Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx s předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x zpracovávány xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx obsahu x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x které
1. jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx označující xxxxx xxxx udržet xxx svou výhradní xxxxxxxxx,
3. jsou x datové zprávě, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxx dat,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx transformovaný fond, xxxxx majetek penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxx podílový xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční společnost xx investiční xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
c) xxxxxxxxxx fond, který xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx S.123 - Ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx svého podnikání xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového prodeje, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a organizační xxxxxx zahraniční pojišťovny xxxx zajišťovny, které xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx4c) xxxx osoba, která xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (dále xxx "účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Sb.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx jen "xxxxx") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vždy xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování, sestavuje x předkládá České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uvedena x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Zprostředkovatel financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "čtvrtletí") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxx x pasiv vykazuje xxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx a vkladech xx xxxxxx k xxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX61, a xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz o xxxxxxx zahraničních investicích" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x to xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx x příloze č. 3 x této vyhlášce.
§6x
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx finanční společnost xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX91,
x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné změně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vykazujícímu xxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxxx6a),
d) k xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx investiční xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx x účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx pojišťovny x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí vykazující xxxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxx vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx xxx splynutí podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx podílového xxxxx xx obhospodařování jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, sestavuje x předkládá výkazy xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx svěřuje k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 odst. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx dne rozdělení,14) xxx-xx o přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx ke xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací investiční xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x termínu xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx xxxxxxxxx i xx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společníka x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx xx dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) kterému soud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx zjištění metodiky [§2 odst. 2 xxxx. c)] k xxxxxxxxxxx výkazů a xxx jejich předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx systému datový xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx16) České národní xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vedeného xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) nebo xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx19) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx20) a dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykazované x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x údaje o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený xxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx bylo x transakci xxxxxxxx, xxxx lze použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx údajů x xxxxxx měnách, xxx xxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x xx x x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Při vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx jsou xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxx jejich xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx finančních institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx auditu.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx a xxxxx předkládání xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x elektronické podobě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx subjektů (SDNS), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) x x) opatří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx národní xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxx. x) nebo x), sdělí České xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto osob xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx každou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemají uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx v dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů do 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx národní bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. březnu 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x z. xxx. Ing. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 1-12
Výkaz FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx vklady, poskytnuté xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Výkaz XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehled emitovaných xxxxxxxxxx listů/akcií fondu x uvedením jejich xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x členění xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx o změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx se po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" xx sestavuje k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, cenné xxxxxx x podíly x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nefinanční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, emitované dluhové xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (emitované xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx do 5 xxx, xxx 5 xxx nebo agregace xxxxxxxxx pásem splatnosti.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx na bydlení, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx podniky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Podle druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půjček: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx PB (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx se aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx k zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze zahraničí - XX (XXX) 62-04
Výkaz PB (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx o předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek finančních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx.
IV) Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx k zahraničí, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx to navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x vykazujícím subjektu, xx kterém xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách nebo xxxxxxxx na zisku x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
2. Xxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx číselníku XX-XXXX.
3. Podle xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a z xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx (ECB/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, držené xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x investičních xxxxxxx, x to xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech, držené xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x poskytnuté xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, technické xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy neživotního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní vklady.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu penzijní xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za každý xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, držené xxxxx xxxxxx jiné než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x investičních fondech, x xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního připojištění, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční pomocné xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx fondy, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 rok do 2 let xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Podle xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované úvěry, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx sekuritizovaných úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx typů ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx podniky, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, pojišťovací xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx na rezidenty x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. lednu 2009.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx. x účinností od 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx prvním xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) x b) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým se xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Evropského xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx dne 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. xxxxxxxx 2007 o statistice xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.