Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "zákon"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, které podle xxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx na zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx alespoň na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X až XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) a x), §5 xxxx. x), x) x x), §6 odst. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx e), §12 xxxx. f) xx x), §15 odst. 3 xxxx. x), §16 xxxx. f) x §18 odst. 5 xxxx. x), xxx v příslušné xxxxx statutu odkázat xx xxxxxxx statutu, xx xxxxx je xxxxxx údaj xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části druhé xxxxx XX xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 xxxx. x), c) a x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx zjednodušeném statutu xxxx být x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx ve statutu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
x) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
h) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace x xxxxxx za obhospodařování x ostatních výdajích xxxxxxxxx x majetku xxxxx (§12),
x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx o osobě3) xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxx x rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
d) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx fondu podle §49 odst. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx o xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) historické xxxxx x statusových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, uvede xx vysvětlující xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx podílového fondu xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Základními xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
f) xxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x investiční společnosti
Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx označení orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vydání, čísla xxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx,
h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x omezení xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx se jedná, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx včetně jeho xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů aktiv, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) údaje xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. maximální limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují derivát xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hodlá xxxx x xxxxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (OTC xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X každého typu xxxxxxxx xx uvede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou x xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x investování (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, x upozornění, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální limit xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
7. označení emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 zákona xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx údaj x xxx, že se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx investuje v xxxxxxx x principy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx způsobu, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx se fond xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx podmínky a
i) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx všech podstatných xxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx kterými se xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx ceny a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota investice xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx úschovy nebo xxxxxx opatrování, které xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, státy xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů může xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické výkonnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší než 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx zahrnuje i xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] s xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx než 10 let, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x výplatě xxxxxx xx zisku
Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, uvede informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) dobu, ve xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
a) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx hodnota cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxxxxxx,
j) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx x lhůty x xxxxxx uplatnění a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx výdaje xxxxxxx x majetku xxxxx
Xxxxxxxxxxx o úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úplaty depozitáři,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), pokud x xxxxxxxx svěření xxxx pověření dochází x xxxxx xx xxxxxxx x majetku xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxx nejsou zahrnuty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) xx předchozí xxxxxx období x xxxxxxxxxx vyjádření, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými provozními xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
g) syntetický XXX v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX v procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x poměru odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fondů k xxxxxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxxx x srážky nesmí xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní TER, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX se xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rok následující xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x procentech a xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Údaje x depozitáři
Údaji x xxxxxxxxxx xxxx
x) údaje x xxxxx depozitáře,
b) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x
c) xxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx části xxxx xxxxx14) jsou
a) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx bylo svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx významných činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x statutu x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx jejich uveřejňování, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými ve xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
f) xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 získat x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního investování x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přeměně fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
b) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x případě xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na fond, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x případě, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) způsob a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx určení x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx částku podle §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx určení xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx provést jednotlivé xxxxxxxxx, lhůty xxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Evropské unie, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů a
x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
XXXXX III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxx x xxxxx, kde je xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 písm. b) xxxxxx], x xxx, xx tato informace xx xxxxx xx xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahují
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx,
b) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx celou xxxx převážnou xxxx xxxxx akcií nebo xx xx úpis xxxx emise xxxxxxxx, x předmět jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx upsána,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx takto získaných xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
f) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty akcie17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx akcií11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí jsou
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), v případě
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x limitů xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx po tuto xxxx fond odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, a
f) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. limity xxx investice xx xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsahují
a) pravidla xxx nabývání x xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx ceny nemovitosti, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a
e) x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx nabývání, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx rizika,
2. informace x xxxxxxx investic xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x držet xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, výběru xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků,
f) seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx stanovováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x tom, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx pro případ, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx spojená se xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s povinností xxxxxx aktivum xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx držením (§53d xxxx. 3 zákona) x
x) xxxxxx spojená x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, které pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti provozování xxxxxxxxxxx, a pravidla xxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) x x) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu uveřejňování xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx statut x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) až x) obsahují
x) xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx fond xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 písm. x) xx f) obsahují xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx informace x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx propagace xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do aktiv, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podmínění xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x změně vlastníka x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx informace uveřejňovat (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx o investicích x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a investiční xxxxxxxx x případě, xxx by jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] a
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), x) x d)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) údaje x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx společnosti, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x investicích
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx cílů, které xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx, xx fond zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx index xxxx ukazatel (benchmark); x tohoto údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx jedná, a
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x principy xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,
x) druhy dluhopisů xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované durace xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
f) xxxx, zda xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investora, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) uvedení xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx dotčen, x
x) informace, xx podrobný xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) TER nebo xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 xxxx. x) x x),
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři platí xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx při vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx upisovateli xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx je možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx o Xxxxx xxxxxxx bance jako xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou adresu x xxxxxxxxxxxx adresu x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x), §4 odst. 3 xxxx. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) a x), §8 xxxx. x) xx x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 xxxx. c), x) a x), §15 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) odkazů xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx o osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, je-li xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx požadované náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx povolení x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 25. listopadu 2006.
Guvernér:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Cenné xxxxxx xxxxx kolektivního investování
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná reálná xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx fixní aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + CCFout) / XX * 100
|
|
i=1
|
TERF = provozní xxxxxxx / XX (%)
VK = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
náklady xx xxxxxxxx a provize x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
poplatky xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (resp. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx xxxxxxx xx poplatky x provize x xxxxxxxx poplatků a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx audit
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx poradenství
xxxxxxx na reklamu
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx provozní xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
PS = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
M = průměr xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Ke xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.