Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") České národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx peněžního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx jsou investičními xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx fondem peněžního xxxx, nebo xx

4. xxxxxx, xx kterými xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 xxxx, anebo

b) xxxxx xxxxxx investování x xxxxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbám xxxxxxxx peněžního xxxx.

(2) Xxx účely této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx výkazu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jako celek,

c) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx xxxx podílového xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx do xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických činností (XXXX 65.2), x xxxxx v xxxxx xxxxx podnikání jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně zahraničních xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, které xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost^4a) xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx^4b).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx xxx "čtvrtletí") xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) XXX (ČNB) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10, x xx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX13, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí,

c) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI14, a xx xxxx do 25 kalendářních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxx společnost ke xxxxx každého čtvrtletí xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx xxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx OFZ (XXX) 1-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru RISIFI21, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.

(2) Investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zprostředkovatel financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX23, a xx xxxx xx 20 kalendářních dnů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x xxxxxxx č. 3 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx pojišťovny" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x za 4. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§6x vložen právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx penzijního xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx pracovního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 4. xxxxxxxxx do posledního xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Vykazující xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x xxxx. 1) xxxxx stavu k 31. prosinci, a xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x vykazující xxxxxxx xxxxxx sestavuje a xxxxxxxxx výkaz xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx (§7).

(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx pro účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Účinnost xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sestavování x předkládání xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx podílového fondu,⁵⁾

b) x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁶⁾

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) ke vzniku x činnosti penzijního xxxxx^6b).

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx dokončení nebo xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx vytvořený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx splynutí sestavuje xxxxxx xx fond xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li přejímajícím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, investiční xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkazy xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, které xxxx sestaveny xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fondu na xxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Xxx dne změny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx peněžního trhu xxxxx §4. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v podílovém xxxxx jiné osobě¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx fondu xxxxxxx x obhospodařování.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Při xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek x nástupnickém xxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx dne fúze¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx investičního fondu x likvidací investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, předloží x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx je xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xxxxxx xxxxxxxxxx fond, který xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx a předkládání xxxxxx se po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přeruší u xxxxxxxxxxxx subjektu,

a) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xxxx

x) kterému xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zakázal činnost.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx soubory přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x xxxx. 1 využívá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x)] k xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové zprávy¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx x metodiku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sestavení předkládaných xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obhospodařovaný podílový¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx definic xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx sestavování výkazů xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu¹⁹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx základě xxxxx z vlastního xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾ a xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx přepočet údajů x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a xx x v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx účtujících xxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx jsou xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Seznam měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx států Evropské xxxx, x výjimkou Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx, která jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Účinnost od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxxxx a xxxxxxxx investiční společnost xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x předloží x xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxx.

(3) Xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovna x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §6x odst. 1 x §6x xxxx. 1.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

§15

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aplikací xxx xxxx dat x xxx připravených xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §17.

(3) Datové xxxxxx podle xxxxxxxx 2 vykazující xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx, vyjadřujícím xxxxxxx xxxx osoby s xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědný xx xxxxxxxxx x potvrzení xxxxxx zprávy, xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxxxxxx xxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x kontaktní údaje xxxxxxxxx osoby pro xxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úplné, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x případě xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o provedení, xxxxxxx a obsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předáváním xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx x xxxx zabezpečení (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců),

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přiřadí role x aplikaci xxx xxxx xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx upozorní Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx upraví.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fondy peněžního xxxx

X) Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Bilance aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. listopadu 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2001/13), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x je xxxxxxxx o údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x teritoriální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (u pohledávek), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv jsou xxxxxxx v brutto xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx položky. Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx členěny x xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx státy") celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), xxxxxxx xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné pohledávky.

5. Xxxxx xxxx přijatých xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přijatých xxxxx, xxxxx xxxxxxx x repo obchodech, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, ostatní měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, ústřední vládní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx - XXX (ČNB) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí, sestavovaný x. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx dne 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované rozvaze xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XX bez Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx zemím (skupině xxxx) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx principu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxx země. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny v xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx položky.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx členěná aktiva - uložené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Podle zemí: xxxxxxxxxx členské státy Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí).

III) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxx - XXX (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle měn, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sledované položky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxx emitovaných x zemích Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měn x xxxxxxxx x xxxxxx xx zbývající xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou uváděny x brutto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx statisticky členěná xxxxxx - uložené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx statisticky xxxxxxx pasiva - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, xxxxxxxxxx měny xxxxxxxxx států Evropské xxxx nezúčastněných ve xxxxx xxxxx Hospodářské x měnové unie, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx měny xxxxxx.

2. Xxxxx zemí: Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, nad 1 rok.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx).

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv podílového/investičního xxxxx - OFZ (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového xxxxx (xxxxxx xxx xxxx peněžního trhu) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a bankovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Struktura xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x držitelů xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oprávky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné složky - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční deriváty, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a rezervy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx údaje x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rezidenty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

X. Xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x částečně i xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 dne (24 hodin), xxx 1 den xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx běžných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx rezidenti / xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx instituce.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx), akcie (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Bilance aktiv x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx (instituce xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx ze xxx 6. února 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2), xxxxxxxxxx x xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxx (x pohledávek), xxxxxxxx (x xxxxxxx), emitentů xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; poskytnuté xxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx položky x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:

1. Xxxxx xxxx: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: do 1 roku včetně, xxx 1 xxx xx 5 let, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx na rezidenty x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listy.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných segmentů.

Původní znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází z xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX na statistické xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x jejich statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx v členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (rezidenty x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (banky, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, salda, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 34/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 8.2.2006

Původní znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx fondu - XXX (XXX) 12-04

Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x požadavků a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zásadách Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx než účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:

1. Podle splatnosti: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok.

2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx všechny sektory (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící domácnostem, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, salda, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006