Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x změny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x výsledku hospodaření x majetkem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Statut xx xxxxx alespoň na xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx X až XXX této vyhlášky, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. c), §8 xxxx. b) xx e), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 písm. c), §16 xxxx. f) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx statutu odkázat xx přílohu statutu, xx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx IV xx xxxxxx v části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeném x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx e) x §24 xxxx. x), c) a x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxx
a) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx o depozitáři (§13),
x) údaje x svěření obhospodařování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx o rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx vydal, data xxxxxx, xxxxx jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je fond xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxx o xxx, zda xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na standardní xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, xxxxx xx vysvětlující dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Základními xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
x) xxxx základního xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
f) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve vztahu x investičnímu fondu.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx změn,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osob x uvedením xxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovanému xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
x) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, a
x) xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční cíle a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx v úvahu, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej fond xxxxxxx, a
c) xxxx, xx fond xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx podle rizika xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých má xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x rozsahu a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných papírů x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. b) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxxx fond x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx protistran. X každého xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx ekonomická charakteristika x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx x informaci, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x subjektů, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud fond xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) nebo §51 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx repooperace nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx části nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx investora x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx kapitálovém xxxx x z hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx investice držena, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx celkového trhu xx ceny x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se předpokládalo x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx z xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx majetku svěřeného xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, jiné části xxxx nebo xxxxxx xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x likvidací, rozhodnutí xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx existence. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxx xx takové období xxxxxxxx, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx, a
x) srovnání celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, xxxxx fond xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného fondem, x za xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx informace x xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
x) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx,
x) údaj, xxx xx jedná o xxxxx papíry registrované xx oficiálním trhu, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxx papíry xxxxxxx x obchodování xx volném trhu11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení měny, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) identifikační xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), je-li přiděleno,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
j) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení výše xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, kterým xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, případně xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x takovému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx a) xx x),
x) maximální xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx jak fondu xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) ukazatel xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) syntetický XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx TER. Xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER každého x cílových fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření poměru xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx patří do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx účely xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx účely výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím účetním xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx poslední xxxxxx období, xxxxxxxxx x procentech x xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx, x xx x v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x
c) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx14) jsou
a) informace, xxxx xxxx majetku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním investováním xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx osobách a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doplňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx uvedeny ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x že xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx nebo osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx,
x) upozornění xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
x) uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xx zrušení xxxx přeměně xxxxx,
x) uvedení kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx fond, xxxxx x převod xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxx a xxxxxxx uveřejňování zpráv x hospodaření fondu.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
a) údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x internetová adresa) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušením bude xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, minimální xxxxxx, za kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, způsob zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx přeplatků,
e) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místě xxxxxxxx x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx podílové xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) informaci, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx statutu,
x) informaci, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx do nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, v xxxx jsou akcie xxxxxxx nabízeny.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx a obchodování x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx postupu xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, uvede se xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx o předpokládaném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení upsaných xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxx četnosti stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty akcie17),
x) poplatky hrazené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž jsou xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve xxxxxx x oceňování majetku,
e) xxxxxxxxx o rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x případě
1. xxxxxxxxxxx také charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx nemovitosti xx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx jejich dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, a xxx po tuto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nemovitosti, x x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. limity xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx států.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako právem xxxxxx x užívacím xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx provozování nemovitostí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx a prodej xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanovené x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x ochraně investic xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx svá práva x povinnosti.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx nabýt xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro výběr xxxxxx depozitářem,
b) pravidla xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx odborníků, výběru xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, který xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x možností pozastavit xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx x
x) informace x osobách, xxxxx xx pro fond xxxxxxxx na nabývání xxxxxxxxxxx nebo nemovitostních xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných investorů
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 písm. x) x x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, zjednodušeného statutu x xxxxxx změn xxxxx §15 odst. 2 písm. a), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx a nástrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) limity pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx souhlasem xxxxx x podmínky, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vlastníka x
x) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxx uveřejňovat (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) termíny xxx xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx pozastavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, že xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x investicích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx by jejich xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] a
x) xxxxx informace [§26 xxxx. x), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx vytvořen,
d) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx auditora x
g) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx index xx xxxxx, x xxxx míře je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
b) údaje, xxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění investičních xxxx, x
x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx uvedené x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik [§7 písm. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, v pořadí xxxxx pravděpodobnosti jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx rizikem xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Ekonomickými informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER nebo xxxxxxxxxx TER podle §12 xxxx. x) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
d) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydaných fondem x xxxx výdaje, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx papíru xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx x adrese x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, e-mailovou adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx jména a xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x), §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x), x) x f), §5 xxxx. x) xx x), h) x x), §8 xxxx. x) xx e), §10 písm. x), §12 písm. f) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. c), x) a f), §15 odst. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 písm. a),
x) odkazů na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. x) zákona, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedení některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx, xx-xx to xxxxx, údaj, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, uvede svůj xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 písm. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % podíl na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x obdobné investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové smlouvy x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = provozní náklady / VK (%)
VK = průměrná měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx kolektivního investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) investice xx i-tého cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
náklady xx xxxxxxxx a provize x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxx poplatků a xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na audit
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx správní xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + XX / X) x 100
kde
XX = nabytá aktiva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
M = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx znění směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.