Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ x upravuje xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "statut").

§2

Xxxxxxxxx statutu

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxx hospodaření x xxxxx o xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) údaje xxxxxxxx xx udržitelnosti (§15a), x

x) další údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a lze xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 a 9 xxxx x jiných xxxxxxx statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx uvést x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterými věcně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. h), x) x k), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 písm. d), x), x) x x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x části statutu xxxxx odstavce 1, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný statut, xx xxxxxxxxxx člení xxxxx toho, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podfondy. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx v příslušné xxxxx statutu, nebo

b) x samostatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx kolektivního investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x standardizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,

d) xxxx, xx kterou xx xxxx vytvořen xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, že určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dále xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx x xxxxxxxx podílový xxxx xxxx uzavřený podílový xxxx,

x) xx zřizuje xxxxxxxxxxx podílníků; je-li xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx v xxxx trvání uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx fondu v xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový fond xxxxxxxx listy xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x zápisu do xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx a údaj x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxxxx změn,

f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařuje.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx administraci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátorů xx sídlem x xxxxx státě, xxxxx xxxx oprávněni provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 zákona x uvedením jejich xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, pokud xxxx význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx provádí,

j) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x pověření jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) obchodní firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spravována, x

x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx označení xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, jejíž správou xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, sídlo x identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování⁹⁾, x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx depozitář xxxxx kolektivního investování xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx neplatí, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Rizikový xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx rizika x xxxxxx u xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxx obdobně xx. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x sděleních xxxxxxxxx informací²⁵⁾ (dále xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x čl. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx není xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xx spojena, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rizika xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncentrace.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx výkonnost xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx sleduje xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx výkonnost

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx diagramu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx historické xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx pro hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x x) zákona]

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží do xxxxxxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x lhůty xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl na xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vypláceny,

d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx vyplácení xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx právy nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx nebo akcie x

2. cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx k obchodování x mnohostranném obchodním xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jmenovitá xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx informace, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x níž xx xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zaknihované xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx s podílovými xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx administrátor není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§193 odst. 3 xxxxxx).

(2) Fond kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx druhy investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo investiční xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového listu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x údaji x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x upisováním xxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat v xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxxxx¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

c) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu připadajícího xx xxxxx podílový xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vyjadřuje xxxxxxxx výši úplaty, xxxxxx xxx hradit x majetku xxxxx x případě, že xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx s xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx nebo předchozích xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx x procentním vyjádření xxxxx xx základem, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu (TER) xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX a TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového fondu xx fondovém kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přirážek x poplatků cílových xxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx jeho xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje o xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx, xx xxxxx investor přímo x xx xx xxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního investování x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřejmé, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investovaných xxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx poplatek vyúčtován x xxx, xx xxxxxxx xx poplatek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,

e) metodika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x

x) četnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx výpočtu. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx výkonnostní poplatek xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

c) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx administraci fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx pověření xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) přehled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx účtovatelnou xxxx poplatku, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx poplatku x xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x upozornění, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁸⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, délky doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx určených objektivních xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. s účinností xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxx údaji nezbytnými xxx investory k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o statutu xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx se přikládají xx statutu,

b) upozornění, xx xxxxx statutu xx uveřejňuje také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx údaje x něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Doplňujícími xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové označení xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x rizikům xxxxxxxx s investováním xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x investováním na xxxxxxxxxxx trhu x x hlediska přibližné xxxx, xx kterou xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx způsobu rozhodování x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx auditora²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

f) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx x xxxxx souhlasem obsažen x xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx investoři x tomto záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx je xxxxx x případě potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x daňovém režimu, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx platných daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx v xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx xxxxxxxx administrátora, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx statutu standardního xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, administrátorem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 xxxx. b), x), e), x), x) x x) xxxxxx.

§18

Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, v jakém xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx o informace, xxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx zda x xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx x souvislosti x jeho xxxxxxxxxx xx rizikového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx xxxx určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx před xxx, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonností xxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx podmínky, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx údaje x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x doby před xxx, xxx začal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx všechna xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a vyznačí x xxx, kdy xxxxx investovat jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, poplatky x xxxxxx xxxx účtované xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x xxx, xxx xxx získat statut xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx cenných papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) shrnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet podrobnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx obhospodařovatelů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x rizicích spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx účasti x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx (xxxx nemovitostí) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) se xxxxxxxxxx závadami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z pronájmu xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxxxx xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx živelních xxxx xx nemovitostech v xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx s jeho xxxxxxx²¹⁾,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx investičních akcií²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxx

x) x chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx kterých lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním právem xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pravidla xxx náklady spojené x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx nemovitost x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx nemovitostí xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. informace o xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx výnosů x

3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxx držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxx xxx hospodaření fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx výboru odborníků, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a pozbývání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x údaj x xxx, který ze xxxxx xx určen xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně lhůty, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx nabyta, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx pro xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 2 xxxxxx, pokud fond xxxxxxxxxxx tuto lhůtu xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které pro xxxx nemovitostí zajišťují xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx do cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxx xxxx celek, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx investování xx xxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž údaje x nákladech, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx cílového xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx cílového xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (strukturovaný fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx výpočtu hodnot x xxxxxxxxxxxx scénářů xxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxx čl. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxx) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx PRIIPs xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení²⁶⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx, Xx.X., v. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní poplatek (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejňován (%)

xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

CCFin = uhrazené přirážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I bodu 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx dne 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije obdobně xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Komise (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx jiném xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností od 1.7.2022

Právní xxxxxxx x. 246/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

185/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.

2) §597 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

4) §22a odst. 1 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nosiči, xxx xx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

13) §59 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona č. 420/2011 Sb.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 420/2011 Sb.

15) §190 xxxx. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 x §167 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 240/2013 Sb.

19) §276 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x auditorech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování.

22) §136 odst. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

23) §163 odst. 2 zákona č. 240/2013 Xx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1156, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a oznamování xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělované xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXXXX, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1286/2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. června 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.