Plné znění - 307/2004 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx na základě xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou investičními xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx zůstatkovou splatnost xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžního xxxx, xxxx xx

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx volně xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 roky, xxxxx

x) xxxxx způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cíle xxxxxxx dosahování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx společnost xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje, a xx xxxxxxxxxx za

1. xxxx xxxxxxxxx trhu,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) investiční xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX 65.2), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv"),

e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx^4a) xx území České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx^4b).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx xxx "čtvrtletí") xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, x xx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zemí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxx následujícího xx skončení čtvrtletí,

c) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX14, a xx vždy xx 25 kalendářních xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxx vyhlášce.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxx xxxx peněžního xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového/investičního xxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru RISIFI21, x to xxxx xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní bance xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx zprostředkovatele financování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance výkaz XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x této xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx pojišťovny" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x za 4. xxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxx dne měsíce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx PEF (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx fondu" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 4. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 k této xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nevýznamných xxxxxxxx nadále předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výkazu podle xxxx xxxxxxxx (§6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x xxxx. 1) xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Dojde-li xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx nebude předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x vykazující xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx výkaz podle xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby vykazující xxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx subjektů dané xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x povolení

a) k xxxxxxxxx podílového xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,⁶⁾

x) k provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxx^6b).

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxx zápisu xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Pobočka xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx dokončení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx subjekt sestavování x předkládání xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ investiční xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podílovém fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx vytvořený xxxx xxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílovém fondu, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, investiční společnost xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx peněžního xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti⁹⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxxxxx podílového fondu xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxxxxx předcházejícímu xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle §5. Xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy za xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Dojde-li xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx na jiný xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Účinnost od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx o nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) sestavuje x xxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx dne fúze¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx rozdělením, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nebo rozhodný xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx investičního xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz rovněž xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přeruší x xxxxxxxxxxxx subjektu,

a) na xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xxxx

x) kterému xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazům xxxxx §4 xxxx. 1, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x xxxx. 1 využívá xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x sestavování xxxxxx x pro xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soubor x xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x metodiku pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx banka x xxxx uveřejněny xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx vedeného xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost postupuje xxx sestavování výkazů xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupují podle xxxxxxxx 1 x 2 na xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pro sestavování xxxxxx závěrky²⁰⁾ a xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Pro přepočet xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx devizového xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx. Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx něž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx devizového xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,²²⁾ x to x v xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx účtujících jako xxxxx.

(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,²³⁾ xxxxx xxxx xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, která xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx republiky, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, která jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx výkazech sestavených xx fond xxxxxxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, sestaví a xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost sestaví x xxxxxxxx x xxxxxx změny xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx po konci xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených xx konci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx auditu.

(3) Xxxxx odstavců 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx sestaveného x 31. prosinci kalendářního xxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §6x xxxx. 1 x §6x xxxx. 1.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběr xxx xxxxxx, x elektronické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx odstavce 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx aplikací xxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávněnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, vytvořením x xxxxxxxx datové zprávy, xxxxx má xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx sběr xxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vykazující subjekt xxxx xxxxxxxxx opatří xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávněnou xxxxxx xx zde xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xx x aplikaci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předávané xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správné x úplné, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx stanoveným x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předáváním xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx a sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx pověřených zaměstnanců,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx a xxxx zabezpečení (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx xxxxx a xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx role x aplikaci pro xxxx dat umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxx určení vykazujícího xxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předávaných xxxxxxxx xxxxx.

(3) Vykazující xxxxxxx upozorní Xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx údaje x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fondy xxxxxxxxx xxxx

X) Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxx trhu se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxxxx o údaje xxxxxxxx x sestavování xxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (u závazků), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x brutto xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx položky. Opravné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pasivech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxx xxxxxx x xxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx přijaly xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx státy") celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx měny xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 den xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx fondu: převoditelné xxxxxx (vklady xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, úvěry xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úvěry.

6. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), rezidenti/nerezidenti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, ústřední xxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxx xxxxxxxxx, místní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, ostatní), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zemí - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx vybraných xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x. poslednímu xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ES) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx XX bez Xxxxx republiky a xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx světa. Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxx (skupině xxxx) xx prováděno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - uložené vklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x držení xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx - nerezidenty, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx x xxxxx xxxxx xxx - XXX (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Struktura xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx zbývající xxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - uložené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx listy.

Uvedené xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Hospodářské x xxxxxx xxxx, XXX, XXX, USD, xxxxxxx xxxx celkem.

2. Xxxxx zemí: Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, nad 1 rok.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové x xxxxxxxxxx fondy jiné xxx fondy peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se některých xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx vytvořeného xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Položky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x pohledávek), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxx oprávky. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rezidenty v xxxxxxx podle emitentů x emisí

C. Xxxx xxxxx (zatřídění fondu xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle typu xxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxx (24 xxxxx), nad 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx splatnosti.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx běžných účtech, xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), rezidenti / xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové cenné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné převoditelné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), akcie (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv

Čtvrtletní xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx (instituce xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, faktoringu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxx x metodiky Evropské xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2), xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Položky xxxxx x xxxxx xxxx členěny zejména xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx příslušnosti dlužníků (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), emitentů xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů; poskytnuté xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx půjček. Xxxxxxx položek aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx složky kapitálu x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx půjčky.

5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové finanční xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx na rezidenty x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, a xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxxxx listy.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (ESA95) x x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxx 21. listopadu 2002 o xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx podle mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech, a xx kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x investičních fondech, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx statisticky členěné xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy životního xxxxxxxxx, technické rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:

1. Xxxxx splatnosti: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx domácnostem, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx fondu - XXX (ČNB) 12-04

Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx penzijního xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x požadavků a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx zásadách Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního připojištění, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok.

2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: převoditelné vklady, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, salda, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006