Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
a) xxxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx investování,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xx XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x údaje xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 písm. x) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 odst. 3 písm. x), §16 xxxx. x) x §18 odst. 5 písm. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx statutu odkázat xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx údaj uveden.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxx druhé xxxxx IV xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxx svého obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje náležitosti x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 písm. x) až x) x §24 písm. x), x) x x), xxx x xxxxxxxxx části zjednodušeného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxxx údaj uveden.
(5) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) základní xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) informace x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx x rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx nebo vytvořen, x xxxx o xxx, zda xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx otevřený podílový xxxx,
d) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx o xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které fond xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx vysvětlující dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Základními údaji x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
b) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) datum xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx o povolení x činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x uvedením jejich xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaných xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, kde xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) specifikaci záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx údaje xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se jedná x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, a
c) údaj, xx xxxx kopíruje xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx, fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy příslušných xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou se xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx typu xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rizik x investování (zajištění xxxxx fondu proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro fond, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými investicemi xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet se xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně neuvedené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona a xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud fond xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, že se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x případě, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které bude xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx druhu aktiv,
f) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx investuje x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx fondy) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky x
x) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního investování xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx úrovně jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx profil
Rizikový xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
b) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx může setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. rizika nestálé xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne tak, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určité xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx dojít x pozastavení odkupování xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx devizového kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úschovy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x úschově nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů může xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x odnětí povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak po xxxx delší xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být doplněny xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, a
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, xxxxx fond xx takovou xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxx xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, uvede xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx zisku,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) druh,
x) xxxx, zda xx jedná x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) označení měny, xx které je xxxxxxx hodnota cenných xxxxxx,
g) identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), a stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, způsob x xxxxx x xxxxxx uplatnění a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) způsob xxxxxx x stanovení xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, případně xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), pokud x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx poplatků za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx fondu xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX v procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x cílových fondů x poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx majetku, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto přirážky x srážky nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx TER započítány. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rok následující xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx období, vyjádřený x procentech a xxxxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Údaje x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx jeho odpovědnosti xxxxxxx xx úschovu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a
x) xxxxx x osobách, xx které depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx xxxx majetku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přikládají xx statutu,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx s xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 zákona x
f) uvedení xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 získat x písemné nebo xxxxxxxxxxxx podobě.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) informace x právech vlastníků xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx),
d) základní xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx fond, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx pro každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částku xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, pokud investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) způsob určení xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx částky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx vypořádání žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx srážky, minimální xxxxxx, za kterou xxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být odkupování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) informaci, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx o xxxxx, xxx je xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx], x xxx, xx tato xxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, v xxxx jsou akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx fondu jsou xxxx informace o xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx obsahují
x) popis postupu xxx xxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
b) označení xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx jsou akcie xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx v tomto xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx xxxxx nebo xx xx úpis xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx o předpokládaném xxxxxx nebo čistém xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x uvedením účelu xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u depozitáře, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní prostředky xx xxxxxxxx upsaných xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx hodnoty akcie,
x) xxxxxx, xxxxx x četnost uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) postup při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx kterých xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), v případě
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx investic do
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) bližší xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xx tuto xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx investičních limitů (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis využití xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nabývat do xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx provozování,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování nemovitostí x xxxxxxx fondu, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zatížit zástavním xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x povinnosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle odstavce 3 písm. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx odměňování členů xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx a údaje x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x tom, xxxxx xx členů xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx ocenění nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx ocenění, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Informace x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které má xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů až xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx fond xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) a i) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného statutu x jejich xxxx xxxxx §15 odst. 2 xxxx. a), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) obsahují
x) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 písm. d) xx x) obsahují xxxxxxxx xxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx o cenných xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx aktiv, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx politika fondu xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) termíny pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx
(1) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx o investicích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx x investiční xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] a
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x x)].
§22
Obecné xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou xxxxxxx
a) údaje x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora x
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxx, které xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý index xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx srozumitelným xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, o jaký xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, a
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) údaj, xxx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx rizikem xxxxxx, x
x) informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na platných xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora shodné, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx není jistý xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 xxxx. x) x g),
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. h),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, a
f) XXX za poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) způsob stanovení xxxx podílů xx xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx stanovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx investiční politiky xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx požádání získat xxxxxx x aktuálním xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx adrese, xx které lze xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 odst. 3 písm. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) a x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. d), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 písm. c), x) a x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) a x), §15 xxxx. 4 xxxx. a),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
c) dílčích xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx podnikání, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x touto vyhláškou xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Guvernér:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě majetku
|
max. % podíl xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx investiční xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná reálná xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- opce xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = ukazatel XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx i-tého cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx obhospodařování
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx s xxxxxxxx poplatků a xxxxxxx xx xxxxxxx x investičními instrumenty
xxxxxxx náklady x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x daňové poradenství
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + SS / X) x 100
xxx
XX = xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = zcizená xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacených xxx xxxxxx podílových xxxxx (Kč)
X = průměr měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního investování xx sledované období (Xx)
Informace
Xxxxxx předpis č. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním investování.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.