Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2011.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxx") České xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 291/2011 Xx.)
§2
Xxxxxxxx pojmů
(1) Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx peněžního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xx xxxxxx xxxxxxxx xx investorů jejich xxxxxx xxxx a
a) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry3) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx,
3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo do
4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, anebo
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dosahování míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbám xxxxxxxx peněžního trhu.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální vazby,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, předávány x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
c) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx připojeny x datové zprávě x xxxxx
1. jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného certifikátu,
2. xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxx označující xxxxx může xxxxxx xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx,
3. jsou k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx xxxxxxx jakoukoli následnou xxxxx dat.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx vykazujících subjektů
Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za investiční xxxx, jehož majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx finanční zprostředkovatelé, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx do ostatního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, faktoring, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxx4b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) nebo xxxxx, která xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) FKI (ČNB) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uvedena x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x to xxxx xx 20 kalendářních xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x bilanci xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí,
x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru JISIFE63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6a
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx fondu" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIPE12, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx.
§6xx
Výkaz xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx finanční společnost xxx sekuritizaci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní výkaz x finančních transakcích xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx doručením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Statistická významnost xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) ke xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek x xxxx vytvořeném xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podílových xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílovém fondu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx společnosti9) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.
(4) Xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním fondu, xx xxxxxx fúze xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku
x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 odst. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) nebo xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx o přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx sestaven xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx xxx fúze xxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zrušení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) kterému soud xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx zjištění metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) České xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx x vlastního xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx sestavování účetní xxxxxxx20) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx měnách xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxx, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x xx i x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou xxxxxxxxx24)
x) České republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x důvodu xxxxx xx auditu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx jsou předložené xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících a xxxxxxx x provedení, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx (xxxxxx pracoviště, telefonní x xxxxxx xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26) x číslo kvalifikovaného xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 odst. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v dohodě x Českou národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx národní bance xx 30. listopadu 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dohodě s Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Ing. Dědek, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv a xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx převoditelné a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkem, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové údaje x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Doplňkové údaje xxxx členěny xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x podle xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje identifikaci xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich základní xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedením jejich xxxxxxxxxx charakteristik - xxx cenného xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx reálná xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x uvedením jejich xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x členění xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx, x ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x změnách v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx pohybu xxx x směnných xxxxx.
Xxxxxxx rozvahové položky
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx finančních derivátů xx straně xxxxx x xxxxx x xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx x pasiv, xxxxxxx ve výkazu XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx než 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ akcií xxxxx.
Příloha x. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné papíry x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Podle typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxxxxxx podniky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, neziskové instituce xxxxxxxx domácnostem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x rozdělení na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, neleasingové xxxxxxxxxxx investičního majetku, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx xxxxxx), dlouhodobé (xxx 1 rok).
2. Podle typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Xxxxx PB (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek finančních xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx x splátky xxxxx x členění xxxxx typu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx PB (ČNB) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx zisku, hospodářský xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx ze zisku, xxxxxxxxxxx výsledek a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx a doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti: kód xxxxx xxxxxxxxx CZ-NACE.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: investice v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx dne 25. xxxxxx 1996 x Evropském systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Společenství (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx ze dne 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, finanční xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - emitované cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x členění na xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle typů xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x požadavků a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx ESA95.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx x poskytnuté xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x členění xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na důchody x xxxxxxx závazky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a přijaté xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny sektory (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx finanční instituce (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 5 vložena právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
l) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové údaje x vybrané doplňkové xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx papíry, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx, nezúčastněné členské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" se sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx bázi - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
III) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx OFZ (ČNB) 20-04
Výkaz OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx včetně, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx vybraných předchozích xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx typů uložených xxxxxx: převoditelné vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 225/2010 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x účinností xx 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci, xxxxx xxxxxxxx činnost podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) xxx xx 31. prosince 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx osobami, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. xxxxxxxx 2007 x statistice xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. ledna 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx, x platném znění.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů ve Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx jsou bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.30 x xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.