Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx xxx 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx statutu
(1) Statut xx xxxxx alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
x) údaje x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
x) xxxxx o depozitáři xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxxx strategii (§8),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),
x) údaje x xxxxxxxxxx listech nebo xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),
x) xxxxx týkající xx udržitelnosti (§15a), x
x) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebyly uvedeny x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. X případě xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 odst. 3 xxxx. x), x), x) x x) a §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx na přílohu xxxxxxx, ve které xxxx takové xxxxx xxxxxxx.
(3) Údaje vyžadované x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy x tyto podfondy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zda xxx o údaje, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx x označenému xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx podfondy.
(5) V xxxxxxx, že se xxxxxx člení podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx přidělen,
b) xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2), o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,
d) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, zda xxx o řídící xxxx xxxx podřízený xxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, zejména předchozí xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx nebo splynutí, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx podílovým xxxxxx, xx dále uvedou xxxxx x tom, xxx
x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx svých xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších změn.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno,
b) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a údaj x xxxx splacení,
e) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx změn,
f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování zahrnut,
g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx podle §21 odst. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí,
h) xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx5) a
j) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.
(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx je samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx je xxxx xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, neprovádí-li administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx seznamu hlavních xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx státě, xxxxx xxxx oprávněni provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x
x) seznam investičních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování7), xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování8), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jiného, a xxxx rozsah
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxx povinností vůči xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx činnosti,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]
(1) Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika a xxxxxx u xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx prezentování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 odst. 3 písm. d) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx těchto sdělení26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx vždy xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx částky.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xx spojena, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx zobrazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 až 19 x xxxxxxx x. 3 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů10).
§11
Xxxxxx pro hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx]
(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) vymezení xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxx majetku a xxxxx12) x
x) xxxxxx xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investovány.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x uvedení xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx různé xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx druhů xxxxx.
§12
Podílové xxxxx xxxx xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx x
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x
2. xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu13), xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), anebo xxx xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému, x xxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x podílové listy xxxx akcie xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,
g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s podílovými xxxxx xxxx akciemi x
x) informace x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) způsob xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) důvody, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podílových listů xxxx investičních xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je akciovou xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a
c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x náklady
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx tabulky xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a
c) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x majetku fondu x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxx ukazatele celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx rovná xxxxxx xxxxxxx výše nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx o nákladech x ziscích xxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů (xxxx jen "cílové xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx se x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a náklady xxxxx kolektivního investování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx uvede
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x den, ke xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle písmen x) xx x) x
x) xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) V xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla pověřena xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx úplata hrazena x majetku xxxxxx xxxxx, a
e) xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx xxxxx písmen x) až x).
§15
(1) Jedná-li xx x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který
a) xxxxxx xxxxxxxx poplatek zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, a x xxxxxxxxx, kde a xxx se může xxxxxxxx se skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx uvede x tabulce xxxxx přílohy č. 1.
§15a
Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a xx. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2020/85228).
§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice
[K §220 xxxx. 1 xxxx. m) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx xxxxx nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx údaje o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových informací x že xxxxx x něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x jeho změn, x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Doplňujícími xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx smíšený, xxxxx xx takové označení xxxxxxx xxxxxxx,
x) charakteristika xxxxxxxxx investora, pro xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování určen, x to zejména x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu,
d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), bylo-li xxxxxxxxx,
x) obchodní firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx x xxxxx souhlasem obsažen x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa internetových xxxxxxx),
x) základní údaje x xxxxxxx režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx souhlas ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, administrátorem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) V xxxxxxx podřízeného xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) popis investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zda x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx obsahují xxxx
x) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx jako určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxx tím, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx podmínky, xx podřízený fond xxxx investovat xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo charakteristika xxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx historické výkonnosti x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx údaje x historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Údaje x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx hrazeny z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx fondem. Srážky, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx ážio účtované xxxxx řídícím fondem x jeho celková xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx
x) stručný popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x tom, kde xxx xxxxxx statut xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cenných papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu a
d) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x řídícího xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxx nemovitostí
(1) Xxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, ale xxxxxxxx upozornění na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zejména
a) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx xxxxxx náklady xx údržbu x xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx živelních xxxx xx nemovitostech x xxxxxxxxx fondu,
e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx fond xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx21),
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx22) xxxx xxxxxxxxxxxx akcií23) xx na 2 xxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího prodeje, xxxx
x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v nemovitostní xxxxxxxxxxx znalcem nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním právem xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím právem, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx spojené x udržováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx fondu nemovitostí xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx možná xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx vztahu x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx znalce obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx požadavků xxxxx §269 xxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx ze xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx výbor odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx změní xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx nemovitostí podle §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,
x) informace x xxxxxxx, xxxxx pro xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), obsahuje xxxx
x) xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxxx xxxx rizika xxxx xxxx mohou xxx podstatný xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kumulací xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a emisní xxxx, účtované na xxxx cílového xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni splatnosti xxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.
Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx investice.) |
|
|
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx poplatek |
% |
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx investičních xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o historické xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a negativní. Xxx způsob prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx použije xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx stránek.
Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022
Právní xxxxxxx č. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Sb. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §11 odst. 1 xxxxxx č. 240/2013 Sb.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.
10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Sb.
17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) §63 odst. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
23) §163 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.
24) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/955 xx dne 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx a nákladů, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x sděleních xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx xxxxx.
26) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1286/2014 x sděleních klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.