Právní předpis byl sestaven k datu 23.11.2024.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx xxx 24. xxxxxxxx 2013
o statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x strukturu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti (§6),
e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),
x) rizikový xxxxxx (§9),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech (§11),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování (§12),
x) xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),
x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a xxx xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx x částech xxxxx §8 a 9 xxxx v jiných xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx vyžadované x §17 xx 21 xx uvedou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx toho, xxx xxx o údaje, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podfondu
a) xxxxxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x samostatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx společné pro xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, že se xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx2), o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,
d) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, údaje o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxxxx fond; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující dodatek.
(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx fondem, xx dále xxxxxx xxxxx x xxx, xxx
x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx podílníků; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx otevřený podílový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx xxxxxxxx v xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový fond xxxxxxxx xxxxx odkupovat3).
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základního kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx podle xxxxx xxxxxx může vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx investování, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxx5) x
x) xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxxxx s vysvětlením, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je fond xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, xxxx
x) xxxxxxxx firma, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,
b) xxx xxxxxx administrátora,
c) xxxx o zápisu xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx xxxxxx x xxxxx státě, kteří xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx hlavních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) xxxxx x konsolidačním celku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx administrátora xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,
j) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x
x) xxxxxx investičních xxxxx, jejichž administraci xxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx provádí.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti
[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x pověření xxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) obchodní firma, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřený pro xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx rozsah x bližší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx taková osoba xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx administrace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování8), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx rozsah
§7
Depozitář
[K §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního investování9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také
a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx vykonává.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx u dané xxxxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "nařízení XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Rizikový xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všech podstatných xxxxx, která xxxx x xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx informace x xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx těchto technik x xxxxxx xxxxx xx výkonnost xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx se popis xxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx zobrazují ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.
(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx10).
§11
Zásady xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx]
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu11),
c) pravidla x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) x
x) způsob xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech,
c) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, x
x) informace, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, za kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.
(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[K §220 xxxx. 1 písm. x) zákona]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace, xxx xxx x
1. podílové xxxxx nebo xxxxx x
2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx zda xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx systémů,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x podílové xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) měna, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,
g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s podílovými xxxxx nebo xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se zvláštními xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty15),
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx a xxxxx x akciovou společnost x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s upisováním xxxxx, a
c) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.
Xxxxxxxx x náklady
[K §220 xxxx. 1 xxxx. i) zákona]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxx16), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,
x) celková nákladovost17) xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx x
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohybu hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x majetku xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx určité hodnoty xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx (benchmark), xxxx x xxxxxxxx xxxx hodnotami x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx uvede x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Celková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x ziscích xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx alespoň 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "cílové xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k průměrné xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(5) Údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx investor přímo x xx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxx všech poplatků x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx musí xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(7) X xxxxxx metody xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx uvede
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti fondu,
b) xxx často je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyúčtován x xxx, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,
e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx výpočtu výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx výkonnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
c) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
d) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, x
x) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).
§15
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,
x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx se skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx18) xxxx xxxxxxxxxx akcií19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu počáteční xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, nebo xxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx vysvětlení použitého xxxxxxxx, se uvede x xxxxxxx podle přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/85228).
§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice
[K §220 odst. 1 xxxx. m) xxxxxx]
(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx se xxxxxxxxxx xx statutu,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x něm xxxxxxx xxxx být v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.
(3) Doplňujícími xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx trhu nebo xxxx smíšený, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska vztahu xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx mohl dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu rozhodování x investicích do xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx název nebo xxxxxxxxx prvek xxx xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx x toho xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx zrušení nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),
x) xxxxxxxx údaje x daňovém xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,
j) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a
l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxx x §241 xxxx. 1 xxxx. b), x), e), f), x) x x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx x xxxxx xxxxxxxxxx strategie uvedou xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx řídícího fondu,
d) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx fond investuje xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx bude obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx zda x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx obsahují dále
a) xxxxxxxx profil řídícího xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směru, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím fondem.
(3) Xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx fondu za xxxx před xxx, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx řídícím fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx neliší od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx údaje x xxx historické xxxxxxxxxx x doby před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechna xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a xxxxxxx x něm, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti podřízeného xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, kde xxx získat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx obdržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§19
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi speciálního xxxxx investujícího do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx spojená s xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí splácet xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,
f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,
g) s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx xxxxxxxxxxxx akcií23) xx xx 2 xxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx nemovitostí ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx ceny určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx provozování,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. zásady xxx xxxxxxxx, provozování x prodej xxxxxxxxxxx xx území tohoto xxxxx, stanovené s xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx x
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx má.
(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu x oceňování xxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí a xxxxxxxxx o pravidlech xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,
b) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx jeho členů, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx funkce x údaje x xxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oceňování, xxxxx xx změní účel, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx o osobách xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx tuto lhůtu xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx a
d) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxx xx nabývání xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.
§20
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx
x) popis rizik xxxxxxxxxx x investování xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rizika xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx fondů xxxx xxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx poplatků x důvodu investování xx cílového xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx o celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, přirážky, xxxxxxxx x emisní xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité plnění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný xxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtu.
(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje scénáře xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu hodnot x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx iii) xxxxxxxx PRIIPs x xx. 3 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních technických xxxxx týkajících se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxx xxxxxxx26).
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§22
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxxxxx prezentace xxxxxxxx a xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
% |
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota fondového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx přirážky xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx speciálního fondu xx uvede xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx do xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.
3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x to pozitivní, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 ze dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx informací pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Xxxxxx xxxxxxx č. 246/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
185/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2023
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES ze dne 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci právních x správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010.
2) §597 písm. x) nebo x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 odst. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
4) §22a odst. 1 zákona x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
10) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx investory, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
11) §212 zákona x. 240/2013 Xx.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) §2 xxxx. x) zákona č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x technikách x jejich obhospodařování.
22) §136 odst. 2 zákona x. 240/2013 Sb.
23) §163 xxxx. 2 zákona č. 240/2013 Sb.
24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1156, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx a SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.
26) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxx znění.
28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.