Právní předpis byl sestaven k datu 24.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2004 do 24.11.2006.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
457/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Informace o rizicích §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu kolektivního investování §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU §18
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §19
Obecné informace o fondu kolektivního investování §20
Informace o investicích §21
Ekonomické informace §22
Obchodní informace §23
Doplňující informace §24
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §25
Účinnost §26
457
VYHLÁŠKA
xx xxx 21. xxxxxxxx 2004
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"):
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti statutu x povinné náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí
x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního fondu,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X až XXX xxxxx druhé xxxx xxxxxxxx.
(2) Náležitosti xxxxxxxxxx v §15 xxx uvést x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxx věcně xxxxxxxxx.
(3) Pokud jde x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §8 xxxx. x) a x) x §12 xxxx. x), g), x) x x), lze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(4) Xxxxxxxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v §19.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxxx x rizicích (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),
x) informace x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx2) (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x
x) údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(2) Základními údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
x) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,
x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx4) (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),
e) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vždy
x) xxxx, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx,
c) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), na které xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede se xxxxxxxxxxxx dodatek.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx základního kapitálu x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (označení xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),
x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxx x xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Investiční xxxx x politika
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxx omezení,
x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x jaký index xxxx ukazatel se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx se jedná, x jaké míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,
x) druhy xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,
2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx vzhledem ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x uvedenými xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. a) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. U každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a informace, xxx xxxxxxx s xxxxx derivátem budou xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx za xxxxxx plnění investičních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x upozornění na xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se doplní x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx operovat x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
6. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního trhu xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
8. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx uvede rovněž xxxx x tom, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")7),
9. druhy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 písm. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx výjimku,
x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x rizikových xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními předpisy, x že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),
x) v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěny (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxxxx, s uvedením xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx x rizicích
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxx profil fondu) xxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx a že xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx relevantních xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx kolektivního investování,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx derivátů, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx průmyslové odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx8), xxxx
11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9).
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou se xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx investování, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx použití xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
x) informaci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x poskytnutí úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo úhradě xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxxxxx den xxx výplatu podílů xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) lhůtu xxx výplatu podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx budou podíly xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx které xx promlčuje xxxxx xx výplatu podílů xx zisku x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.
§11
Údaje x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) údaj, xxx xx jedná x cenné papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx10),
x) xxxxx xxxxxxx papírů,
c) xxxxxx xxxxxxx papírů,
x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx papírů, xx-xx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,
x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této evidence,
x) popis xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx12), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) přehled ostatních xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obhospodařování, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického TER xx jeho xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx XXX xx vypočte xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
K
XXXxxxx = TERF + Σ(XXXXXx x xx) + (XXXxx + CCFout)/VK
i=1
xxx:
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFin = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFout = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx nákladů fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, a pro xxxxx další xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx vyhlášce,
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx poměru rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
XXX xx vypočte xxxxx následujících vzorce:
XXX = [((XX+XX) - (I+R)) / X] x 100
xxx:
XX = xxxxxx xxxxxx
SS = xxxxxxx aktiva
X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního investování
X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Údaje x depozitáři
Xxxxx x depozitáři jsou
x) údaje x xxxxx depozitáře a xxxx skutečném xxxxx,
x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx x osobách3), xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, jaká část xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a
b) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 a 4.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se odměn.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx3) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx x podmínkách svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx základní podmínky xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx význam xxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 3) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního fondu, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x
x) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.
(3) Doplňujícími xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx informováni, x postupu xxx xxxxxxx xxxx přeměně,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého investora xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x URL adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozoru x schválení statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx smluvní xxxxxxxx pro xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx obsahují xxxx o místě, xxx je možno xx nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 12 xxxx. b) xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx listy otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxx určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx o odkupování xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místě vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx místo odkupování x tomto státě,
x) označení poplatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že stanovy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx údaj x xxxxx, kde xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 12 xxxx. x) xxxxxx)].
(2) Informacemi x xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucích16), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx upisovány v xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx3), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx emise akcií xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
g) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx11),
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXX FONDU
§18
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx xxxxx investic speciálního xxxxx xx xxxxx, x xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxx porovnat x xxxxxxxx aktiv x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx předmětného aktiva xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx speciálního xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové investování xxxxxxxx, a
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx speciální xxxx xxxxx kroky směřující x uzavření pozic, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx náležitostmi statutu xxxxxxxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx umožňuje investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
b) xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.
(5) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedenými x §53 odst. 1 písm. x) xx x) zákona,
x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx xxxxxxx xxxx, x zásady takových xxxxxxxx,
x) upozornění xx rizika spojená x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do nájmu xxxx na nich xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx omezovat xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 x závislosti na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
a) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková x xxxxxxxxxxx se její xxxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx riziková, xxxxx xxx x deriváty xxxx velmi xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku x speciálního xxxxxxxxx xxxxx upozornění xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 1 písm. x), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), odstavci 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 písm. x) uvede speciální xxxx x xxxxx xxxxxxx investiční xxxx x xxxxxxxx (§6); xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. a) x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9); náležitosti xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xxxxx x části xxxxxxx informace x xxxxxxxx (§7).
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),
x) ekonomické informace (§22),
x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).
§20
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxxxxx
x) xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového xxxxx2),
x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxx x osobě3) investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.
§21
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxx a výstižný xxxxx xxxx, které xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruk,
x) xxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x
d) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx jedná, x xxxx míře je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index vztahuje x xxx může xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx aktiv, do xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx druhu aktiv (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen na xxxxxxxxx umísťování xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 3.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx) obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících let; x případě, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx delší než 1 xxx, uvedou xx roční xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxxxx výkonnosti musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx i poplatky xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování [písmeno x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§22
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý ohledně xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) a x),
x) odhad xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, xx kterém xx xxxx založen, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x této xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené xx xxxxxxx hrazené investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x) PTR xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. i).
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx vypláceny, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx před uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního investování (x xx i xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), a xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) informace o xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx a XXX xxxxxx) x
x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§25
Xxxxx povaha věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, uvede xx, xx-xx xx xxxxx, údaj, který xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.
Člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 457/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 - Xxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
/x §6 odst. 2 xxxx. x)/
vklady x bankách
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
tuzemské akcie
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx peněžního xxxx
xxxxx papíry xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
finanční xxxxxxxx
nemovité xxxx (xxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nemovitého xxxxxxx)
xxxxxxxx
pohledávky xx xxxxxxxxxx
pohledávky xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 2 - Xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
/x §12 xxxx. x)/
náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx obhospodařování
xxxxxx xxxxxxxxxx
poplatky xx xxxxxxx x xxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx náklady na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx poplatků x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx zaměstnance
xxxxxxx xx xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx outsourcing
ostatní xxxxxxx náklady
xxxxxxx xxxxxxxx náklady
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 457/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 457/2004 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 482/2006 Sb. x účinností xx 25.11.2006.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
5) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
8) §136 xxxx. 13 zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx.
11) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
12) §15 xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx.
13) Tabulka 02_04 Přílohy č. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx., x informační xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §17a xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.