Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (§9),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),

k) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx jednací), x

x) údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx fond xxxxx,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx které xxx xxxx informace xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx); x xxxxxxx, že xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx základního kapitálu,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx službách,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x

i) seznam xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx ochrany investorů x jejich omezení,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx míře xx index xxxxxxxxx, xx kterému segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace o xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx speciální,

x) xxxxxxxxx fondu podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxxxx xxx svěřena xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx jejich typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx bude xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx derivátu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji kurzů xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x způsob, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx x souladu s xxxx investičními xxxx,

5. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxxx,

8. xxxxxxxx emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x tom, xx xx jedná x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx emitované obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx finančních nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx investiční xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) upozornění, že xxxxxx investování xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x právními xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního investování xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosu xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx fondy), podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx a

x) údaj, xxx xx styl obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx klesat i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti se xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx složení xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity spočívajícího x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx a xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x úschově xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, xxxxx či regiony, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxx, že pokud xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx odejme povolení xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

x) historická xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) informaci x xxxxxx použití majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx a

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx půjčky, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 odst. 10 zákona.

x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, kótované xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx papírů,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx v listinné xxxxxx,

h) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické právo x xxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, případně, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx účtovat xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") xx předchozí xxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx TER xx rovná součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x výstupní poplatky xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx fondu na xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx fondů

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů

CCF_out = xxxxxxxx výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx výše pro xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx je fond xxxxxxx, a pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

i) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx jen "XXX") xx poslední účetní xxxxxx, který je xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

XX = xxxxxx aktiva

SS = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za sledované xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxx³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, jaká část xxxxxxx se xxxxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odměn.

x) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ x

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.

x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování,

b) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

d) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) informace x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx investoři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění příjmu xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx zpráv o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX adresa) x

x) upozornění xxxxxxxxxx, že povolení xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx podle §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

b) xxxxxx určení místa x četnosti uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně nabízeny xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.

a) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních institucích¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, uvede xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

c) údaje x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx činnosti; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

j) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx investičního xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x měření zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x limity, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx popis xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) až d) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx třetích osob, x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 zákona, xx investice xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx x deriváty xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx upozornění podle §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

a) údaje x osobě³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového fondu²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

g) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových záruk,

x) xxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se jedná, x

d) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) xxxxx, zda xxxx kolektivního investování xxxxx koncentrovat své xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích),

c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) údaj, xxx je styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

b) historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x případě, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx uvede v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

c) odhad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve kterém xx xxxx založen, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxx x příloze x této xxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené na xxxxxxx hrazené investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut xxxx xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na které xxx informace xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x případě xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, e-mailová xxxxxx a URL xxxxxx) x

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.