Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2020.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 30.06.2020.
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
249/2013 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3
Výkazy ve zvláštních případech §4
Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5
Společná ustanovení §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy chyb ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Přechodná ustanovení §10
Účinnost §11
Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance
249
VYHLÁŠKA
ze xxx 24. xxxxxxxx 2013
o oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., x podle §478 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
§1
Předmět úpravy
Tato xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Sb., x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. b) zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx vytvořeny x připojeny x xxxxxx zprávě pomocí xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod svou xxxxxxxx kontrolou, a
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
§3
Xxxxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx
x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy:
1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a
2. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:
1. OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x
2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti".
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí
1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x
2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x
2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",
x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x
x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů".
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/20131), xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, který má xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131), předkládá xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx lhůtách podle xxxxxx nařízení.
§4
Xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podfondů.
(2) Xxxxx podle §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), a dále xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" podle xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
§5
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:
1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".
(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x údaji x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a do 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, která vytváří xxxxxxxx, a administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx 2 za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx obsažené ve xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a sestavování xxxxxx závěrky2) nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx3).
(3) Údaje x xxxxxx měnách xx uvedou xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x české xxxx, x xx x přepočtu xxxxx xxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x americkému dolaru xxxx euru.
§7
Xxxxxx a forma xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxxxxxx x formě datových xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx prostřednictvím
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu informací (XXX/XXXXXXX), nebo
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx používající pro xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§8
Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx
(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.
(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx sestaveném x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx organizačních předpokladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx osoby poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.
§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle vyhlášky č. 358/2010 Sb.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xx období kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx výkazy xx období xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx své xxxxxx x poměry xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx období xx 22. xxxxxxxx 2014.
§11
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Singer, Ph.D., x. r.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Sb.
Základní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného fondu
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu podle §466 odst. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvahy xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").
2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx počátku xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxx podle §462 xxxx. x) xx xxxxx struktury rozvahových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx o xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxxxxxx x rizicích souvisejících x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. a) x b) xxxxxx x údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx podle xxxxx.
4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx se identifikační xxxxx x rozlišení xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x investování xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a u xxxxxxx papírů xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.
5. OFZ (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x členění xxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterých xxxx xxxx investovat xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.
6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 24 XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx obhospodařovatele x část xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx údaje x počtech x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. b) x x) xxxxxx.
8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x obhospodařovaném fondu xx xxxxxx xx. 24 AIFMD
Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
9. XXX (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD
Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 písm. x) zákona xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/20131).
11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o nemovitostech
Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x účastech x nemovitostních společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx hodnotu nemovitosti, xxxxxxx kladné x xxxxxxx cash flow xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.
12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx vykazujícího subjektu. Xxxx jsou zahrnuty xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanců x údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxxxx aktiv xxxxx likvidnosti podle §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.
Právní xxxxxxx x. 249/2013 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.
2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) č. 1606/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.