Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2004 do 07.02.2006.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) xxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)
§2
Xxxxxxxx pojmů
(1) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx žádost odkupuje xx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx do
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx obvykle xxxxxxxxx xx peněžním xxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry3) a xxxx zůstatkovou xxxxxxxxx xx 1 roku,
3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx do
4. xxxxxx, xx kterými xx možno xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx vkladů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 roky, xxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým sazbám xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)
§3
Xxxxx vykazujících subjektů
Výkazy xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje, x xx xxxxxxxxxx za
1. xxxx peněžního xxxx,
2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) investiční xxxxxxxxxx xx investiční xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx X. 12302 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x X. 12303 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (OKEČ 65.2), x které x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, například finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, financování splátkového xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx náplní xxxxxxxx, xxxxx podnikají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv").
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)
§4
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "čtvrtletí") xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx
x) XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, x xx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx,
x) FPT (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx podle xxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX13, x xx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce následujícího xx skončení xxxxxxxxx,
x) XXX (XXX) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX14, a xx xxxx xx 25 kalendářních dnů xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)
§5
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x investičního xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého čtvrtletí xx každý jednotlivý xxxxxxxx fond xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového/investičního xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI21, x xx vždy xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 x této xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, a xx xxxx do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uvedena x xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6ba
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci ke xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx podle odstavce 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx vložen právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx"), xxxxxx udělila xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.6)
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, zahájí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx č. 34/2006 Xx.)
§8
(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx fondů. Je-li xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx splynutí sestavuje xxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, který xx stává xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx investiční společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx podílového xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx obhospodařovala, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou sestaveny xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxx statutu xx xxxxx podílového xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx podílový xxxx xxxxx §5. Ode xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu podle §4. Dojde-li xxxxxx xxxxxxx ke změně xxxxx peněžního xxxx xx jiný xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.
(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx majetek ve xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)
§9
(1) Xxx fúzi xxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 4, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku zaniklého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx fúze13) xxxx xx rozhodného xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx je sestaven xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodný xxx xxxx xxxx rozhodný xxx rozdělení.
(3) Xxx xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Podle xxxxxxxx 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx fond, který xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx přiměřeně i xx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx přeměně, xxxxxxx x likvidací xxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx do obchodního xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)
§11
Xxxxxxxxxxx a předkládání xxxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, §5 xxxx. 1 a §6 xxxx. 1 využívá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soubor x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx předkládaných výkazů x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, zejména x xxxxxxxxxx vedeného xxx obhospodařovaný podílový17) xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx ukazatelů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx skupin18) xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.20)
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx v české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx banka nevyhlašuje xxxx devizového trhu, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,22) x xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx výkazech sestavených xx fond peněžního xxxx x 31. xxxxxxxx x předložených Xxxxx národní xxxxx xxxxx §4 odst. 1, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x předloží x xxxxxx změny xx xxxxxx xxx výkazy xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxx roku podle xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provede investiční xxxxxxxxxx formou xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx předložení xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx auditu.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, zajišťující xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx internetové xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr dat x dat připravených xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové zprávy, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx přiřazenou xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxx §17.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx, vyjadřujícím xxxxxxx xxxx osoby x xxxxx x předkládaném xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozumí xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x potvrzení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxxxxxx roli umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx předávané xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.
(4) Předávané datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aplikace xxx xxxx dat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předáváním datových xxxxx České národní xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dat a xxxx zabezpečení (adresa xxxxxxxxxx, telefonní a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců),
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx rolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x aplikaci xxx xxxx xxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) poskytne xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předávaných xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx kontaktních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx x dohodě x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Výkazy xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x předloží xx Xxxxx národní bance xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Výkazy xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx poprvé k 31. březnu 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx výkazů předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx - FPT (XXX) 1-04
Bilance xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Vychází x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. listopadu 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k sestavování xxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x teritoriální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (u xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx fondem emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx vklady a xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.
Část 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxx x doplňkových údajů xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx") celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx měn: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, EUR, xxxxxxx xxxx xxxx celkem.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx včetně, xxx 2 roky xx 5 let xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx fondu: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxx účtech, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), ostatní xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.
5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce, vládní xxxxxxxxx, ústřední xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, místní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx a investiční xxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) a pomocné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
7. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx papíry (xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), podílové xxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxx - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxx xxxx členěných xxxxx xxxx, sestavovaný x. xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované rozvaze xxxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx EU xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o souhrn xx xxxxxx světa. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx) xx prováděno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx podle xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx dané xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx papíry x držení xxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.
2. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 xxx včetně, xxx 2 roky.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx finanční instituce - xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
XXX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pasiv podle xxx - XXX (XXX) 4-04
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx čtvrtletí, vychází x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x zemích Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měn x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Hodnoty položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx fondu.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx pasiva - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, xxxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x měnové unie, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx celkem.
2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx výkazů předkládaného xx podílové x xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx fondy xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 1-04
Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx ze dne 6. února 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxx vykazování statistických xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) v xxxxxxx znění, doplněných x xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Položky xxxxx x pasiv xxxx členěny xxxxxxx xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx emitovaných podílových xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x případné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oprávky xxxx xxxxxxxx v pasivech xxxx xxxxxxx ostatního xxxxxxxx x xxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx obdobné úvěrům, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx pohledávky.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx listy / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
X. Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře portfolia xxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
X. Druh xxxxx (zatřídění fondu xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, x xxxxx typu xxxxxxxxx, xxx které xx xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Podle xxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx celkem.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 hodin), nad 1 den do 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx fondu: xxxxxxxxxxxx vklady (vklady xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), ostatní xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxx druhů cenných xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx výkazu předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 3-04
Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (instituce xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, faktoringu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxxxx prodeje apod.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. února 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vykazování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními centrálními xxxxxxx (XXX/2003/2) v xxxxxxx znění, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x oprávky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, cenné papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x leasingu xxxxxxxxx xxxxxxxx (jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx emitovaných xxxxxxxxx x členění xxxxx emitentů x xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady na xxxxxxx xxxxxx, netermínované xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx sjednanou splatností, xx výpověď, podřízené xxxxxx).
4. Xxxxx typů xxxxx poskytnutých domácnostem: xxxxxx za všechny xxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, úvěry xx bytové potřeby, xxxxxxx poskytnuté xxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx instituce, fondy xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx podniky, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti.
6. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 6 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vybrané doplňkové xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, ostatní kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x struktuře sekuritizovaných xxxxx, sekuritizovaných ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn za xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, nezúčastněné členské xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, nad 1 rok do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, nefinanční sekuritizovaná xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace vybraných xxxxxxx v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled držených xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bázi - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx jednotek, celkový xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, poskytnuté xxxxx x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované úvěry, xxxxxx cenné papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková pasiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sekuritizovaných úvěrů.
Xxxxxxx složky aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx všechny xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx včetně, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx vybraných předchozích xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
Příloha x. 6 vložena xxxxxxx předpisem č. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxx prvním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) lze xx 31. prosince 2010 datové xxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacím kódem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x statistice xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 o statistice xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. ledna 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx službami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x platném znění.
2) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ES) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx vyhlášky č. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx podvojného účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (ES) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.