Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
193/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Požadavky na obsah statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a způsob investování §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech §10
Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování §11
Údaje o depozitáři §15
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě §16
Další informace §17
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu §19
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu §20
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí §21
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů §22
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů §23
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §24
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny §25
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU
Označení "krátkodobý fond peněžního trhu" §26
Označení "fond peněžního trhu" §27
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
193
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx náležitostech statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx peněžního xxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 188/2011 Xx., k xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §84a xxxx. 5 x 8:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx") x jeho změny, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "zákon") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, x podmínky xxx xxxxxxx označení "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" x "fond peněžního xxxx".
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxx X a §18 x 19, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované v §17 lze xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §8 odst. 1, §12 odst. 1 x 3, §17 xxxx. 3 xxxx. c), §21 xxxx. 5 xxxx. x) a x §22 xxxx. 4 x 5, xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §20 xx 24 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu náleží.
(4) Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxx se údaj, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle a xxxxxx xxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) údaje x xxxxxxxxxx (§15),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (§16) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§17).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx o xxxxx2) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx3) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx údaj, xxx xxx x xxxxxx standardní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx5),
x) přesné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
g) historické xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v případě, xx xxxxxx historický xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx investičnímu xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jazyku xxxxxxx, xxxx-xx cenné xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízeny x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o tom, xxx
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou xx údaje x xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx jiný druh xxxxxxxxxx xxxxx x
x) má xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listy odkupovat6).
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx vedoucích osob x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
x) xxxxx o hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) údaje o xxxxx investiční xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení základního xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx označení orgánu, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx investování
§6
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx,
b) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark),
x) xxxx, xx xxxx kopíruje určitý xxxxx, a
d) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem a x jaké míře xxx xxxx xxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x indexu xxxx ukazateli xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxx, fond dluhopisový xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané; x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" nebo "xxxx xxxxxxxxx trhu" xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx včetně investičních xxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, účel xxxxxx xxxxxxx x uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx trhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx s předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxx jednat o xxxxxxxx deriváty nepřijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran; xxxx xxxxxxxx, že jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx,
2. xxxx, xxx fond xxxx provádět xxxx xxxxxxx8) xxxx půjčovat xxxxx papíry, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx smyslu §28, 29 xxxx §51 xxxx. 5 nebo §55 odst. 4 xxxxxx,
5. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx,
6. označení xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo nástroje xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 nebo §51 odst. 1 xxxx. x) zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,
10. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
d) druhy xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxx investice xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x povinnosti xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §34 nebo §49a xxxx. 2 xxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nekryté xxxxxxx podle §35 xxxxxx xxxx podmínky, xx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §49a xxxx. 4 xxxxxx, x
i) podmínky, xx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud fond xxxxx přijímat xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33, §49a odst. 3 xxxx §53i xxxx. 4 až 6 xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují dále xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx investora k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx úrovně jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky.
(2) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxx").
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx investor xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx,
x) vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nedodá xxxxxxxxxx nástroje ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, vyplývajícího z xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxx xxxxx,
x) operačního, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx selhání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx faktoru anebo xxxxxx xxxxxxxx událostí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxx část xxxx xxxx určité druhy xxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
1. rozhodnutí x xxxxxxx fondu,
2. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxx. Kč do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu delší xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx výnosy fondu xxxxxxxxxxxx investování byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplňující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx Xxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Zásady hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx náleží xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků11),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx podle §8 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx rozdílně x xxxxxxxxx, xxxxxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx transparentní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podílníky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poměru vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílníků, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, při výpočtu xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Pokud fond xxxxxxxxxxxx investování vyplácí xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx, které obsahují
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, ve které xx promlčuje nárok xx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
e) údaj x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x
f) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §85 odst. 4 xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji o xxxxxxx xxxxxxxx vydávaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx registrované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx12), nebo přijaté x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13),
x) forma xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx stanovena,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu14), x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x cennými xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx právo k xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§12
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx uvedou ve xxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx x srážky udávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx15), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx16) vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §13, hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx akcii xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "výkonnostní xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx xx xxxxxxxxx srovnávána.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření spolu xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Celková nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17), po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmé, xx hradí xxxxxxxx xxxxx x co xx hrazeno z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X vysvětlení xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx poplatky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxx
x) způsob xxxxxx a výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx depozitáři,
c) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx součástí obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx18), xxxxx k xxxxxxxx svěření xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx hrazený z xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx poplatků hrazených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x
x) přehled dalších xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx d).
