Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2006
o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. b) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a změny xxxxxxx, které podle xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx:
a) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx alespoň na xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx I až XXX této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx uvést x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) a x), §6 xxxx. 2 xxxx. c), §8 xxxx. x) xx x), §12 xxxx. x) xx x), §15 odst. 3 xxxx. c), §16 xxxx. x) x §18 odst. 5 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx přílohu statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.
(3) Náležitosti xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx XX xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ke xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje náležitosti x xxxxxx uvedeném x §21. Pokud xxx o xxxxx xxxxx §23 odst. 5 ve spojení x §8 xxxx. x) xx x) x §24 xxxx. x), x) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx statutu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU
XXXXX I
OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx náležitostmi statutu xxxx
x) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem (§9),
x) informace x xxxxxxx podílů na xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),
x) informace o xxxxxx za obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx x depozitáři (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
l) další xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx5) investičního xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx, xxxxx jednacího x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo vytvořen, x xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx uzavřený xxxxxxxx xxxx vytvořen, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx,
x) xxxx, xxx je fond xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 zákona,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, a
x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx určitý historický xxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx,
d) xxxx, xxx investiční xxxx svěřil obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) seznam xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum vzniku,
x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku7), xx kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) seznam fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností.
§6
Investiční xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech obsahují xxxxxxxx popis xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx sleduje, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x úvahu, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxx index nebo xxxxxxxx xx jedná x xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx xxx fond xxxxxxx, x
x) xxxx, xx fond kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx index kopírován, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx investor xxxxxx xxxxxx informace o xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxx x investiční politice xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) podrobnější xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x rozsahu a xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,
2. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 odst. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx fond x předmětnými deriváty xxxxxxxx, x v xxxxxxx, že se xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx protistran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx ekonomická charakteristika x informace, zda xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxxx za xxxxxx snížení rizik x xxxxxxxxxxx (zajištění xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx fond, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů peněžního xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z investic xx těchto xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx fond uvede xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx hodlá u xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobnější údaje x investiční xxxxxxxx, xxxxx které xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodů,
h) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx v případě, xx návratnost investice, xxxx části xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx x xxxx podmínky a
i) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměření x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx s investováním xx xxxxxxxxxxx xxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
§7
Rizikový profil
Rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) upozornění, že xxxxxxx investice xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx není xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx politice detailní xxxxx xxxxx podstatných xxxxx spojených xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxx může setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx a xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx fondu,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se předpokládalo x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x že xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
8. rizika xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státy xx xxxxxxx, jiné části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x investičního xxxxx10), nebo
11. rizika, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx fond xxxxxx, xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 50 xxx. Kč, xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x likvidací, xxxxxxxxxx xxxxx.
§8
Informace x historické výkonnosti
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx b)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 3, 5 a 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx fond xx xxxxxx období xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, a
x) xxxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, xxxxx xxxx xx takovou xxxx xxxxxxxx, s vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx období,
b) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx,
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) rozhodný xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
b) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx vypláceny, x
x) dobu, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx papíry registrované xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx11),
x) forma,
d) xxxxxx,
x) jmenovitá xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) označení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx12), a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě xx obhospodařování x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) způsob určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, kterým xx svěřeno obhospodařování xxxxxxx xxxxx nebo xxxx části, xxxxxxxx xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx fondu13), xxxxx x takovému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ukazatel xxxxxxx nákladovosti xxxxx (XXX) za předchozí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx cílový xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx přirážky x srážky nesmí xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx poslední xxxxxx xxxxxx, vyjádřený x procentech a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§13
Údaje x depozitáři
Údaji x xxxxxxxxxx jsou
x) údaje x xxxxx depozitáře,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za úschovu x xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx, a xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§14
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části jiné xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje xxxxxxx x odstavci 3.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) xxxxx uvedené x odstavci 3.
