Plné znění - 246/2013 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Struktura statutu §2

ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Fond kolektivního investování §3

Obhospodařovatel §4

Administrátor §5

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti §6

Depozitář §7

Investiční strategie §8

Rizikový profil §9

Historická výkonnost §10

Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech §11

Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování §12

Poplatky a náklady §13 §14 §15

Údaje týkající se udržitelnosti §15a

Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice §16

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu §17

Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu §18

Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí §19

Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů §20

Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu §21

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §22

Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů

Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER

č. 185/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

246

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §220 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "statut").

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 13 xxxxx, xxxxx obsahují:

a) xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxx o administrátorovi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§7),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxx (§9),

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx listech xxxx xxxxxxx vydávaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

k) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§13 xx 15),

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (§15a), x

x) xxxxx údaje xxxxxxxx xxx investory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16).

(2) Xxxxx xxxxx §15a lze xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx statutu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x částech podle §8 x 9 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxx podle §16 xxx xxxxx v xxxxxx částech statutu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 1, 3, 4 x 5, §16 xxxx. 3 xxxx. x), x), f) a x) a §19 xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x příslušné části xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ve které xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxxxxx x §17 xx 21 xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatný xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx nejsou společné xxx všechny xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx x označenému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx podfondy.

(5) X xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx přiměřeně.

XXXX XXXXX

XXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX

§3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx jiné označení, xxxxx a identifikační xxxxx fondu, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)²⁴⁾, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx²⁾, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxx vytvořen nebo xxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj, xxx xxx x řídící xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových xxxxxx, zejména předchozí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení xxxxx, údaje x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx fondem, xx dále xxxxxx xxxxx o xxx, xxx

x) jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do likvidace, xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx fondu právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxx odkupovat³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o akciovou xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem.

(4) Xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx také xxxxxx vytvořených xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn.

§4

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou

a) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) den xxxxxx obhospodařovatele,

c) údaj x zápisu xx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatelů xx xxxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxx splacení,

e) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum vydání, xxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí a xxxx pozdějších xxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾, xx kterého xx obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxx xxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx mimo obhospodařovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx význam xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ x

x) xxxxxx investičních fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx x vysvětlením, xx obhospodařovatelem xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx administrátora,

c) xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, xxxxx jednací x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx pozdějších změn,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které administrátor xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx vykonává⁶⁾,

f) xxxxx x konsolidačním xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxx nebo xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 zákona vykonávají xxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx administraci xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost, x xxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

[K §220 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx označení xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx administrace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁸⁾, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou lze xxxxxxx xxxxxx, x xxxx rozsah

§7

Xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Údaji x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaj x zápisu do xxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení jeho xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úschovu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxx jiného výkonem xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾, x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx označení, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřeného, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx je pověřený xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činností xxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává, jejich xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Investiční strategie

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Tato xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 3 zákona x xxxxx o xxxxxxxxxxx x technikách x xxxxxxxxxxxxxxx podle §215 xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx x dané xxxxxxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnným xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxx x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx²⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxx PRIIPs") x xx. 3 xxxx. 1 x xxxx. 2 a xxxxxxx č. 3 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁶⁾.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, tržního rizika, xxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx, uvedou xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx fondu.

(5) Xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx xx xxxxx xxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx x hodnoty fondového xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx způsob xxxxxxxxxxxx sloupcového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xx. 15 xx 19 a příloha x. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů¹⁰⁾.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona]

(1) Xxxxxx pro hospodaření xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx schválení xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx¹²⁾ x

x) způsob xxxxxxx zisku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, jakým budou xxxxxx xx xxxxx xxxx výnosech xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu podílů xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §120 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx určení xxxxxxxx, za xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vyplácení této xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listů se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x různých xxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx listy nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování

[K §220 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxx x podílových listech xxxx akciích vydávaných xxxxxx kolektivního investování xxxx

x) xxxxxxxxx, zda xxx x

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x

2. xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx,

x) informace, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx¹³⁾, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx¹⁴⁾, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx se jedná x podílové xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo akcie, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx evidence,

g) xxxxx zvláštních práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x

x) informace o xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx administrátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxx (§193 xxxx. 3 xxxxxx).

(2) Xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx podílovým fondem xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxx druhy investičních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹⁵⁾,

b) xxxxxxxxxx, xx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §130 odst. 2 xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx nebo investiční xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx akcie, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pozastaveno, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx a xxxxx x akciovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx

x) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se akcie xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

Poplatky x xxxxxxx

[X §220 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

§13

(1) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší hodnotu xxxxxx¹⁶⁾, kterou lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s uskutečněním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladovost¹⁷⁾ xxxxxxxxx celkovou výši xxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období x

x) xx-xx xxxxxxxx účtovaný x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xx jeden podílový xxxx nebo jednu xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx poplatek"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx lze xxxxxx x majetku fondu x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xx srovnání x xxxxxxx ukazatelem (benchmark), xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx předchozích xxxxxx.

(2) Výše poplatků xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx za předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nákladů xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů ve xxxxxx x nákladech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xx celková xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (syntetický XXX). Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v poměru xxxxxxxxxxxxx podílu investice xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxx, přirážek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX cílových xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, pro účely xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx výše xxxxxxx. Syntetický XXX xx vypočte podle xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxxxx hrazených xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přímo x xx xx xxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního investování x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mohou snižovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) referenční xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx často je xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx x den, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti,

d) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx d) x

x) četnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx výkonnostního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx záporné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxx o poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahují

a) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx obhospodařovateli xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx administrátorovi xxxxx kolektivního investování,

c) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx depozitáři xxxxx kolektivního investování,

d) xxxxxx xxxxxx a xxxx úplaty xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx úplata xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx d).

