Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxx xxxxxx nabývá xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx o rizicích (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§9),

g) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx rozhodnutí a xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti (vzniku) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx fond patří,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx fond svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) doba, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) xxxxx x xxxxx auditora xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx, kde xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxxx statut xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx informace xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx věcech fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich funkcí,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají význam xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx omezení,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx se jedná x xxxx standardní xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx obvykle xxxxxxx,

d) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které obsahují xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx podstaty a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx derivátů x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx bude xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx operace x xxxxx derivátem budou xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo za xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění na xx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x způsob, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx, a upozornění, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. maximální xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, včetně xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona,

8. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx výjimku,

x) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx investování koncentrovat xxx investice v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx x písmenu x) upozornění, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),

x) xxxx, zda xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx dosaženo. Pokud xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře podílí xx xxxxxx určitého xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx a

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může dojít x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými typy xxxxxxxxxx derivátů, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regiony, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx pokud xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme povolení xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx údaje x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx o historické xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx fondu zahrnuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx období,

b) xxxxxxxx a xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx použití majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) způsob, xxxxx budou xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) údaj, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x osobě, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované podobě xxxxx xxxxxxxxxx zákona¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx x jejich xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx způsobu nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x majetku xxxxx,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx c),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") xx předchozí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX a XXX každého x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že cílový xxxx patří do xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický TER xxxxxxx, xxxx vstupní x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho xxxx xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx účetním období, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

i) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakoupených x xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (vydaných) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

PS = xxxxxx xxxxxx

SS = xxxxxxx aktiva

X = upsané (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx za sledované xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx skutečném sídle,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x

c) xxxxx x osobách³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

b) xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

x) pravidla xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje také xxxxxxxxxxxx statut, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

d) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) informace x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) informace o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx zrušení nebo xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX adresa, údaje x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x převod cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o dozorovém xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x URL xxxxxx) x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx státního dozoru x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx podle §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx částku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx odkupování podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně přeplatků,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) označení xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, uvede xx xxxxx x xxxxx státě, kde xxxx xxxxx xxx xxxxx,

c) údaje x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx emise akcií xxxx se xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx celou emisi, xxxxx xx xxxx x části emise, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxx akcie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx do xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx porovnat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x měření zejména xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a limity, xx xxxxxxx překročení xxxx speciální xxxx xxxxx kroky xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozic, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx takových xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice do xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jednotlivými xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 odst. 1 xxxx. a) xx d) zákona,

x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do nemovitostí, xx kterých xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx takových xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxxx xx xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a fondu xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

b) x xxxxxxxxxxx fondu derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx kolísat,

x) x speciálního xxxxx zvláštního majetku x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§20),

b) informace x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a

x) doplňující informace (§24).

a) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x povolení (xxxxxxxxx) podílového fondu²⁾,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx kolektivního investování xxxxx.

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) údaj, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx index nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx aktiv, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx předpisy,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) údaj, xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x jakou xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. b)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx všech rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx o historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, xxxxx po xxxx delší xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx kolektivního investování, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) x x),

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve kterém xx xxxx založen, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vypláceny, x

x) četnost xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx poté xxxx na požádání xxxxxx statut xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx x URL xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx a URL xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení.