Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x výsledku hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) obhospodařuje-li majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx x rizicích (§7),

e) informace x historické výkonnosti (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

g) informace x výplatě podílů xx zisku (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

k) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jednací), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ investičního fondu,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxxx x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x investičnímu xxxxx.

x) doba, xx xxxxxx je fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; jde-li o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) údaje x osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) místo, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx názvy fondu, xxxxx o sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx fond); x xxxxxxx, že xxxxxx historický xxxx xxxx obhospodařovateli znám xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx společnosti (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx službách,

h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

i) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx ochrany investorů x xxxxxx omezení,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

a) údaj, xxx se jedná x fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx druhu xxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

d) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat, v xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičních cenných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x charakteristiky jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jakým budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. U každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx operace x xxxxx derivátem budou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x upozornění xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, pokud jsou x xxxxxxx x xxxx investičními xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních derivátů),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx dluhopisového portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx části trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními xxxxxxxx, x xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx fondu (§7),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat cenné xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosu mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o takovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat i xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x vlivu změn xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx a xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, nebo xx xxxx dojít x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx derivátů, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x podílovém xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x investičního xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 měsíců xx vzniku (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx kapitál nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historická výkonnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy za xxxxxxx roky existence. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x vývojem benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob použití xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx použití majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x poskytnutí úvěru, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo úhradě xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx budou xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) údaj, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx na oficiálním xxxx, kótované xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) označení xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

h) údaje x osobě, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x jejich xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxxx určení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx části, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) přehled ostatních xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx provozních nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech a xxxxxxx nebo ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

TER_F = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

VK = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx fondů

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním období, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx nakoupených x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxx upsaných (vydaných) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx se xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx v odstavcích 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se odměn.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx statutu, x xx tyto xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

x) označení xxxxxx xxxx osoby v xxxxx investiční společnosti xxxx investičního xxxxx, xx jejíž působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) informace x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo přeměně,

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX adresa, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových předpisech, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, by xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x URL adresa) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x četnost xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxx x četnosti uveřejňování xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vstupní přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx podílových xxxxx xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může být xxxxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místě xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

x) xxxxx x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx nebo upisují xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úpis xxxxxxxxxx xx celou xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s uvedením xxxxx použití takto xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx fondu u xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx,

g) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx akcie xxxxxxx x obchodování, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx do xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu porovnat x hodnotou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx a úvěrových xxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx směřující x uzavření xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nástrojů peněžního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx charakteristiky okruhu xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx takových cenných xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, majetkových xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 odst. 1 xxxx. x) xx d) zákona,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx třetích osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti v xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx osobami zúčastněnými xx nabytí odhadované xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního majetku x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

b) informace x xxxxxxxxxxx (§21),

x) ekonomické informace (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

a) údaje x osobě³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx pro běžného xxxxxxxxx vyplývat, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

a) xxxxx xxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích),

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x právními předpisy,

x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx umísťování xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost fondu xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, xxxx. syntetický XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) x x),

x) odhad xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jejich xxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx struktuře xxxxx tabulky x. 2 uvedené v příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

f) XXX xx poslední účetní xxxxxx podle §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) postup xxx odkupování xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob stanovení xxxx podílů na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx statut xxxx xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) x

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxx.