Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2011.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 291/2011 Xx.)
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx lze kdykoliv xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx investičními xxxxxxx xxxxxx3) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx,
3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx
4. xxxxxx, xx kterými xx možno xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 roky, xxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx, které xxxx významné xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu x xxxxxx definovanými datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jako xxxxx,
x) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k datové xxxxxx xxxxxx prostředků xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx je možné xxxxxxx jakoukoli následnou xxxxx dat.
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx vykazujících subjektů
Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx společnost xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) finanční xxxxxxxxx zařazené do xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx do ostatního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), a xxxxx x rámci xxxxx podnikání jako xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx včetně zahraničních xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, které xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx provozují pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx činnost4a) xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxx4b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (dále jen "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx společnost x poslednímu dni xxxxxxx kalendářního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek obhospodařuje xx základě xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
x) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Měsíční výkaz x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxx x xxxxx vykazuje xxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí,
a) x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx,
x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX62, x to xxxx xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx JISIFE63, x to xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, a xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx fondu" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx RISIPE12, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx.
§6ba
Xxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účelová finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 6 x této vyhlášce.
§6xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx podle této xxxxxxxx podle xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx formě xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx změně x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx subjekt nadále xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx xxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xx x výkonu xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6b).
(2) Za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo aktualizaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, zahájí xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při zrušení xxxxxxxxxx fondu10) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx osobě11) předkládá xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx investičního fondu12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo
x) xxxxxxxxx a předkládá xxxxx zahrnující xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx,14) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx sestaven xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxx investiční xxxx, xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty při xxxxxx xxxxxxx, zrušení x likvidací xxxx xxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do obchodního xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 odst. 1 xxxx. b).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů xx po dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx správní úřad xxxxxxx činnost.
Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazům xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx zjištění metodiky [§2 odst. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx banka x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) nebo xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx den sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní vykazující xxxxxxxx, x to xx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx sestavení výkazu.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx xxx sestavení xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, kdy xx použije xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pro xxx, kdy xxxx x transakci účtováno, xxxx lze použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x to x x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxx jako xxxxx.
(6) Při vykazování xxxxx x pohledávkách x závazcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx rezidenty24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a aktualizovaný Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx sestaví x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx po auditu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx umožňující elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx (EDI/EDIFACT), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx zprávy zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx i dat xxxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance
x) xxxxx a příjmení xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx pro automatizovaný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb26) x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx fondy xxxxxxxxx xxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx po xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx. Výkazy xx xxxxxxxx a investiční xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí x xxxxxx s Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx k předkládání xxxxxx podle této xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Výkazy xxxxx této vyhlášky xxxxxxx xxxxxx k 31. březnu 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Ing. Xxxxx, XXx. v. r.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných za xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx bilance xxxxx a pasiv xxxxx kolektivního investování - FKI (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - xxxxxx za xxxxxxx xxxx celkem, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx světa.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové údaje x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, a podle xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
II) Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni měsíce. Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových a xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů - xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx pohybu cen x xxxxxxxx kurzů.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x stavech těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve výkazu XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ akcií fondu.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, nefinanční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx poskytnutých domácnostem: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a nerezidenty.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, finanční leasing xxxxxxxxxxx, spotřebitelské úvěry, xxxxxxxxx prodej, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx výkaz x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx propojením, xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - XX (ČNB) 62-04
Výkaz PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x členění xxxxx xxxx a xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx pasiv ve xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx o společnosti x zahraničí, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, fondy tvořené xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx subjekt přímo xxxx xxxxxxx ovládá (xxxxxxxxx investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx a doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxx, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Podle klasifikace xxxxxxxxxx činnosti: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Podle xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Příloha č. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96 xx dne 25. června 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x z xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx statistické xxxxxxxxxxx x oblasti čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté půjčky x obdobné pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxxx cenné xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x úvěrní družstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx fondu - PEF (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Evropském xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx zásadách Evropské xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ESA95.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, poskytnuté xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x investičních xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx penzijního připojištění, xxxxxxx xx xxxxxxx x podobné xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx trhu, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Xxxxxxx x. 6 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, stálá xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x struktuře sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: souhrn xx všechna pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, nad 1 xxx xx 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx papírů účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx charakteristiku na xxxxxxxxxxxx bázi - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statisticky členěných xxxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx v závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin zemí.
2. Podle splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx včetně, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkazy podle xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Investiční xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) a b) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. a) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx ČNB osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (ES) č. 2533/98 xx dne 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. července 2007 o xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx finančních společností xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx bilance, mezinárodního xxxxxxx službami a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x platném xxxxx.
2) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účtů ve Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1x xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.