Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního fondu,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx adresou - XXX adresa přístupná xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Statut xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx X xx XXX xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx uvést x x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), f) x x), §6 xxxx. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. x) až x), §15 xxxx. 3 xxxx. c), §16 písm. x) x §18 xxxx. 5 písm. x), xxx v příslušné xxxxx statutu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx XX se xxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeném x §21. Pokud xxx o xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §8 xxxx. x) až e) x §24 písm. x), x) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
c) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
h) xxxxx x cenných xxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace x xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx výdajích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx x depozitáři (§13),
x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx o rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxx o xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond vytvořen, xxxxxxx xx likvidace, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovateli xxxx nebo xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx patří,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku investiční xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) datum vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx x xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,
g) xxxxx o předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční xxxx x xxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, kde xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x tohoto údaje xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxx xxxx v jaké xxxx xxx fond xxxxxxx, x
x) xxxx, xx fond kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx se index xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) podrobnější označení xxxxx xxxxx rizika xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx, xxxx akciový, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx takové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) údaje xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. maximální xxxxx xxxxxxxx do investičních xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx investicemi,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (OTC xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) prováděny za xxxxxx snížení xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, nebo za xxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena v xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx x informaci, xxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx může používat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx limit investic xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 nebo §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) zákona, xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 zákona nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx údaj x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx investuje v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
g) xxxx, xxx fond xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx z této xxxxxxxxx mají být xxxxxxxxx (zajištěné fondy) x xxxxxxx způsobu, xxxxx bude zajištění xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx fond xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x cíle investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního investování, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že emitent xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx může dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být ovlivněna xxxxxx devizového kurzu,
7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx nebo xxxxx opatrování majetek xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx určité průmyslové xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx o přeměně xxxxx, xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx než 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx roční xxxxxx xx všechny xxxx xxxx existence. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx historické výkonnosti [xxxxxxx b)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud fond xx takové xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx existuje po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 x 10 xxx, pokud fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx a xxxxx xxx oceňování majetku,
x) xxxxxx použití xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx vypláceny, a
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) druh,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxx papíry xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu11),
x) forma,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li stanovena,
x) xxxxxxxx měny, xx které xx xxxxxxx hodnota cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX), xx-xx přiděleno,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o osobě, xxxxx eviduje xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx k xxxxxx uplatnění a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu, xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hrazené x majetku xxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx obhospodařování a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x stanovení výše xxxxxx osobám, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nebo xxxx xxxxx, případně xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), xxxxx x takovému xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx z majetku xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu, xxxxx nejsou xxxxxxxx x úplatách podle xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti fondu (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průměrné měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx TER. Syntetický XXX x procentním xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx vlastního XXX x TER každého x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, xxxx přirážky x xxxxxx nesmí xxx xxx účely xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx třetí xxxxx, x
c) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jiné osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním investováním, xxxx
x) xxxxx o xxxxxx osobách x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové osoby xxxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání a xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx se xxxxxxxxxx xx statutu,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx ze statutu, x že tyto xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx práva upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxx, jakým může xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx písmene x) xxxx 2 získat x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x zrušení xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zrušení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx přeměně fondu,
x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, pracovní xxxx),
x) základní xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx fond, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu, x
x) způsob a xxxxxxx uveřejňování xxxxx x hospodaření xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx adresa) x
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odkupování podílových xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, termíny xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování; jsou-li xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx vydávány x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx se místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k obchodování xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovy xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxx investorovi xx xxxxxx poskytnuty, xxxx
x) údaj o xxxxx, kde xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 písm. b) xxxxxx], s xxx, xx tato informace xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, v xxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x obchodování x xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx úpisu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx xxxx akcie xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx lze xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx upsaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxx nebo xx xx úpis xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x předpokládaném xxxxxx xxxx čistém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie,
x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), v xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) u limitů xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx údaje x výjimkách z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx fond dodržovat xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xx xxxx xxxx uplatňovány, x xxx po xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx listy,
d) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx nabývat xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx také
1. limity xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx obsahují
a) xxxxxxxx xxx nabývání a xxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x postup xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx
1. prodat xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavu,
d) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx břemenem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejících xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, stanovené x xxxxxxx na xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxxxx a xxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx kterých lze xxxxx a xxxxx xxxx měnit rozsah xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatíženou xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx má.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování znalců,
c) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx členů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxx nemovitosti, například xxxxxxxxxx, ekonomickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x možností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které má xxxx xxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů až xx 2 xxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx informacemi xxxx
x) informace o xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx výběr těchto xxxx.
§19
Speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §8, §12 xxxx. x) x x) x dále xxxxxxxxx x způsobu uveřejňování xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxxxxx a nástrojů, xxxxx má fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. x) xx f) xxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování x přijímání xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx informace x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx investorů, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tím není xxxxxx §6 odst. 3,
b) xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů v xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond x změně xxxxxxxxx x
x) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Společné xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx žádosti o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond takové xxxxxxx xxxxxxx, a
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vydávání x odkupování cenných xxxxxx fondu (§12 xxxx. 4 zákona), x xxxxxxx, xx xxxx tuto lhůtu xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx informace (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů jsou
x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx politiky [§23 xxxx. 1 x 2 písm. x)] a
x) xxxxx informace [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx auditora x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x omezení takových xxxxx,
c) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (benchmark); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem srozumitelným xxx xxxxxxx investora xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména internetová xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx aktiv, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx uvedené x §6 odst. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořadí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx rizikem xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ekonomickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, kdy si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 xxxx. x) x g),
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
x) xxxxxxxx účtované investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx období xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx statut,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx kdykoliv xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x aktuálním xxxxx xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x případě potřeby xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu, internetovou xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
d) xxxxxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, s uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x), §4 odst. 3 písm. x) xx x), x) x f), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 písm. x) až x), §10 xxxx. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) a x), §15 xxxx. 4 písm. a),
x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. x) zákona, x
x) dílčích xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, je-li xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x touto vyhláškou xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Sb.
Členění xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
max. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x xxxxxxx investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxx xx investiční xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- forwardy
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- nemovitosti
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Aktiva xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / VK (%)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (%)
wi = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx cílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Příloha x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu nákladů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
úplata xxxxxxxxxx
xxxxxxxx za xxxxxxx a správu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na audit
xxxxxxx xx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x soudní xxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx provozní xxxxxxx
Příloha x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)
[x §12 písm. x)]
XXX = (XX + SS / X) x 100
xxx
XX = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků vyplacených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
X = xxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (SKIPCP), xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.