(3) Xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x statutu x xxxxxxxxxxxxx statutu, doplňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx o statutu x zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxx xxxxxx uveřejňování, xxxxxx jsou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx ze statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
c) označení xxxxxx xxxx xxxxx x rámci investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,
d) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) upozornění xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §84a xxxx. 7 zákona x
x) xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx může být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx investoři x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
b) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx papírů xx xxxxxx ke zrušení xxxx přeměně fondu,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx si investor xxxx xxxxx ohledně xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx investora, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxx a xxxxxxx uveřejňování zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ostatními xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x xxxxxxxxxxx adresa) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx částku xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx a četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx, zejména určení xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, pro které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx listy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx se místo xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťující evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx akcií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx jsou stanovy xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) informaci, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxx o xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], s tím, xx tato informace xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) popis postupu xxx úpisu akcií x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx případné možnosti xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx akcií; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx celou xxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxx xx za úpis xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; jestliže xx xxxx nevztahuje xx xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise pro xxxxxxxxxx fond xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x depozitáře, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob, místo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11),
i) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x
x) postup při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX IV
ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxx x oceňování xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x investicemi,
f) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) u xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond převážně xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx investování xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také maximální xxxxx investic xx
1. xxxxx nemovitosti,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxx k hodnotě xxxxx nemovitosti,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx dodržovat investiční xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx tuto xxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d odst. 5 xxxxxx),
x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx a
2. xxxxxxx limit xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, předkupním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx nemovitosti, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. provozovat xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x majetku xxxxx zatížit zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx věcným a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zejména
1. xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxx na xxxxx rizika,
2. informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
3. vymezení xxxxxxx, xxxxx depozitář xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxx a xxxxx xxxx měnit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx nemovitost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx xxx takovou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro výběr xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx odměňování xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x pozbývání členství,
d) xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 zákona,
e) xxxxxxxx odměňování členů xxxxxx odborníků,
f) seznam xxxxx výboru xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx a údaj x xxx, xxxxx xx členů xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx případ, xx výbor odborníků xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, aby zajistil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalcem, xxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomickou nebo xxxxxx nestabilitu,
c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxx účast,
d) xxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx držením (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx až xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Statut xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx náležitosti podle §8, §12 písm. x) a x) x xxxx informace x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxx, zjednodušeného xxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx statut x xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k obhospodařování xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. x) xx x) obsahují xxxxxxxx pro poskytování x xxxxxxxxx xxxxx x půjček, xxxxxx xxxxxxxxxxx limitů.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx investování je xxxx informace x xxx, xx veřejné xxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je speciální xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investorů s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky, xx xxxxx xxxx uděluje xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,
f) stanovení xxxxxxxxxx nabyvatele cenného xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x cennému xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx případ, xx xxxx využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§88 xxxx. 5 xxxxxx).
§20
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a
x) zvláštní lhůta xxx pozastavení vydávání x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§21
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) obecné informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxxxx (§23),
c) xxxxxxxxxx informace (§24),
x) obchodní xxxxxxxxx (§25) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] x
c) xxxxx xxxxxxxxx [§26 xxxx. x), c) x x)].
§22
Obecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x osobě xxxxxxxxxx,
f) xxxxx x osobě auditora x
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx kterému xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx x investicích
(1) Xxxxxxx charakteristika investičních xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxx, které xxxx sleduje,
x) xxxxxxxxxxx záruk poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xx fond xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) údaj, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o indexu xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (zejména internetová xxxxxx).
(2) Investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv fond xxxxxxxxx v xxxxxxx x principy rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) údaj, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, x
x) xxxx, xxx je xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx aktiv x x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx uvedené v §6 xxxx. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a srozumitelného xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxx majetku xxxxx, který může xxx xxxxxxx dotčen, x
x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx xxxxx rizik uvedených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Ekonomické xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou
a) xxxxxxxx informace x xxxxxxx systému, který xx vztahuje xx xxxx, xxxxx a xxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) TER xxxx xxxxxxxxxx TER podle §12 xxxx. x) x g),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři platí xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx při vydávání xxxx úpisu cenných xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
b) postup xxx odkupování nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem x informace, xxx xxxx tyto informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Doplňující xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx znění x xx kdykoliv může xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx x internetové xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné informace xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, internetovou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době,
d) xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x x), §5 xxxx. x) xx x), x) x x), §8 xxxx. x) xx x), §10 písm. d), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 odst. 2 písm. x), x) x f), §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. x),
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx uvedených x §84a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx, x
c) dílčích xxxxx o osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx požadované náležitosti.
§29
Fond xxxxxxxxxxxx investování, kterému xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx podílového xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. se xxxxxxx.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx druhů xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 odst. 2 xxxx. c)]
|
min. % xxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx
|
xxx. % podíl xx xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
||
|
1. Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- ostatní xxxxxxxxxx
|
|||
|
2. Xxxxxxxx peněžního trhu
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx dluhopisy
|
|||
|
4. Akcie x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx podíly (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná reálná xxxxxxx derivátů
|
|||
|
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- rozdílové xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx přenos úrokového xxxx kurzového xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx rizika
|
|||
|
- xxxxxxx
|
|||
|
8. Xxxxx aktiva
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxx aktiva
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Vzorec xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
[x §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(TERCFi * xx) + (XXXxx + CCFout) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx náklady / XX (%)
XX = průměrná měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého cílového xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondů (Xx)
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx odhadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §12 xxxx. x)]
náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x správu xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx centrálnímu xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx na xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na reklamu
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxxxxxx
ostatní xxxxxxx xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 písm. x)]
PTR = (XX + SS / X) x 100
kde
XX = xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů (Xx)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podílových xxxxx (Xx)
X = průměr měsíčních xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 482/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Článek 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů kolektivního xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (SKIPCP), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 224/2006 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) a e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxxxxxx x. 139/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
10) §136 xxxx. 13 zákona x kolektivním investování.
12) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.