Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor oznamovaných xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, xx které xx vztahují, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxxx xxx.

§3

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx svou xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx podmínek pro xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

c) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x obhospodařovatel, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx období

a) OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x činnosti udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 odst. 3 nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx smyslu xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu xx. 24 XXXXX", x to ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu xx. 3 (3) XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

§4

Výkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x obhospodařovatel zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 odst. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x těchto podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), a xxxx xxxxx OFZ (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo obdobné xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx s xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jehož xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx 2 za xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx a platného xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 5 elektronicky xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§8

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx vykazovaného údaje xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 společně x informací o xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předkládání výkazů

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §7 odst. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující osoby xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé výkazy xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 předloží výkazy xx období xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx připadajícího xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx své xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami a xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (ČNB) 20-04 Čtvrtletní xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx struktury rozvahových xxxxx vycházející x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem xx. xxxxx x xxxxxx emisi a xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx rizika podle §468 písm. a) x x) xxxxxx x údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozlišení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x členění xxxxx druhů majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx §462 xxxx. x) xx vazbě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx investorů v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. b) a x) zákona.

8. OFZ (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx zapsaných xx xxxxxxx podle §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (ČNB) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. b) zákona. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x nemovitostech x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x nemovitosti x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx kladné a xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx o vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanců x údaje x xxxxxxx administrovaných fondů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx vyšším než 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx kapitál x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.