Právní předpis byl sestaven k datu 19.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x způsobu xxxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x jiné než xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §225 xxxx. 3, §230 odst. 2 x §232 odst. 3 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech:
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx ke speciálnímu xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xx jazykové xxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, a
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení xx 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§7),
x) rizikový xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o poplatcích x xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x depozitáři, hlavním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) a
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx čitelně, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx použitého xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sdělení, x to x xxx případ xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx, a
x) xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho obsahu, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x odborný xxxxx, xxxxx xx to xxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx známým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx firma xxxx jiný xxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Náležitosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxx podobu:
a) xxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx X4 xx výšku xxxx xx xxxxx,
c) xxx xxxxxx papíru xxxxxx xxxxxxx 3 xx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného speciálního xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, může mít xxxxxx xx 3 xxxxx 2 xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
OBSAH XXXXXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx fondu a x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorovi
(1) Xxxx xxxxx sdělení xx bez názvu x obsahuje
a) xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Nejde o xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx Xxx xxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda investici xx xxxxxx fondu xxxxxxx, Vám xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx který se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xx jde x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx o xxxx xxxxx z xxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxx1),
x) xxxxxxxx firmu nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx také xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, do xxxxx xx xxxxx obhospodařovatel xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx přiděleno, jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx administrátor xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Sdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xx vyhotoveno xx podfond xxxxxxxxxxx xxxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpráva se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxx x xxx, xxx je statut xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx speciálního xxxxx,
x) údaj o xxx, zda xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx také majetek x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dluhů speciálního xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xx má xxxxx pro investora, x
x) xxxx x xxx, xxx xx akcionář právo xx výměnu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxx x jinému xxxxxxxx a, xx-xx xxxx xxx, kde xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxx.
§7
Investiční xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx strategie"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x nejdůležitějších a xxxxxxxxxxxxxxxx druzích xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x
1. xxxxx-xx xxx xx jeho xxxxx nabyty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, také xxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, například xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
2. mohou-li xxx xx jeho xxxxx nabyty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx emitenta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi, x xxxxxxxxx kvality těchto xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxx x právu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxx je odkupuje, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odkupovány,
x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví nebo xxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx koncentruje xxx xxxxxxxxx,
d) xxxx o tom, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx míře jej xxxxxxxxx xxxx sleduje xxxx hodlá xxxxxxxx,
x) xxxx o xxx, zda speciální xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx kopírovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx xxx speciální xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
f) informace x xxxxxxx použití xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx speciálního xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) údaj, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx deriváty2) nebo xxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx investiční xxxxxxxxx.
(2) Část xxxxx xxxxxxx může dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx době, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného výnosu. Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena, xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx získat xxxx své investované xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx této xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxx-xx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx zavádějící xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx podřízeným xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx druhé xxxxxxxxx x
x) investiční xxxxxxxxx řídícího fondu,
x) xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu, xxxx vysvětlení, xxx x x jakého xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx, x
x) xxx, xxxx xxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx fondu je xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řídícím fondem.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx sestavené postupem xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx x
3. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez rizika,
x) x závislosti xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxx x může-li xx s xxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, x to
1. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za přiměřenou xxxx x že xxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neproběhne xxx, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo selhání xxxxxxxxx procesů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x úschově xxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, určitou xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx finančního xxxx xxxx xxxxxx druh xxxxxxxxxxx hodnot.
§9
Xxxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx část sdělení xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx xx xxxxxxx
a) "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, kterou xxx investorovi účtovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx není zahrnuta x položce xxxxxxx x písmeni c), x
x) "xxxxxxxx xx xxxxxx" xx xxxxx celková výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx investiční xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx x procentním xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných xxxxxxxxxx fondem, a xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx snižují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxx xxxxxxxxx, x
x) detailní xxxxxxx x xxxxx poplatků xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statut.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) x x)
x) u xxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxx paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky x další xxxxxxx xxxxxxxx investorům, se xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx stanoví maximální xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx x nákladů, se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zároveň xxxxxx xxxx xxxx dodržet x uhradit xxxxxxxx xxxxx náklady ze xxxxx.
(5) Nelze-li xxxxxxxx nákladovost určit xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx doplní o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxx celkové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx výkonnost v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) historickou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx uplynul xxxx xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx vysvětlivkou, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poplatky spojené x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo náklady.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x vývojem indexu xxxx ukazatele (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx takové xxxxxx existuje, a xx období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období zvolených xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx existuje, x xxxxxxx indexu xxxx ukazatele (benchmark) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír přesáhnout xxxxxxx délky a xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx na
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx výpočtu historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxx x xxxxxxx vyloučeny,
x) rok, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxx, x
x) xxxx, x níž xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx speciálního fondu xx xxx, x xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxx investiční xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 odst. 2 xxxxx ke změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonnost, xxxxx se xx xxxxxxxxxx diagramu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Údaj xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxxx, že dané xxxxxxxxxx bylo dosaženo xx xxxxxx okolností.
§12
Informace x xxxxxxxxxx, hlavním xxxxxxxx a další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxxx také xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx depozitář xxxxxxx, a, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx speciálního fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnut,
x) xxxxxxxxx o xxxxx xx poskytnutí dalších xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xx speciálního xxxxx3), xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx x údaje, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxxxxxx x úhradě xxxx podle §229 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx bylo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto speciálního xxxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx národní banky."
(2) Jde-li x xxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx opravňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx x České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmeni x).
(3) Je-li xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxxxx administrátora xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx datum uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhotoveno xx dni".
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničními xxxxxxxxxxxx fondy (fond xxxxx), xxxx xxxxxxxx
x) x části xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a
x) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, do xxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxx xx nemovitostí4) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5) (xxxx nemovitostí), xxxxxxxx x xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx s konkrétní xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx riziko vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx ekologické xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxxxxxx xxxxx veličiny, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx majetkové xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx v části xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výše peněžitého xxxxxx vypláceného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx znázorňující xxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxx odstavce 1 v závislosti xx různých xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x modelové xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx část xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx
Vydává-li speciální xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx6), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odkazem xx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXX PRO XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxxx xxxx stanov, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předcházejícím roce.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx statutu.
(3) Sdělení obsahující xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxx nejpozději 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, jestliže
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx nebo xx uskutečnit xxxxxx xxxx obhospodařovatelem, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou podobu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx statutu x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx
a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách přiměřené xxxxxxxxxx, za nichž xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx,
b) x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx elektronicky sdělena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje, kde xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxx statut xxxxxx, x
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účelu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx sdělení xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx vlády č. 189/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§25
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Rusnok x. x.
Ministr xxxxxxx:
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x nařízení xxxxx č. 242/2013 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx ukazatel xx promítne xx xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx xx vzestupném xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx musí být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx výnosy a xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Skupina, do xxx xx zařazen xxxxxxxxx fond, je xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Tabulka xxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxxx přímo před xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx za xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx se o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx / před xxxxxxxxxx investice
|
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku speciálního xxxxx v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pouze xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatek
|
[] % ročně x xxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxx diagram xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být stlačené xx xx míry, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx sloupce je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x procentním vyjádření x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 242/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 242/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování.
2) §627 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
4) §628 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.