Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných náležitostech xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této vyhlášky xx rozumí:
x) xxxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jiný fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx X xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx uvést x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x nimi věcně xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 písm. x), f) a x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 písm. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj uveden.
(3) Náležitosti vyžadované x části xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 písm. x), x) a x), lze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
XXXXX X
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace o xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) nebo xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx jednacího x data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxx doby, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
d) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx nebo speciálním xxxxxx6); xxx-xx x xxxxxxxxx fond, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí názvy xxxxx, údaje x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx; x xxxxxxx, xx určitý xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx údaje, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx údajem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx kterému investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) údaje x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx změn,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam fondů xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx záruk,
b) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (benchmark); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se jedná x xxxxx způsobem xxxx v xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx se xxxxx, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, fond akciový, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů aktiv, xx xxxxxxx xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx stanoveny,
c) xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi,
3. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx se xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) nebo snížení xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxx, x upozornění, že xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet se xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výslovně xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
5. xxxxxxxxx xxxxx investic xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, pokud xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 odst. 4 xxxx. a) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx předpisy, a xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x rizikovém profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx xxxxx nebo xxxxx x této xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo v xxxx míře podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx se i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, zda xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x z hlediska xxxxxxxxx doby, po xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Rizikový xxxxxx
Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politikou, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. rizika nestálé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx neproběhne tak, xxx se xxxxxxxxxxxxx x důvodu, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x že xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx devizového kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x úschově nebo xxxxx opatrování majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx aktiv,
10. rizika, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx při zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx x podílovém xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), nebo
11. xxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx než 50 xxx. Kč, žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x likvidací, rozhodnutí xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, že údaje x historické výkonnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,
x) historická xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výkonnost xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celková xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný den xxx xxxxxxx xxxxxx xx zisku,
b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx na xxxxx vypláceny, a
x) xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na zisku.
§11
Údaje x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx,
x) údaj, zda xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním trhu, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) xxxxx,
x) xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx případnou úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx, způsob x lhůty x xxxxxx uplatnění x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetku fondu
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výdajích hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxx určení x stanovení xxxx xxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob určení x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, případně xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu13), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x),
e) xxxxxxxxx xxxx poplatků za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního kapitálu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) syntetický XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se rovná xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER xxxxxxx x xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx TER xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x srážky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx další xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x procentech a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx jsou
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a
x) xxxxx o xxxxxxx, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx části nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osobě, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části majetku x
x) údaje xxxxxxx x odstavci 3.
(2) Xxxxx o svěření xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním investováním xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiné osobě15), x
x) xxxxx uvedené x odstavci 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx a xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx statutu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že vedle xxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx musí xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx,
d) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) uvedení xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 získat x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x podmínkách, xx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pracovní xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx informacemi xxxx
a) údaje x orgánu xxxxxxx xxxxx16) (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx adresa) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a schválení xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x odkupování podílových xxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, pokud investiční xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx srážky, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x místě xxxxxxxx x odkupování; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující evidenci xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k obchodování xxxx na nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o stanovách, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 písm. x) xxxxxx], s xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x obchodování x akciemi investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx akcií x údaji o xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx předčasně upisování xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx akcie xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx o xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xx xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj o xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spolu x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu investičního xxxxx u depozitáře, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx nichž xxxx xxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, a
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXX SPECIÁLNÍHO XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx nemovitostí
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostní společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx informace.
(2) Informace x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), v xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx investic do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. všech xxxxxxxxxxx nabývaných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx po xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a užívacím xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx za xxxxxx xxxxxx provozování,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozování nemovitostí x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx kterých lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx na území xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx pro nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxx,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá práva x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx může nabýt xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle odstavce 3 písm. a) xxxx již takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx odměňování xxxxx xxxxxx odborníků,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x jejich odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx x tom, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xx xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s nabytím xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) a i) x xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x jejich xxxx xxxxx §15 odst. 2 písm. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) obsahují
a) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, a
x) limity xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §9 písm. x) xx f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování x přijímání xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx informace x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 odst. 3,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx aktiv, xx které xx xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet investorů,
x) výše minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx fond x změně xxxxxxxxx x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx informace uveřejňovat (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond takové xxxxxxx stanoví, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x případě, xx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 xxxx. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), c) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx investičního xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, xx kterou xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx, x
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, v xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxx,
x) údaje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx písmena b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxx plnění investičních xxxx, x
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx uvedené x §6 odst. 3.
(4) Xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx systému, xxxxx xx vztahuje xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 xxxx. x) x g),
x) xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x odkupování cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x na ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Obchodní xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) způsob stanovení xxxx podílů na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávu, a xxxxxxxxx o xxxxxx x internetové adrese, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx, telefon, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou adresu x
x) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX SCHVÁLENÍ XXXXXX XXXXXXX BANKOU
§27
Xxxxx statutu, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 písm. x) xx x), e) x x), §5 xxxx. x) až x), x) x x), §8 písm. x) xx e), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx x), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 xxxx. c), x) x f), §15 odst. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. a),
x) odkazů na xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx změnami, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a odst. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
x) dílčích xxxxx o osobách xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména nebo xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, uvede xx, je-li xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx svůj xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % podíl na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
xxx. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx nástroje
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového rizika
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha č. 2 x vyhlášce č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (CCFin + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / XX (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx kolektivního investování
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[x §12 písm. x)]
náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx poplatků a xxxxxxx na operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx xx audit
xxxxxxx xx právní x xxxxxx poradenství
xxxxxxx xx reklamu
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx provozní xxxxxxx
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + XX / M) x 100
kde
PS = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
M = xxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., o používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx a závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.