, jiné xxxxxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx, ostatní), akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x. xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 xx dne 22. listopadu 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx XX xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx světa. Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxx (skupině xxxx) je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx principu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxx země. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx v xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - uložené vklady x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, cenné papíry x držení xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx - nerezidenty, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (bez měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx - XXX (XXX) 4-04

Přehled xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx a dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx měn x xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x brutto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx a xxxxx xxxx členěny v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx měn: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, jednotlivé měny xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Hospodářské x měnové xxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx měny xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového xxxxx (xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky na xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vykazování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x údaje potřebné x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu vytvořeného xxxxx zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x držitelů xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x případné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx oprávky xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

X. Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx portfolia xxxxxxxx xxxxxx

X. Přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx rezidenty v xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxx

X. Xxxx xxxxx (zatřídění xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně investuje, x xxxxx typu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx celkem, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 dne (24 hodin), xxx 1 den xx 3 xxxxxx včetně, xxx 3 měsíce xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx včetně, xxx 2 roky nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx rezidenti / xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, vládní xxxxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné převoditelné xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx), xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje apod.) xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x požadavků x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx v oblasti xxxxxx x bankovní xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx x sestavování čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x pohledávek), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů; xxxxxxxxxx xxxxx domácnostem xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x opravné položky x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zahrnuty x xxxxxxxx jako součást xxxxxxxx a rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxx majetek x xxxxxxxx pronajatý xxxxxxxx (jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stálá xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, například xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx emitovaných xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx emitentů a xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx xxxxxxx účtech, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), ostatní xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx).

4. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxx poskytnutých xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bytové xxxxxxx, xxxxxxx poskytnuté xxxxx.

5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti.

6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.