Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2023.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Struktura statutu §2
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Fond kolektivního investování §3
Obhospodařovatel §4
Administrátor §5
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6
Depozitář §7
Investiční strategie §8
Rizikový profil §9
Historická výkonnost §10
Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11
Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12
Poplatky a náklady §13 §14 §15
Údaje týkající se udržitelnosti §15a
Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17
Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18
Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19
Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20
Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
č. 185/2022 Sb. - Čl. II
246
VYHLÁŠKA
ze xxx 24. xxxxxxxx 2013
x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x upravuje xxxxxxxxx na obsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "statut").
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxx x administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (§6),
x) xxxxx x depozitáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxxx strategii (§8),
x) rizikový profil (§9),
x) údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti (§10),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx výnosech (§11),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 až 15),
x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x
x) xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).
(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxx §8 a 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), h) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §16 odst. 3 xxxx. x), x), f) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx na přílohu xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx vyžadované x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx statutu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx podle xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx podfondy x tyto xxxxxxxx xxxxxx samostatný statut, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, zda xxx x údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxx xxxxxx společné xxx xxxxxxx podfondy.
(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx]
(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (XXX)24), xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx fondu,
c) údaj x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx2), o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) údaj, zda xx xxxx standardním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaj, xxx xxx x řídící xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firmy, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx nebo splynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx údaj není xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, uvede xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx fondem, xx dále uvedou xxxxx x xxx, xxx
x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) se zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, uvedou se xxxxx o xxxxxxx xxxx působnosti,
c) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx podílový xxxx nebo akciovou xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxxxx podílového xxxxx na účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx lhůty, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odkupovat3).
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx svých xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Obhospodařovatel
[K §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) údaj x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx v xxxxx xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxx splacení,
e) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4), xx xxxxxxx xx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,
g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osob podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání5) x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je fond xxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxx
[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou
a) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem v xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx pozdějších xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6),
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
h) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxx §21 odst. 5 xxxxxx vykonávají xxxx administrátora fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí,
j) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x
x) seznam investičních xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).
§6
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx majetku xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx administrace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xx xxxxxxxx činnosti významné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx
§7
Depozitář
[K §220 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx]
(1) Údaji x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,
b) údaj x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxxxxx investičních nástrojů x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9), x
x) údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou také
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx pověřený xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx profil
[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 odst. 3 písm. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx25) (dále xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 x xxxxxxx č. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx26).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Rizikový xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto technik x xxxxxx vlivu xx xxxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční kvantitativně xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx se popis xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pro způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozornění a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx použijí obdobně xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx10).
§11
Xxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. f) x x) xxxxxx]
(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) informaci, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx12) x
x) způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, xxxxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu podílů xx zisku nebo xxxxxxxx,
x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů na xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx výnosech vypláceny,
d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxx xxxxxx.
(3) Vydává-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx právy nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx listy xxxx xxxxx vydávané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx x podílových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxx o
1. podílové xxxxx nebo xxxxx x
2. xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx,
x) informace, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx13), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x označení těchto xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo informace, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnoty,
d) měna, x xxx je xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx akcie, x stručný popis xxxxxxx této evidence,
g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).
(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem xxxx akciovou společností x proměnným základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxxx xxxxxxx x určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx15),
x) upozornění, xx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxx xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
c) místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy a xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx odkoupení, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x akciovou společnost x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx
x) xxxxx postupu xxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx předčasně upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x náklady
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§13
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvedou xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx16), kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx17) xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx období x
x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx kapitálu připadajícího xx jeden xxxxxxxx xxxx xxxx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s hodnotou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx (TER) xx rovná xxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx rozumí součet xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.
(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx investice xx cílového xxxxx xx fondovém kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x poplatků xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Syntetický XXX xx vypočte podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx z majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jaká xx xxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx a náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx jeho majetku x mohou snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7.
(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xx uvede
a) referenční xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyúčtován x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku,
e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.
(8) X xxxxxxx výkonnostního poplatku xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňuje, aby xxx výkonnostní xxxxxxxx xxxxxx i v xxxxxxx záporné výkonnosti, xxxxx se výslovné xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení a xxxx úplaty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,
c) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx úplata xxxxxxx x majetku tohoto xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx zahrnuty x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).
