Právní předpis byl sestaven k datu 28.05.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 24. xxxxxxxx 2013
x sdělení klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx než xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §225 odst. 3, §230 xxxx. 2 x §232 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxx xxxxxxxx upravuje ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x xxxxxxxxx na jazykové xxxxxxxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx průběžné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze statut x sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Sdělení xxxx obsahovat xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx toto nařízení xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx názvem "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx na 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx a jejich xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x informace:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxx strategie (§7),
x) rizikový xxxxxx (§8),
d) xxxxxxxxx x poplatcích x xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§9),
x) informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu (§12),
x) informace x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x použitých xxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx i xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx papír, x
x) xxxxxxxxx způsobem, xxxxx investorovi neznesnadňuje xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx musí být xxxxx x srozumitelný, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x odborný xxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xxxx být xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 písm. x) x x)] xxxxx odvádět pozornost xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx překrývat.
(3) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písma xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podoby xxxxxxx
(1) Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky na xxxxx musí mít xxxx xxxxxx:
x) xxxxxx 2 stran xxxxxxx listu,
x) xxxxxx xxxxxx A4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx,
x) xxx okraje papíru xxxxxx xxxxxxx 3 xx, xxxxx neobsahuje xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného speciálního xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx různé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxxxx 2 xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu a x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorovi
(1) Xxxx první xxxxxxx xx xxx názvu x obsahuje
x) xxxxxx ustanovení tohoto xxxxx: "X tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx informací xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx Xxx lépe xxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx investici xx tohoto xxxxx xxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxx xx s xxxxx xxxxxxxx seznámit.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, speciálního fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx celek"), xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxx xx jmění xxxxxx xxxxx1),
d) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx tento xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx také xxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do něhož xx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li administrátor xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Sdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu obsahuje
x) xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx podfond xxxxxxxxxxx xxxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpráva xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxx fond, a xxxx x xxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx speciálního fondu,
x) xxxx o xxx, xxx jsou xx xxxxxx podfondu xxxxxxxx xxxx majetek x xxxxx, xxxxx xxxxxx součástí majetku x xxxxx speciálního xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx má xxxxx pro xxxxxxxxx, x
c) údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a, xx-xx xxxx xxx, kde xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nalézt.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx x nejdůležitějších x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které mohou xxx xxxxxx xx xxxxx speciálního xxxxx, x
1. xxxxx-xx xxx do xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, také xxxx těchto cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, x
2. xxxxx-xx xxx xx jeho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky, xxxx xxxx těchto dluhopisů xxxx obdobných cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx emitenta, například xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dluhopisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů (xxxxxx),
x) xxxxxxx x xxxxx podílníka xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo investiční xxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxx x určitém xxxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx finančního xxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xx koncentruje xxx xxxxxxxxx,
d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určitý xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře jej xxxxxxxxx fond sleduje xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx kopíruje xxxx xxxxx kopírovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx jedná a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxx speciální xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx x způsobu použití xxxxxx z hospodaření xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) označení speciálního xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx představuje druh xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, x
h) xxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx strategie.
(2) Xxxx druhá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx by xxxx xxx investice držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného výnosu. Xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doba uvedena, xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx speciální xxxx nemusí xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx získat xxxx xxx investované xxxxxxx prostředky x xxxx xxxxxx, než xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx druhá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxx sdělení xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx klamavé.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx je podřízeným xxxxxx, obsahuje v xxxxx xxxxx informaci x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu,
x) xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, jak x z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx, x
x) xxx, xxxx xxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx sestavené xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxxxx skupiny podle xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat a xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx a
3. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny neznamená xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxx, xxxx-xx x ní xxxxxxx x xxxx-xx xx s nimi xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, a to
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxx investičních akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx obchodu x majetkem speciálního xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších událostí (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x úschově nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx xxxx, určitou xxxxxxxxxx oblast, určitou xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§9
Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx položky
x) "xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxxx poplatek" xx uvede xxxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx investorovi účtovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "celková xxxxxxxxxxx" xx uvede xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu,
d) "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx xx výkonnost xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), x
x) "xxxxxxxx xx výměnu" xx xxxxx celková xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx vstupního x xxxxxxxxxx poplatku.
