Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx rozsah, strukturu, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního investičního xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx národní xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x datové xxxxxx a xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x označující osobou x umožňují její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x datové xxxxxx, xx xxxxx xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Přehled výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 dnů po xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) do 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x poslednímu xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku obhospodařovaného xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, k němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx lhůtách xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx vytváří podfondy, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x podfondem x xxxxx má povolení x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxx §3 odst. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) x x), a xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx spravovaný xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" podle xx. 5 odst. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx podílů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za tento xxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 55 xxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxx 2, který xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx obhospodařovatel xx povolení k xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxx 2 za xxxxx z těchto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx závěrky²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, popřípadě aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§7

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx ve struktuře x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) programové xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) opatří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené výkazy xxxxxxxxxx osoba předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), sdělí České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx kontaktních xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, telefonní xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxx xxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vyhláška nabyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 předloží výkazy xx xxxxxx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx své xxxxxx x xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx hospodaření vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx do konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) xx xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxx x deriváty xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x b) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednotlivých investičních xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx charakterizují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. OFZ (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x členění xxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 písm. x) xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x část údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. c) zákona, x xxxxx x xxxxxxx a hodnotě xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) a x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se obhospodařovatele x část xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do seznamu xxxxx §596 písm. x) xxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x účastech x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx a kvantitativní xxxxx x nemovitosti x xxxxxxx nemovitostního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánu, o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro vymezené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx administrovaných xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x akcionářích x xxxxxxx na základním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.