§14
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) stanoví maximální xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx podle přílohy č. 1, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx, xxxxxxx zaváže tuto xxxx dodržet x xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxx, xxxx xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx v závislosti xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určených xxxxxxxxxxxx kritérií, podílový xxxx v části x poplatcích informuje x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxxxx použité xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxxxxx jsou
x) údaje o xxxxx depozitáře,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x kontrolu majetku xxxxx kolektivního investování, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxx činnosti jiné xxxxx, x xxxxx xxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxx osobě x
x) xxxxx x xxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx úschovu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
§16
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
Xxxxx x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
x) označení xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 xxxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xx svěřuje xxxx xxxxx,
c) xxxxx x této xxxx xxxxx x
x) označení hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx vykonává.
§17
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, ledaže jsou xxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, a
d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení nebo xxxxxxx včetně informace, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §99a zákona poskytnout xxxx po xxxxxxx x xxxxxxxx maximální xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx povinna podíly xxxxxxxx podílníkům x xxxxxxxxxxx podíly xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx x podle §84b xxxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx místa, kde xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx adresa),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx být xxx xxxxxxx investora shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x hospodaření fondu,
x) údaje o Xxxxx xxxxxxx bance xxxx orgánu dohledu xxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx návratnosti xxxxxxxxx xxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx povinností či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx případná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx uvede xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení postupovat,
x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx které může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxx, nebo xx xxxxx investorovi xx xxxxxx poskytnuty, xxxx xxxx x xxxxx, xxx xx možno xx xxxx nahlédnout xxxxx §84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, s xxx, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx, místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) název nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x velikosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx výkonnost podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx a xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
b) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx index nebo xxxxxxxx (benchmark).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící standardní xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za roky xxxx xxx, než xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx standardní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx likvidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxx historické xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx, než začal xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxxx zachycuje xxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 x xxxxxxx x xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Informace x xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž údaje x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx standardním xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxxxxxxxxx fondu.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx řídícího xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxx x způsobu, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx standardním xxxxx a x xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem a xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dále obsahují
x) u xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x případě
1. nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový popis xxxxxx xxxxxxxx činnosti,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. jedné xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x výjimkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, zejména stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx po tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx po xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx pro uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53a xxxx. 3 xxxx §53d odst. 5 xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
f) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxx států mimo Xxxxxx republiku také
1. xxxxxx pro xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx států x
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výše diskontní xxxxx použité xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x doplňkovým xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx stavebními xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx politickou, ekonomickou xxxx právní xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které má xxxx xxxxx, xxxx x nesplácením xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx aktivum xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx držením xxxxx §53d odst. 4 xxxxxx,
e) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx až xx 2 roky xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx,
f) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabyté xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx hospodaření x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. prodat nemovitost, xxxxx byla nabyta xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje,
x) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, x
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx na xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx investic včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx takovým nemovitostem xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xx xxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt x držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) podmínky, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxxxx xx nemovitost xxxxxxxxx, x
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx
x) xxxxxxx xxx podání žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx stanoví,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx pro xxxx zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx podílejí na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§22
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "cílový xxxx").
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investuje, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný vliv xx speciální xxxx xxxx celek, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Přirážky, xxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou do xxxxxxx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx fond fondů xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x procentním xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER).
(5) Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x cílových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cílových fondů x průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xx v tomto xxxxxxx započítávají xx XXX cílových fondů. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce.
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
(1) Statut speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx §8 a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informacemi x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) jsou
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů, xxxxx xx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku,
x) xxxxxx xxx omezení x rozložení xxxxxx x
x) podrobná xxxxxxxx pro nakládání x majetkem fondu.