(2) Xxxx poplatků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx x procentním xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx tyto xxxxxxxx x náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosnost xxxxxxxxx xxx investora, x
x) detailní xxxxxxx x xxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statut.
(4) Xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x)
x) u xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investorům, se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nákladů, xx xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx zároveň zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Nelze-li xxxxxxxx nákladovost xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x x xxxxxxxxx, xxx x kdy xx xxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxx nákladovosti, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) upozornění xx to, že xx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) historickou xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, zobrazeného x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k tomuto xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx speciální xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx dobu delší xxx 1 rok, xxxxxx xx roční xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx výnosů zohledňuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Část pátá xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmark) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) celkovou průměrnou xxxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx zvolených posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx existuje, x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmark) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x za období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délky x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx byly x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sloupcovém xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo podle §10 xxxx. 2 xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxxx, že dané xxxxxxxxxx xxxx dosaženo xx jiných xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx informace"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx pojmenování obchodní xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx depozitáře xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxx depozitář xxxxxxx, x, využívá-li xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxx podpůrce, xxxx xxxxxxxx firmu nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx firmy x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx-xx přiděleno, hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx hlavního xxxxxxxx xxxx název konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnut,
b) xxxxxxxxx o xxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx xx speciálního xxxxx3), na xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx x údaje, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx číslo, xxxxxx elektronické pošty x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle §229 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx.
§13
Informace x povolení k xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx sdělení je xxx xxxxx a xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto speciálního xxxxx bylo vydáno x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx."
(2) Jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená v §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 obdobně x xxx, že
x) údaj o Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx názvem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jazyce, xx xxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx uděleno povolení, xxxxx xxx opravňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx speciální xxxx, x
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, použijí xx xxx uvedení údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx k činnosti xxxxxx administrátora odstavce 1 x 2 xxxxxxx.
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx sdělení xx xxx názvu x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému předchází xxxx tohoto znění: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných investičními xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx), xxxx obsahuje
x) x xxxxx xxxxx stručný xxxxx xxxx investiční xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x investice xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx investičními xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) v xxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxxx z každého xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tato xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx fond xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx4) a xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx5) (xxxx nemovitostí), xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitostí v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tohoto fondu x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x její ekologické xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx speciální xxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanovenému xxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výsledku zjištěnému xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se vztahuje x určité majetkové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, finančním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx dále xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) alespoň 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, doplněné x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o modelové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx různých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx
Xxxxxx-xx speciální xxxx různé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx6), musí ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxx vyplývat, jaká xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx spojena.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X LHŮTY XXX XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx statutu xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx události; xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxx zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bez zbytečného xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx statutu, uveřejní xx aktualizované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) jejich poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za nichž xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu x investorem, a
x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zvolil tento xxxxx informací.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx statutu x sdělení xxxxx xx internetových xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx nebo xx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,
x) x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxx statut xxxxxx, x
d) investor xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx jejich účelu.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§23
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxxxx.
§25
Xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
Rusnok x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxx xx stupnici. Xxxxxxxx xxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx vzestupném xxxxxx od 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
3. Skupina, do xxx je zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 242/2013 Xx.
Tabulka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xx zobrazí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx za xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx investice
|
|
|
Náklady hrazené x xxxxxxx speciálního xxxxx v xxxxxxx xxxx (Tyto náklady xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx náklady xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti příslušné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx tento xxxxxxxx, xxxxxx je [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 k nařízení xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx historické výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx diagramu je xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž sloupce xxxxx xxx xxxxxxxx xx té míry, xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 242/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 242/2013 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
2) §627 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx.
4) §628 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.