§15

(1) Xxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který

a) účtuje xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxx x xxxxxx xxxxxx o upozornění, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx se xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxx.

(3) Jsou-li podílníkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁸⁾ xxxx vlastníkům xxxxx¹⁹⁾ xxxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx objektivních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx, se uvede x tabulce podle přílohy č. 1.

§15x

Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx udržitelnosti xx uvedou xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088²⁷⁾.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx transparentnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 5 xx 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/852²⁸⁾.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§16

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx

[X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x statutu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx uveřejňování statutu x xxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx přikládají xx statutu,

b) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxx x xxx uvedené xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum podpisu xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Doplňujícími xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívané,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s investováním xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stručné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x investicích do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být nabyty xx xxxxx fondu,

d) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx²⁰⁾, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o osobě, xxxxx název xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podfondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně popisu xxxxxxx pravomocí a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx budou investoři x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné informace (xxxxxx, telefon, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx akcií xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si investor xxxx jistý ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxx hlavního administrátora, xxxxx dohledu a xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx statutu standardního xxxxx Českou národní xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu

Zvláštními náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedené x §241 xxxx. 1 písm. b), x), e), x), x) a t) xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondem, x

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řídícího xxxxx xxxx zda x xxx se xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řídícím xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx začal xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu (simulovaná xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxx investovat pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx řídícího xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před xxx, než xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxx účetní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 x xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx x poplatcích účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxx xxxxxx. Srážky, xxxxxxxx, poplatky a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx řídícím xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahrnou xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízeného xxxxx.

(7) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx podřízeného fondu, xxxx

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x xxx, kde xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu x

x) xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu.

§19

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1, xxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx, xxx xxxx nemovitosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx zejména

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x výpadkem plánovaných xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x neschopností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěry, závazky xx stavebních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx budov,

d) x xxxxxxx živelních škod xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu,

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx politickou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx má fond xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxx majetkovou xxxxxxx fondu x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx²¹⁾,

x) s možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²²⁾ xxxx investičních xxxxx²³⁾ xx na 2 xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx likvidity nemovitosti xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x chybným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcem nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx ceny určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxx,

x) podmínky, xx xxxxxxx xxx

1. prodat xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx dalšího prodeje,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména pravidla xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,

d) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nemovitost x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, předkupním xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx jiného xxxxx zejména

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výnosů x

3. vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Zásady xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahují

a) podmínky, xx kterých xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xx nichž fond xxxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která hodlá xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.

(4) Zásady xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxx znalce obhospodařovatelem xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr znalce xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §269 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxx xxxxxx funkce x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx o xxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

g) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistit takové xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx účel, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

i) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.

(5) Dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podílových listů xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůta xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §136 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob.

§20

Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxx xxxxx

(1) Rizikový xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxx 49 % svého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx investičním fondem (xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx

x) popis rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx celek, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cílového fondu.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x emisní xxxx, účtované xx xxxx xxxxxxxx fondu, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zahrnou xx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§21

Zvláštní xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určeného xxxxxxx v závislosti xx výnosnosti, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx fond), xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje příklady xxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní; xxx xxxxxx prezentování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx¹⁰⁾.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§22

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., v. r.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2013 Sb.

Struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

[X §13]

Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxx investice.)
Vstupní xxxxxxxx (xxxxxxxx)	%
Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx)	%
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx	%
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek
Výkonnostní xxxxxxxx	%

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2013 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

[X §13]

XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX (%)

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)

XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)

wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXxx = uhrazené přirážky xxxxxxxxxxxx fondů (Xx)

XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 246/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2. Xxxxxx strukturovaného fondu xx xxxxx do xxxxxxx s §21 xxxx. 2 vyhlášky x. 246/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 16, do 31. xxxxxx 2023.

3. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti čl. I xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x negativní. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx do 31. xxxxxx 2023 vyjádřen xxxxxxxx syntetickým xxxxxxxxxx. Xxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxxx slovního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xx. 8 x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo prospektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2022 Xx. x účinností od 1.7.2022

Xxxxxx předpis x. 246/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

185/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 246/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

s účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §21, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 63 xxxx. 1 x xxxxxx 69 - 72 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (přepracované xxxxx).

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010.

2) §597 písm. x) xxxx x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) §146 odst. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

4) §22a xxxx. 1 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

6) §38 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

7) §23 x 24 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

8) §51 x 52 xxxxxx č. 240/2013 Sb.

9) §65 xxxxxx x. 240/2013 Sb.

10) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx papír, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

11) §212 xxxxxx x. 240/2013 Xx.

12) §194 až 202 zákona x. 240/2013 Xx.

13) §59 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 420/2011 Xx.

14) §69 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 420/2011 Xx.

15) §190 odst. 4 a §191 xxxx. 5 zákona x. 240/2013 Xx.

17) Čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 583/2010.

18) §120 a §167 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.

19) §276 zákona x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) §63 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxx x. 243/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx investičních fondů x x technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

22) §136 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Xx.

23) §163 xxxx. 2 zákona x. 240/2013 Sb.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/955 xx xxx 27. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1156, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxx a xxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxxx informace sdělované xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x SKIPCP, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

25) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

26) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8. března 2017, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx prezentace, obsahu, xxxxxxxx x úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, x platném znění.

27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/852 ze xxx 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088.