Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry nabývá xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

k) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), a

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve vztahu x investičnímu xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování založen (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx názvy fondu, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního fondu xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

x) xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxx omezení,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, a

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, o xxxx xxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx xxxxx x fond xxxxxxxxxx xxxx speciální,

x) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx obvykle xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze k xxxx vyhlášce,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit investic xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jakým budou xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX deriváty), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx derivátu se xxxxx jeho ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx operace s xxxxx derivátem budou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx operovat x x výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx vztahující xx x finančním derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 zákona x označení jejich xxxxxxxx,

7. popis xxxxx významných charakteristik xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx,

8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x tom, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) zákona, v xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) v xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěny (xxx. xxxxxxxxx fondy), podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x závislosti xx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx může setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx složení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx cenu a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, nebo xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxx, xx pokud xx 12 měsíců xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx kapitál nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování existuje xx dobu kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky existence. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, který xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 zákona x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) rozhodný den xxx výplatu podílů xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, kótované cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

c) xxxxxx cenných xxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

x) xxxxx práv xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše úplaty xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx je hrazena x majetku xxxxx,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx písmen a) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obhospodařování, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel celkové xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx roven xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx¹³⁾, který upravuje xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a provizí xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) syntetický XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx TER xx rovná součtu xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x tomto případě xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx vstupní x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro účely xxxxxxx syntetického TER xx jeho xxxx xxxxxxx.

TER_F = provozní xxxxxxx/XX

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = počet xxxxxxxx fondů

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx poslední xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx nebo podílových xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx.

x) údaje o xxxxx depozitáře x xxxx skutečném xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x

x) xxxxx x osobách³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odměn.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx statutu, a xx tyto xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,

x) označení orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování statutu x jeho změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, včetně lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx zisků jednotlivých xxxxxxxxx záleží na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, kdy xx investor xxxx xxxxx ohledně režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat profesionální xxxxxx, x

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x dozorovém xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

b) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx státního dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

x) xxxxxx určení xxxxx x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x podmínky vydávání xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx a podmínky xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.

a) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx mají xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx místo x xxxxx státě, kde xxxx akcie xxx xxxxx,

x) xxxxx x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx se xx xxxx této emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx úpis xxxxxxxxxx xx celou emisi, xxxxx se údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx akcií,

x) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) způsob, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx investic speciálního xxxxx xx xxxxx, x xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx riziko potenciální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob sledování x xxxxxx zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jejichž překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kroky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx, majetkových práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx popis zásad xxx investice do xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s jednotlivými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx třetích xxxx, x zásady takových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx odhadcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx fondu derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice do xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx x xxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x speciálního smíšeného xxxxx upozornění xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx kolektivního investování (§20),

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu²⁾,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) údaje x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivního investování,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a

g) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových záruk,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx index xxxx xxxxxxxx xx jedná, x

d) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x případě, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx roční výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. syntetický XXX fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) x x),

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxx xxx kalendářní xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze x této xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

f) XXX xx xxxxxxxx účetní xxxxxx podle §12 xxxx. i).

a) xxxxxx při vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vypláceny, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv poté xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x to x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x URL xxxxxx, na které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a URL xxxxxx) x

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx x příjmení.