Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2008 do 31.12.2013.
385
VYHLÁŠKA
xx xxx 6. xxxxx 2008,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx.:
Xx. I
Vyhláška č. 307/2004 Sb., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 xx xxxxx "stanoví xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1)".
2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xx doplňují xxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx dne 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx investičních xxxxx.".
3. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "a xx xxxxxxxxxx xx" zrušují.
4. X §3 písm. x) se xxxx 1 x 2 xxxxxxx.
5. X §3 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x slova "(XXXX 65.2)" xx nahrazují xxxxx "(XX-XXXX 64.9)".
6. §4 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
7. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIFI30,
b) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
c) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 k xxxx xxxxxxxx.".
8. X §6 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx")".
9. X §8 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
10. X §8 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
11. X §8 odst. 4 a x §9 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
12. V §8 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
13. X §11 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
14. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "§4 odst. 1," xxxxxxx.
15. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx".
16. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt znovu xxxxxxx x předloží x důvodu xxxxx xx auditu rovněž xxxxxxxxxxx výkazy, pokud xxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou běžné xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx podle výsledků xxxxxx.".
17. V §15 xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 24x znějí:
"(2) Vykazující xxxxxxx předává výkazy xxxxx odstavce 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx sběr xxx. Xxxx připravuje xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") pověřená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, vytvořením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxx §17.
(3) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykazujícím xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx24x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.
(4) Předávané xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x) x x).
24x) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podpisu a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.".
18. X §17 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
19. V §17 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "a xxxxxxxx" x slovo "zaměstnanců" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx".
20. X §17 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26), xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 26 xxx:
"26) §2 xxxx. l) a x) x §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.".
21. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
22. X §17 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
23. Příloha č. 1 xx xxxxxxx.
24. Xxxxxxx č. 2 xxx:
"Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Měsíční bilance xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx za fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zemí - xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové údaje
Doplňkové xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx členěny xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční přehled xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x emitovaných xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx bázi.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy držených xxxxxxxxxxx x dluhových xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehled emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu x uvedením jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x členění xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 412
Výkaz FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx o změnách x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v ocenění xxxxxxxxx rozvahových položek x xxxxxxxx pohybu xxx x směnných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx v ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx dohodě x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx vykazovat, pokud xxxxx o stavech xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxx kolektivního investování", xxxxxxxxxxx méně xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.".
25. V xxxxxxx x. 4 v Xxxxx 1: Xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2008.
Guvernér:
xxx. Xxx. Tůma, CSc. x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 385/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2008.
Právní xxxxxxx x. 385/2008 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.