Právní předpis byl sestaven k datu 25.08.2024.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
XXXXXXXX
xx xxx 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "zákon"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").
§2
Struktura statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§5),
x) xxxxx o xxxxxxxx jiného výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxxx strategii (§8),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),
i) xxxxxx xxx hospodaření x xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo výnosech (§11),
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),
x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).
(2) Údaje xxxxx §15a lze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x k), §10 odst. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 odst. 3 xxxx. x), x), f) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx takové údaje xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 se uvedou x části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zda xxx x xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
b) x samostatné části xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx společné xxx xxxxxxx podfondy.
(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx x zápisu xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx2), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Českou xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx kterou je xxxx vytvořen nebo xxxxxxx,
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, zda xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) historické xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx, názvy xxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx fond; v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx
x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený podílový xxxx,
x) se zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem x
x) xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právo xx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx časové lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx3).
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného fondu xxxxxxxxxxxx investování obsahují xxxx údaje x xxxxxxxxxx o povolení x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno,
b) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) výše základního xxxxxxxx a údaj x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), do kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x funkcích, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxx podnikání5) x
x) xxxxxx investičních fondů, xxxxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx samosprávným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel, jsou
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,
b) xxx xxxxxx administrátora,
c) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů,
d) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
e) xxxxx rozsahu hlavních xxxxxxxx, které administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává6),
f) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku, xx kterého je xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx kapitálu,
h) seznam xxxxxxxxx osob nebo xxxx podle §21 xxxx. 5 zákona x uvedením xxxxxx xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 odst. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,
j) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x
x) seznam investičních xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádí.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x pověření jiného xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx pověřeným spravována, x
x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx taková osoba xxxxxxxx.
(2) Údajem o xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx rozsah
§7
Xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxx x zápisu do xxxxxxx depozitářů xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.
(2) Pověřil-li xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx sídlem x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává, xxxxxx xxxxxx a
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx činností, které xxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (xxxx xxx "nařízení PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 x xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost původně xxxxxxxxxxx částky.
(3) Rizikový xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje dále xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvedou xx xxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx výkonnost xxxxx.
(5) Xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx sleduje xxxx finanční kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sledování.
§10
Xxxxxxxxxx výkonnost
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu, xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické výkonnosti xx použijí xxxxxxx xx. 15 až 19 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů10).
§11
Xxxxxx pro hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) x g) zákona]
(1) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx zejména
a) vymezení xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) informaci, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x lhůty pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) x
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx vypláceny nebo xxxxx investovány.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo výnosech, xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx vypláceny,
d) xxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx §120 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné informace x výplatě xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx právy xxxx x různých druhů xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx x
1. xxxxxxxx xxxxx nebo akcie x
2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx14), anebo xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) jmenovitá xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx listy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,
d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), je-li xxxxxxxxx,
x) obchodní firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zaknihované xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciemi x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) xxxxxx určení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx akcie xxxxxx xxxxxxx k určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové xxxxx se zvláštními xxxxx nebo na xxxxx xxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) upozornění, xx administrátor fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xx částku podle §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx administrátor xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx nebo množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x
x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podílových listů xxxx investičních xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejde x akciovou xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně také xxxxxxxxx x osobách, xxxxx poskytují služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Poplatky x xxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) srážka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxx16), xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s uskutečněním xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxx a
c) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx jeden podílový xxxx nebo jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Výše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého výpočet xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx za předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ukazatel celkové xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx fondového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx nákladů ve xxxxxx x nákladech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty svého xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu vlastního XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx, xx xxxxx investor xxxxx x co je xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx a náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx se uvede xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro měření xxxxxxxxx výkonnosti fondu,
b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,
e) metodika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx kromě údajů xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx výpočtu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx určení a xxxx úplaty obhospodařovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
b) xxxxxx určení x xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
c) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
d) xxxxxx určení x xxxx úplaty xxxxx, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx hrazena x xxxxxxx tohoto xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).
§15
(1) Xxxxx-xx se x fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx poplatku v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže tuto xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, a o xxxxxxxxx, xxx a xxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx rozdílné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx počáteční xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, nebo xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx nebo poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, se uvede x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Údaje xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uvedou podle xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Údaje xxxxxxxx se požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/85228).
§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
§16
Xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxxxx údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxx x xxxx změn, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx akciové společnosti, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, příjmení x xxxxxx, kterou u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx jmění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, krátkodobý fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx trhu nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx užívané,
b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu,
c) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být nabyty xx xxxxx fondu,
d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx je x xxxxx souhlasem obsažen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) kontaktní xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, e-mailová xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxx x daňovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radu,
j) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
k) xxxxx x České národní xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční osoby xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 písm. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Zvláštní náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx řídícího xxxxx,
x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx xxx x xxx xx bude xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx profil xxxxxxxx xxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxx odlišností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx údaji x historické výkonnosti xxxxxxxx fondu, pokud xxxxxxxxx xxxx uvádí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx xxxxx (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxx podřízený xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pak xxxx xxxxxxxxx své údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xx všechna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx investovat xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) stručný xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxx x informace x xxx, xxx xxx získat xxxxxx xxxxxxxx fondu,
b) xxxxx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fondu x
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx investujícího xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx pomocí syntetického xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx závadami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx náklady xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx prodat majetkovou xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s jeho xxxxxxx21),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx investičních xxxxx23) xx xx 2 xxxx,
x) s možností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právem, x postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odborníků xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx území jiného xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx nabývání, provozování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx vývozu kapitálu x xxxx výnosů x
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), xxxx již takovou xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx má.
(4) Xxxxxx xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,
b) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x zkušenostech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx o xxx, který xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,
g) xxxxxxxx xxx případ, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx ocenění xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx, a
i) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemovitostí práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxx nemovitostí podle §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tuto lhůtu xxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, které pro xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx osob x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx fondů
(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více než 49 % xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx podstatný xxxx xx fond xxxxx xxxx celek, a
b) xxxxx xxxxxx souvisejícího x kumulací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu fondů xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžité plnění xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, změnách xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx iii) xxxxxxxx XXXXXx x xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce č. 246/2013 Sb.
Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek |
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx |
% |
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[X §13]
XXXX = xxxxxxxx náklady/FK (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, do 31. xxxxxx 2023.
3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x to pozitivní, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx jiném trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022
Právní xxxxxxx x. 246/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
s účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, který xxxxxx účinnosti 1.1.2023
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x nařízení (XX) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx investory xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 420/2011 Sb.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).
20) §2 písm. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o auditorech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.
23) §163 odst. 2 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, postupy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx informace sdělované xx účelem xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx o přeshraničním xxxxxxxx alternativních investičních xxxxx a XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx znění.
26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxx.
28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) 2019/2088.