Právní předpis byl sestaven k datu 14.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx dne 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx2) a změny xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:
a) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Požadavky xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx X xx XXX xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nimi věcně xxxxxxxxx. Pokud jde x údaje xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. e) x x), §5 xxxx. x), f) a x), §6 odst. 2 xxxx. x), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. c), §16 písm. f) x §18 xxxx. 5 xxxx. f), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx údaj uveden.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x části druhé xxxxx XX xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, ke xxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx §23 odst. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx x) x §24 xxxx. x), c) x x), lze v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx zjednodušeného statutu, xx xxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx profil (§7),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) informace o xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx fondu4) nebo xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x data nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, změnách obhospodařovatele, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxxx historický xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx podílového xxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx
x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx investiční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku investiční xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx vzniku,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx patří, x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx
(1) Informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým způsobem xxxx v xxxx xxxx jej xxxx xxxxxxx, x
x) údaj, xx fond xxxxxxxx xxxxxx index; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx investovat, xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx písmene x) x rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx emise xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §51 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. maximální limit xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx hodlá fond x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx nepřijaté k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého typu xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx snížení xxxxx x investování (zajištění xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx uvedena x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) a h) xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),
9. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ověřováno, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
f) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, xxx fond bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx výběru protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů,
h) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx x této xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx a
i) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x xxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxxx do fondu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx kapitálovém trhu x z hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx investiční politikou, xx kterými xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx vydaného xxxxxx x xxxxxxxx skladby xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,
4. rizika xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,
5. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určité xxxxxxx xxxxx nebude zpeněženo xxxx za přiměřenou xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům ze xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx nebo xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané fondem,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx určité průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx určité xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Kč, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické xxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx průměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx xx takové období xxxxxxxx, x za xxxxxx jeho existence, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 let, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 x 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x lhůty xxx oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Pokud xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl na xxxxx, uvede informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) rozhodný xxx xxx výplatu podílů xx xxxxx,
x) xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
§11
Xxxxx x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, zda xx jedná x xxxxx xxxxxx registrované xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxx papíry xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trhu11),
x) forma,
x) xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li stanovena,
x) označení xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX), je-li xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou úschovu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx, xxxxx eviduje cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx12), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx a stanovení xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx určení x stanovení xxxx xxxxxx osobám, kterým xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx svěření xxxx pověření dochází x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách podle xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx poplatků za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) za předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx provozních nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx celkovými provozními xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních nákladů xx výkazu o xxxxxxxxx, výnosech x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
g) syntetický XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x procentním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastního XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto přirážky x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX započítány. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) odhad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, a to xx struktuře podle přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x procentech x xxxxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§13
Xxxxx x depozitáři
Xxxxx x depozitáři jsou
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx i v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a
x) xxxxx x osobách, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx o svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx14) xxxx
x) informace, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx jiné xxxxx15), x
x) údaje uvedené x xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se přikládají xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjednodušený xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx práva upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
x) uvedení xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 xxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxx papírů ve xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) způsob a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) upozornění xxxxxxxxxx, že povolení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a schválení xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx podílového fondu
Xxxxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x upozornění, že xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx hodlá xxxxx xxxxxx ustanovení postupovat,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx xxxxxxxx, minimální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxx vypořádání žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za kterou xxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
g) označení xxxxxxxx hrazených podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
XXXXX III
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x akciemi
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu,
x) xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 odst. 5 písm. x) xxxxxx], x xxx, xx tato informace xx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx
x) popis xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx upisují, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx související x xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x tomto xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx xx xx úpis xxxx xxxxx zaručily, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx emisi, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxx x předpokládaném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx upisovatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx četnosti stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob, místo x četnost uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) xxxxxx při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX FONDU
§18
Speciální xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx s investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx xxxxxxxx
x) x druhů xxxxx, xx kterých xx xxxx převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxx investic xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemovitosti,
3. všech xxxxxxxxxxx nabývaných za xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx po xxxx xxxx uplatňovány, a xxx xx xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx listy,
d) zásady xxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxx (§53a xxxx. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx využití xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx majetku, a
f) xxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nemovitosti, a x xxxxxxx jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx státu x
2. xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx nabývání a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním právem, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx právem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx posudky znalců xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze
1. prodat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx v majetku xxxxx zatížit zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu, stanovené x xxxxxxx xx xxxxx rizika,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpětného vývozu xxxxxxxx x jeho xxxxxx,
3. xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
a) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxx x xxxxx xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxxx zabezpečení plnění xxxxxxxxxx depozitáře, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitost zatíženou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx pro ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx činnosti výboru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx xxxxxx odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaj x tom, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a
g) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx výbor odborníků xxxx depozitář doporučí xxxxx, xxx zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým znalcem, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxx spojená se xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nestabilitu,
c) rizika xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které má xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) rizika spojená x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx a odkupování xxxxxxxxxx listů xx xx 2 xxxx (§12 odst. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx těchto xxxx a
b) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx na nabývání xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, §12 xxxx. x) a x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich změn xxxxx §15 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx informací podle §9 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přijímání xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx informace x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vymezení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxx §6 xxxx. 3,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx politika xxxxx xxxxxxxx,
c) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx souhlasem xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx x jejich xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyvatele cenného xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat fond x xxxxx xxxxxxxxx x
x) pravidla xxxxxxxxxxx informací včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) termíny pro xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx fond takové xxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
(1) Povinnými náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx informace x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 písm. x)] x
x) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. a), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2),
x) xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx cílů, které xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, a
x) údaj, xx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv fond xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého je xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pořadí xxxxx pravděpodobnosti jejich xxxxxxx a závažnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx objem majetku xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x
c) informace, xx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xx vztahuje na xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx TER xxxxx §12 xxxx. f) x x),
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. h),
d) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx vydávání (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxx výdaje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx investorem x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 písm. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici investorům.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, že detailní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx x aktuálním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu, x xxxxxxxxx x xxxxxx x internetové xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, telefon, x-xxxxxxxx adresu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu fondu xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x internetovou adresu x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKOU XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 písm. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) a x), §8 xxxx. x) až x), §10 xxxx. x), §12 písm. x) xx x), §13 xxxx. c), §14 xxxx. 2 písm. x), §15 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), §15 xxxx. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve statutu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, který xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povolení x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Xxxxxxxx č. 457/2004 Sb. xx xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. x)]
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx hodnotě majetku
|
max. % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- vklady
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx papíry
|
|||
|
- akcie
|
|||
|
- xxxxxxx investiční cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx investiční nástroje
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos úrokového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Příloha č. 2 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / XX (%)
VK = xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) investice xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
K = xxxxx cílových xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx cílových fondů (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx cílových fondů (Xx)
Příloha x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 písm. x)]
xxxxxxx na xxxxxxxx x provize x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x daňové poradenství
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Příloha x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx (PTR)
[x §12 xxxx. x)]
PTR = (XX + XX / M) x 100
kde
XX = xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx získaných prodejem xxxxxxxxxx xxxxx (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Rady 85/611/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/XX x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., o používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x x způsobu xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.