Plné znění - 307/2004 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 roku,

3. xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx fondem xxxxxxxxx xxxx, nebo xx

4. xxxxxx, se kterými xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx vkladů xx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdéle 2 xxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxx shromážděného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vazby,

b) xxxxxxx souborem seskupení xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jako celek,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx vykazujících xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx za

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx X.123 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odvětvové xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XXXX 65.2), a xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složka zahraniční xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx^4a) xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx^4b).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) FPT (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10, x to xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) FPT (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktiv a xxxxx podle xxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce následujícího xx skončení čtvrtletí,

c) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX14, x xx xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx vyhlášce.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx České národní xxxxx výkaz OFZ (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX21, x to vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke konci xxxxxxx čtvrtletí sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 kalendářních dnů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx odstavce 1 xx uvedena x xxxxxxx x. 3 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx pojišťovny" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 4. xxxxxxxxx do posledního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 je xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx penzijního xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 4. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne měsíce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obdržení xxxxxxxxx x zařazení do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výkazu xxxxx xxxx vyhlášky (§6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 a §6x xxxx. 1) xxxxx xxxxx x 31. prosinci, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx nebude předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výkaz xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).

(3) Statistická xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006

Účinnost xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení

a) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,⁶⁾

x) x provozování xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx^6b).

(2) Za investiční xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx dokončení xxxx xxxxxxxxxxx přípravy zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxxxxx sestavování výkazů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx peněžního trhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx sestavuje xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů sestavuje x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx přejímajícím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkazy za xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx do obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx sestaveny ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li změnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §4. Dojde-li xxxxxx statutu xx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx.

(6) Xxx svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v podílovém xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance investiční xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x obhospodařování.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Xxx fúzi xxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek x nástupnickém xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx nebo rozdělení xx obchodního xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx fúze¹³⁾ xxxx xx rozhodného xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ xxx-xx x přejímající nástupnický xxxxxxxxxx fond.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx rozdělením, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je sestaven xx konci čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx rozhodný xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozdělení.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx sestaven xx konci čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx den zrušení xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přeruší x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zakázal xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým výkazům xxxxx §4 xxxx. 1, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x xxxx. 1 využívá xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx datový soubor x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx sestavování vydává Xxxxx národní banka x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ a xxxxxxx podkladů platných xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 na základě xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx sestavení xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx uvedené x xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx použije vykazující xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxx přepočet údajů x cizích xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxx devizového trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,²²⁾ x xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxx vykazování xxxxx o xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,²³⁾ xxxxx xxxx xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajících minimálním xxxxxxxx" vydaný a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx sestavených xx xxxx peněžního xxxx x 31. xxxxxxxx x předložených Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestaví x předloží z xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx úpravou údajů x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx po předložení xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx auditu.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx hodnotami, dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám vykazovaných xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci kalendářního xxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §6x odst. 1 a §6x xxxx. 1.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, v elektronické xxxxx xxxxxx internetové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr dat x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, vytvořením a xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odesláním opatří xxxxxxxxxxxxxx kódem oprávněné xxxxx, xxxxxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávněnou osobou xx xxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, který xx x aplikaci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx roli umožňující xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxx §17.

(4) Předávané datové xxxxxx obsahují jméno x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úplné, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt provede xxxxxx nesprávných x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého výkazu xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx aplikace pro xxxx xxx xxxxxx xxx tohoto xxxxxx x v případě xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx přípravou, potvrzováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx pověřených zaměstnanců,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace xxx xxxx dat x xxxx xxxxxxxxxxx (adresa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců),

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x aplikaci xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přiřadí xxxx x aplikaci xxx xxxx xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx určený xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxx údaje x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx - FPT (XXX) 1-04

Bilance xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Vychází x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. listopadu 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x sestavování xxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xxxxxxxxx položek odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x teritoriální příslušností xxxxxxxx (u xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (u xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x částečně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:

1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx všechny xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxx: xxxxxx xx všechny měny, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 den xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx přijatých xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přijatých xxxxx, úvěry xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přijaté xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, ostatní), akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, sestavovaný x. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ES) č. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (ECB/2001/13), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování. Xxxxxxxxx položky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx podle jednotlivých xxxx EU bez Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o souhrn xx zbytek xxxxx. Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx zemím (skupině xxxx) je prováděno xx rezidentském xxxxxxxx, xx je podle xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx dané země. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje vybraná xxxxxxxxxxx členěná aktiva - uložené vklady x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, cenné papíry x xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx finanční instituce - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx - FPT (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Struktura xxxxxxx xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zemích Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Hodnoty položek xxxxx jsou uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx nezúčastněných xx xxxxx etapě Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx celkem.

2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (jiného xxx xxxx xxxxxxxxx trhu) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx znění, xxxxxxxxxx x xxxxx potřebné x sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Struktura xxxxxxx odpovídá povaze xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu vytvořeného xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x pohledávek), věřitelů (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oprávky. Xxxxxxx položky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Přehled xxxxxxxx nekótovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx x emisí

C. Xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx majetku, do xxxxxxx převážně investuje, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx určen)

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx včetně, xxx 3 měsíce xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 roky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů x pohledávek xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxx, měnové xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné instituce), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx institucí, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové x xxxxxxxxxx fondy, jiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

5. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx peněžního xxxx, jiné převoditelné xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx), akcie (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu, faktoringu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx ze dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2), xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů. Položky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x držitelů xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů; poskytnuté xxxxxx dále podle xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx typů půjček. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx půjčky, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx půjčky, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx akcie, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx xxxx: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin zemí.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxx instituce, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

6. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, x xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxxxx listy.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx pojišťovny

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází z xxxxxxxx Rady (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x požadavků x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zásadách Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. listopadu 2002 o xxxxxxxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx pojišťovny za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - emitované xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx rezervy životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě takto:

1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.

3. Podle ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Česká národní xxxxx, ostatní měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, fondy peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, v xxxxxxxxx xx rezidenty x nerezidenty.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x ocenění, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Původní znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.

Struktura a xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx penzijní xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - XXX (ČNB) 12-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx pro sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ESA95.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné položky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny sektory (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx podniky, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící domácnostem, x rozdělení xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, salda, xxxxxxxxxxxx změny, například xxxxx x ocenění, xxxxxxx změny.

Příloha x. 5 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006