Plné znění - 385/2008 Sb.

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 4 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, ve xxxxx zákona č. 57/2006 Xx.:

Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 34/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 se xxxxx "xxxxxxx na xxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾".

2. Xx konci xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx doplňují xxxxx "Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx investičních xxxxx.".

3. V §3 xxxx. a) se xxxxx "a xx xxxxxxxxxx xx" xxxxxxx.

4. X §3 písm. x) xx xxxx 1 x 2 xxxxxxx.

5. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje x slova "(XXXX 65.2)" xx xxxxxxxxx xxxxx "(CZ-NACE 64.9)".

6. §4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a za xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje výkaz

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 investiční společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx fond peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx vyhlášce.".

8. V §6 xxxx. 1 xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "(dále xxx "čtvrtletí")".

9. V §8 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxx.

10. V §8 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

11. X §8 xxxx. 4 x x §9 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

12. X §8 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 se označuje xxxx odstavec 5.

13. X §11 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xx prohlášení xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

14. X §12 xxxx. 1 se slova "§4 xxxx. 1," xxxxxxx.

15. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx".

16. §14 xxx:

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, sestaví a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x důvodu xxxxx xx auditu xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy, pokud xxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxxxx upravených výkazů xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

17. V §15 xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 24x znějí:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává výkazy xxxxx odstavce 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba (dále xxx "xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x předáním datové xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roli x xxxxxxxx xxx xxxx xxx podle §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem xxxxx §17 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx^24x) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx má v xxxxxxxx xxx sběr xxx přiřazenou roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx zprávy obsahují xxxxx x osobě xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

18. X §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

19. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "jména" xxxxxxxx xxxxx "x příjmení" x slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

20. V §17 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx" x xx xxxxx textu písmene xx xxxxxxxx slova "x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx²⁶⁾, xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 26 zní:

21. X §17 xxxx. 1 písm. x) x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "osob".

22. X §17 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

23. Xxxxxxx x. 1 se xxxxxxx.

24. Xxxxxxx x. 2 xxx:

Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vybrané xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx investování.

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), zbytek xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x emitovaných xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx bázi.

Xxxxxxxx přehledy držených xxxxxxxxxxx a dluhových xxxxxxx papírů s xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu x uvedením jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx o xxxxxxx x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů na xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx, uvedené ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx než 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.".

25. X příloze x. 4 x Xxxxx 1: Aktiva xx slova "pohledávky xxxxxxxxxx za zajistiteli" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. xxxxx 2009.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2008.

Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.

Xxxxxx xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.