Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li majetek xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),

x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

x) xxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), a

x) údaje o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ investičního xxxxx,

x) výše základního xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx investičního fondu xx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,

x) údaj, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; jde-li o xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx které xxx xxxx informace xxxxxx, x

e) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

a) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) datum zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají význam xx vztahu k xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký index xxxx xxxxxxxx se xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře jej xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a kde xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa (URL xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx speciální,

x) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx je obvykle xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat, x xxxxxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jakým budou xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x uvedením regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx bude xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. U každého xxxx derivátu se xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxx x xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x upozornění, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. maximální limit xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx významných charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality dluhopisů (xxxxxx),

11. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx x investičních cenných xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x rizikových xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx investiční politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými statutem x právními xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (operací),

x) v případě, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosu mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx podmínky x

x) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) upozornění, xx xxxxxxx investice xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti se xxxx investicí xx xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy xxxx jiného opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx průmyslové odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxx, že pokud xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx vzniku (x xxxxxxxxx) fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

x) historická xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxxx xx dobu xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

a) xxxxxx období,

b) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 zákona x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx půjčky, v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, ve xxxxx xx promlčuje nárok xx výplatu podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) forma xxxxxxx xxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx uváděna xxxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx v listinné xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona¹¹⁾, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx evidence,

x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k jejich xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x cenným xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx obhospodařování, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") za předchozí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, tyto vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx fondů

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx

CCF_out = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxx, x xxx xxxxx další kalendářní xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx jen "XXX") xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x prodaných (odkoupených) xxxxx nebo podílových xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

PS = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx aktiva

X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sídle,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxx³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx příslušné části xxxxxxx x

b) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) označení činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odměn.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ a

b) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uveřejňování,

b) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho změn, x

x) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx informováni, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx místa, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX adresa, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx daňových předpisech, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího se xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, a

e) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX adresa) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx státního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

x) xxxxxx xxxxxx místa x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x podmínky vydávání xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména výše xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nabízeny xxxx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a

h) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx investičního fondu x údaji x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně také xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx institucích¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; pokud jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, které xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx emise xxxxx xxxx se za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx celou xxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bankovního účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

x) poplatky xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx, x xxxxx nelze xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x hodnotou xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx speciální xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zejména xxxxxxx x úvěrových xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kroky xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozic, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx kroků, pokud xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx transakcí.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx investování xx takových xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx popis xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx,

x) upozornění na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do nemovitostí, xx kterých xxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx pro výběr xxxxxxx xx smyslu §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx odhadcem x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx a fondu xxxxxxxxxx kapitálu upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 zákona, xx investice xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx kolísat,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x speciálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 odst. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxx vzniku investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu²⁾,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

g) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx takových záruk,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se jedná, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

a) xxxxx aktiv, do xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxxx zemích),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje statut.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, uvedou xx roční xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. syntetický XXX fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po předchozím xxxxxxx období, a xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, rozlišené xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).

a) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to i xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

x) xxxxx podpisu platného xxxxx statutu statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.