Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x rizicích (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),

g) xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

i) informace x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

l) další xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx jednací), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního fondu,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

x) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu podle §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx, kde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx xxxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obhospodařovateli znám xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum zápisu xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařovanému investiční xxxxxxxxxxx,

g) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx službách,

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x

x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) údaj, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx index xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx informace x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].

a) xxxx, xxx xx jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx je obvykle xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat, v xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx označení aktiv, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx depozitáři, x xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými investicemi,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, a x xxxxxxx, že xx xxxx jednat x deriváty xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX deriváty), xxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx derivátu xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx operace s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx doplní x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. maximální limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x investičními xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, které xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx nástroje peněžního xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx rovněž xxxx x tom, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

11. popis xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx investování hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku,

f) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx investování koncentrovat xxx investice x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx či regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx určitém xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) upozornění, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x že jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, zda xxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx fondy), xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v závislosti xx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti se xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx ztráty majetku xxxxxxxxx do úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx průmyslové odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. rizika, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme povolení xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx let; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx a

x) podmínky, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 odst. 10 xxxxxx.

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu podílů xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx cenných xxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx,

x) údaje x osobě, která xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) popis xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, způsob a xxxxx x jejich xxxxxxxxx a

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výše úplaty xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, případně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud x xxxxxxxx svěření nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx hrazena x majetku xxxxx,

x) přehled ostatních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx výše poplatků xx obhospodařování, xxxxxx xxx účtovat xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx jiného xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx nákladů na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxxxx xx jiných xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx TER xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX každého x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, že cílový xxxx patří do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, je-li zveřejňován

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx fondu na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx fond xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo podílových xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a

c) xxxxx x osobách³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných činností, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

a) pravidla xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v jaké xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx informováni, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx přeměně,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX adresa, xxxxx x kontaktní osobě, xxxxxxxxxxx, oddělení, xxxxxxxx xxxx),

d) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx nemusí být xxx xxxxxxx investora xxxxxx, a xx x případě, xxx xx investor není xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX adresa) x

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

a) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních institucích¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx za xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úpis xxxxxxxxxx xx celou emisi, xxxxx se údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,

x) způsob, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

j) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx, x xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx takové investování xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jejichž překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kroky xxxxxxxxx x uzavření xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx takových xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxx třetích osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) upozornění xx rizika spojená x investicemi do xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odhadcem a xxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková, xxxxx xxx x deriváty xxxx velmi xxxxxxx,

x) u speciálního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx informace (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující informace (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu²⁾,

x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména XXX xxxxxx).

a) xxxxx xxxxx, xx xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv (xxxx. investice do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního investování, x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat a xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

b) uvedení xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) upozornění, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx doplněny vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s vývojem xxxxxxxxxx sledovaného fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v případě, xxx xx investor xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) a x),

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx založen, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx v příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx investorům při xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, rozlišené na xxxxxxx hrazené investorem x na ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx obhospodařování x

x) XXX xx xxxxxxxx účetní xxxxxx podle §12 xxxx. i).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx podílů na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) četnost xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx adresa, URL xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxx.