Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §220 odst. 3 zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 částí, xxxxx xxxxxxxx:

x) údaje x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§3),

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx profil (§9),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13 až 15),

x) údaje týkající xx udržitelnosti (§15a), x

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx (§16).

(2) Údaje xxxxx §15a xxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 x 9 xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §16 xxx xxxxx x xxxxxx částech statutu, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §5 xxxx. 1 xxxx. h), x) x x), §10 xxxx. 1, §13 odst. 1, 3, 4 x 5, §16 odst. 3 xxxx. d), x), x) a x) x §19 xxxx. 4 xxxx. x) lze xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x §17 až 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx které xxxxx xxxxx obsahu náleží.

(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx podrobněji xxxxx xxxxx toho, zda xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx společné xxx všechny podfondy. Xxxx údaje xx xxxxxx xx vztahu x označenému podfondu

a) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx člení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. b) zákona]

(1) Xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx fondu,

c) xxxx x xxxxxx fondu xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. vedeného Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxx standardním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, zda xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) historické xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že určitý xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vysvětlující dodatek.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx fondem, xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx

x) xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený podílový xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílníků; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtách, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx³⁾.

(3) Xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je také xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaném Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Údaji o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx obhospodařovat investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je fond xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, neprovádí-li administraci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx státě, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních fondů,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující označení xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx kterého je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnut,

g) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 5 zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx význam ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x předmětu xxxxxxxxx x

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Údaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx správou xx xxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Údajem x xxxxxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxxxx činnosti, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx jiného, x xxxx xxxxxx

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 odst. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) obchodní xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx do xxxxxxx depozitářů investičních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx povinností xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i v xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává pro xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, údaji o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také

a) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, bylo-li xxxxxxxxx, to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se sídlem x členském státě Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení činností xxxxx §71 odst. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x

x) označení xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x údaje x xxxxxxxxxxx a technikách x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 písm. x) xxx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXXx") x xx. 3 xxxx. 1 a xxxx. 2 a xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kopírování xxxx sledování.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx použití simulovaných xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 15 xx 19 x xxxxxxx x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x koordinaci právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁰⁾.

§11

Zásady xxx xxxxxxxxxxx x výplata xxxxxx xx zisku xxxx xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx]

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hospodaření xxxxx, zejména xxx xxxxx vypláceny xxxx xxxxx investovány.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx výnosech, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx na zisku xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, a

e) informace, xxx xx vyplácena xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 odst. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování podílové xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x výplatě podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx právy xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12

Podílové listy nebo xxxxx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování xxxx

x) informace, xxx xxx o

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx zda xx jejich xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) měna, x níž xx xxxxxxxxx hodnota podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ISIN), xx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zaknihované xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, při jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx či akcie (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podílovým fondem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) způsob xxxxxx x lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxx xxxx na xxxxx druhy investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹⁵⁾,

x) upozornění, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §130 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

c) místo x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, minimální xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) popis xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x údaji o xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

§13

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx se uvedou xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁶⁾, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxx ukončením xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx-xx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx ukazatelem (xxxxxxxxx), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx kterého výpočet xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx fondu (TER) xx rovná poměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výší xxxxxxx xx xxxxxx součet xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x nákladech x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx TER). Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x TER xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx fondovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx srážek, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech hrazených xxxxxx kolektivního investování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x co je xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x náklady xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku a xxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxx často je xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

c) xxxxxx xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx úplata xxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx zahrnuty v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

§15

(1) Jedná-li xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

x) xxxx maximální účtovatelnou xxxx poplatku, uvede xx maximální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle přílohy č. 1, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx určit xxxx celkové nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx případě xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde a xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, se uvede x tabulce xxxxx přílohy č. 1.

§15a

Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx týkající xx xxxxx udržitelnosti xx xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle čl. 8 a 9 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x čl. 5 xx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/852²⁸⁾.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§16

Další údaje nezbytné xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice

[K §220 odst. 1 xxxx. m) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxx zejména údaje x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

(2) Xxxxx x statutu xxxx

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xx uveřejňuje také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx smíšený, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, pro xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určen, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx k rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích xx xxxxxxxxxxx hodnot, které xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firma, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxx xxxxxx uplatnění, xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x likvidaci xxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, adresa internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx údaje x daňovém režimu, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx investor xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §481 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dohledu x xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxx standardního xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či statutu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx uvedené x §241 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx jiné označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) domovský xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podřízeného xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zda x xxx se bude xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxx profil řídícího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu, pokud xx liší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx podřízený xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx řídící fond, xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx existovat, xxxxxxxxx dosavadní výkonností xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce likvidního xxxxxxx, xxxx charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx fond xx údaje x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti x xxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízený xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x xxxxxxx x něm, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Údaje x poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxx podřízeného xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ážio xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x zasvěcenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podřízeného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdržet podrobnější xxxxxxxxx o řídícím xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx x řídícího fondu.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx xxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx nemovitosti xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx společnostech, x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zejména

a) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stavebních smluv xx hradit náklady xx xxxxxx x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx škod xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) s xxxxxxx zahraniční nemovitosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitou,

f) x možností selhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx xxxxx, nebo s xxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx právem, x xxxxxx určení xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx ceny xxxxxx xxxxxxx znalců xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právem xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. zásady xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx depozitář fondu xxxxxxxxxxx bude vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, x

x) podmínky, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. a), xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx znalce xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro odměňování xxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,

x) pravidla činnosti xxxxxx odborníků v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenostech x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x údaj x xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí fondu, xxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx postupu xxx oceňování, xxxxx xx změní účel, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx nemovitostí práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií fondu xxxxxxxxxxx,

x) zvláštní lhůta xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemovitostí zajišťují xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx osob x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 49 % svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem (xxxx fondů), xxxxxxxx xxxx

x) popis xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxx rizika souvisejícího x kumulací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Srážky, přirážky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, účtované na xxxx cílového xxxxx, x xxxx celková xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx investorům ke xxxxxxxxxxx dni splatnosti xxxxxxx peněžité plnění xx základě určeného xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx výpočtu.

(2) Statut xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx¹⁰⁾.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.

Guvernér:

Ing. Singer, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx investice (Jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	%

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER

[K §13]

TERF = xxxxxxxx náklady/FK (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx investování

K = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Kč)

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx do xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného xxxxx xx uvede xx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, xx 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx výkonnosti xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a negativní. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Rizikový xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx prezentování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx. 8 x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než je xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Právní xxxxxxx č. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx směrnic 2003/41/XX a 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) §146 xxxx. 1 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 zákona č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

9) §65 zákona x. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x klíčové informace xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx klíčových informací xxx investory xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx papír, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 xx 202 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

14) §69 zákona x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 x §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Sb.

17) Xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx vlády x. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx.

24) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x nákladů, x kterým xx xxxxxxxxx informace sdělované xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních investičních xxxxx a XXXXXX, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx sdělování xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 o sděleních xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx xxxxx.

26) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8. března 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx norem týkajících xx prezentace, xxxxxx, xxxxxxxx a úpravy xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx těchto sdělení, x xxxxxxx znění.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2019/2088.