(3) Informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx zejména xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx fondu x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxx, podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx investorů, pro xxxxx xx xxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx využívá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4 zákona,
x) xxxxx xxxxxx plynoucího x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedná-li xx x fond x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx cenných xxxxxx otevřeného podílového xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu podle §12 xxxx. 4 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) podmínění převoditelnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx fond uděluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx o xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných fondem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány, x
x) popis xxxxxxxxx x seznam vyloučených xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx odchylek podle §21 odst. 4 xxxxxx, využije-li fond xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx x xxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu strukturovaného xxxxx
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podmínek, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, indexům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx scénáře xxxxxxxxxx xxxxx, a xx pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xxxxx obdobně xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx9).
ČÁST XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§25
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x),
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) a x),
c) xxxxx x investiční společnosti xxxxx §5 odst. 1 písm. b) xx i),
x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx podle §8, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,
x) informací x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosů xxxxx §10 xxxx. x),
h) údajů x cenných papírech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), x) x k),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxx podle přílohy č. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. a) a x),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx podle §16 xxxx. d),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxx fondu xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. f),
o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §19 xxxx. x) xx c) a x),
p) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, a změny xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zejména změna xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx minimálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX
§26
Xxxxxxxx "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx"
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx
x) má jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx), xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x §29 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx do xxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx posuzování xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalitu x likviditu xxxxxxxx,
x) považuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx písmene x), xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ratingů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nástroj xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx rovnocennou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx procesem,
x) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx zbytková xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 397 xxx,
f) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aktuální xxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xx váženou průměrnou xxxxxxxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 60 dní,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx,
x) xxxxxxx výpočet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx prodejní xxxx, xxxx xxx xxxxx realizace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx namísto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost x xxxx xxxxxxxxx uplatnit,
2. xxxx prodejní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
3. x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx realizována x xxxxxxx xxxx realizace,
x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx životnosti x vážené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx či komodit; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) investuje xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx v měně xxxxxxx od xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx plného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx používání xxxxxxxx "xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx" podle xxxx xxxxxxxx.
§27
Označení "xxxx peněžního xxxx"
Xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. x) až x), x), i) až x),
x) xxx xxxxx §26 xxxx. x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou,
c) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 2 xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx doba xx xxxxxxx data nastavení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 397 dnům, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 měsíců,
e) xx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx majetku nepřekračující 12 xxxxxx,
x) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx" podle xxxx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxxx fond, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxxx fond, xxxxxxx kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2011, uvede svůj xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx čtvrté, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxxx však xx 30. xxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx označení "krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx", xxxxx své xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.
§29
Xxxxxxxx č. 482/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§30
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 193/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákladů
[k §12]
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx investice (Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtována xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx vyplacením xxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek (xxxxxxxx)
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx (srážka)
|
%
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
%
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 193/2011 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §14 xxxx. x)]
| &xxxx;
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
XXXxxxx = XXXX +
|
&xxxx;
Σ
|
&xxxx;
(XXXXXx x xx) + ((XXXxx + XXXxxx)/XX) x 100
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
x=1
|
&xxxx;
|
TERF = xxxxxxxx náklady/VK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx).
XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = počet xxxxxxxx fondů
XXXxx = uhrazené přirážky xxxxxxxx fondů (Kč)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 193/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xx. 63 xxxx. 1, xx. 68 - 75 x čl. 79 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 o koordinaci xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §6 xxxx. 4 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
4) §4 xxxx. 2 zákona x kolektivním investování, xx xxxxx zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx.
5) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x auditorech x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona x. 139/2011 Xx.
6) §13a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 188/2011 Sb.
7) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx.
8) §2 xxxx. g) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx., x podrobnější úpravě xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx nosiči, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
10) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 194/2011 Xx.
11) §82 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.
12) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
13) §69 xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx x. 126/2008 Sb. x zákona x. 230/2008 Xx.
14) Část osmá xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Xx.
15) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
16) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
17) Xxxxxxxx č. 358/2010 Sb., x předkládání xxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
18) §78 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
19) §7 xxxx. 1 písm. x) bod 2 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx.