Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního fondu,

x) cílovým fondem xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (§9),

x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) označení xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx jednací), a

x) údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) údaje o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení povolení x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.

x) doba, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu podle §49 odst. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx auditora xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, kde xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx věcech fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, xx xxxxxx historický xxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx takového xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx o osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x předmětu podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

i) xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností.

x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx omezení,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx nebo v xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

c) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (např. fond xxxxxxxxx trhu, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx je obvykle xxxxxxx,

x) druhy xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat, x xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx investičních cenných xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení aktiv, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, x x případě, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U každého xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, nebo za xxxxxx plnění investičních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx na xx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx operovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) x h) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x tom, xx se jedná x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx určitém xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxx x písmenu x) upozornění, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x právními xxxxxxxx, x že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxxx výnosu mají xxx zajištěny (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a že xxxx zaručena návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání spojeného x tím, xx xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx protistrana nezaplatí xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx aktivum fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx v tom, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů, které xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx z investičního xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (úpisem) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

a) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx papírů,

c) xxxxxx cenných papírů,

x) jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx uváděna hodnota xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

h) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx této evidence,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob a xxxxx x jejich xxxxxxxxx a

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) přehled ostatních xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx obhospodařování, xxxxxx xxx xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "XXX") xx předchozí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního právního xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX v případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX každého x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x tomto případě xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx výpočtu XXX xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx další kalendářní xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx xxx "PTR") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx podílových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx část xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

b) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje také xxxxxxxxxxxx statut, který xxxxxxxx vybrané xxxxx xx statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x jeho změn, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX adresa, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a že x xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x URL adresa) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx státního dozoru x schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx vstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx při odkupování, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, termíny vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místě vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li podílové xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx místo xxxxxxxxxx x tomto státě,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a

h) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx nichž jsou xxxxxxxx xxxxx přijaty x obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

a) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx mají úpis xxxxxxx; xxxxx jsou xxxxx upisovány x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx x xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx akcií xxxx xx za xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a předmět xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx emisi, xxxxx se údaj x části xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s uvedením xxxxx použití xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx akcií,

x) xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

g) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, xxxx xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx jejich ceny, x

j) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x hodnotou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozic, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje investování xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx hodnot, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, do kterých xxxxxx umožňuje investovat.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 písm. x) až d) xxxxxx,

b) upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) zákona,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zejména x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nabytí odhadované xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 odst. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k povolení (xxxxxxxxx) podílového xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x

g) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx takových xxxxx,

x) xxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx je xxxxx kopírován, ke xxxxxxx segmentu trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx o indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. investice do xxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxxx zemích),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních cílů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

b) XXX, resp. syntetický XXX fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. f) x x),

x) xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx období, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

f) XXX xx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) četnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv poté xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x URL xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx době),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx x URL xxxxxx) x

e) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx statutu statutárním xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x příjmení.