§15
(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 1,
x) xxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtovatelná xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. x) xxxxx, určí se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx x odhadu xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše celkové xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, kde a xxx xx může xxxxxxxx xx skutečnou xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.
(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu18) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatky x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x tabulce podle přílohy č. 1.
§15x
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/208827).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xx. 5 až 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2020/85228).
§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022
§16
Další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice
[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx přikládají xx xxxxxxx,
x) upozornění, xx vedle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx informací x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určen, x xx xxxxxxx x hlediska vztahu xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx x investováním xx fondu, požadované xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx nabyty xx jmění fondu,
d) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx20), xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) obchodní firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx z xxxx xxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),
x) xxxxxxxx údaje x daňovém režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx měl vyhledat xxxxxxxx xxxx,
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, administrátorem fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Zvláštními náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §241 odst. 1 xxxx. x), x), e), x), x) x x) xxxxxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx přiděleno,
c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále
a) xxxxxxxx xxxxxx řídícího xxxxx a vysvětlení xxxxxxxxxx profilu podřízeného xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x historické výkonnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého řídícího xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx).
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx podmínky, xx podřízený xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo charakteristika xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx neliší xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doby před xxx, xxx začal xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 a vyznačí x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.
(6) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nákladech, které xxxx hrazeny z xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx celková xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx podřízeného fondu, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x xxx, xxx xxx získat statut xxxxxxxx xxxxx,
x) popis xxxxxxxx dopadů investování xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x investicemi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zátěžemi nemovitosti,
b) x výpadkem xxxxxxxxxxx xxxxxx z pronájmu xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx hradit xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx budov,
d) s xxxxxxx živelních škod xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní nestabilitou,
f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxxx prodat xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu z xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx s jeho xxxxxxx21),
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxx investičních xxxxx23) xx xx 2 xxxx,
x) x možností xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxx
x) s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx x užívacím xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
2. informace o xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx vývozu kapitálu x jeho výnosů x
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxx práva a xxxxxxxxxx.
(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx na nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxx xxxxxx obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,
b) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,
x) pravidla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, den xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje o xxxxxx odborné způsobilosti x zkušenostech s xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx změní účel, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí zajišťují xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, a xxxxxxxx pro výběr xxxxxx osob x
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx fondů
(1) Rizikový xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, a
b) xxxxx xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx nákladovosti xxxxx xxxxx.
§21
Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xx základě určeného xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, změnách xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu namísto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu platí xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) bod iii) xxxxxxxx XXXXXx a xx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxx x xxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pro splnění xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení26).
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
§22
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. r.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx č. 246/2013 Sb.
Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
[X §13]
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.) |
|
|
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu roku |
|
|
Celková xxxxxxxxxxx |
% |
|
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx poplatek |
% |
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.
Vzorec výpočtu xxxxxxxxxxxx TER
[K §13]
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx TER x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx xxxxx do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.
3. Do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 statut xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).
4. Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 xx xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx prospektu xx jiném trvalém xxxxxx, než je xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2022
Xxxxxx xxxxxxx č. 246/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx. 63 xxxx. 1 a xxxxxx 69 - 72 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx dne 13. července 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) č. 1095/2010.
2) §597 xxxx. x) nebo b) xxxxxx č. 240/2013 Xx.
3) §146 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.
4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 410/2010 Sb. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §11 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx.
6) §38 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
9) §65 zákona x. 240/2013 Xx.
10) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxx investory nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nosiči, než xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx.
11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Sb.
13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.
14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.
17) Xx. 10 xxxx. 2 písm. x) nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010.
19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích).
20) §2 písm. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., o xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich obhospodařování.
22) §136 xxxx. 2 zákona č. 240/2013 Sb.
23) §163 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, pokud xxx x formuláře, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx x nákladů, x xxxxxx se xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x SKIPCP, xxxxx x formuláře, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
25) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx znění.
26) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/653 xx xxx 8. xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojistných xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx těchto sdělení, x platném znění.
27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. listopadu 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.