Právní předpis byl sestaven k datu 25.11.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.11.2006 do 14.07.2011.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
482/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Rizikový profil §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
Speciální fond nemovitostí §18
Speciální fond kvalifikovaných investorů §19
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů §20
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §21
Obecné informace o fondu kolektivního investování §22
Informace o investicích §23
Ekonomické informace §24
Obchodní informace §25
Doplňující informace §26
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §27
Příloha č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
482
VYHLÁŠKA
xx xxx 27. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náležitosti zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
a) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xx obsah statutu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx I xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19).
(2) Xxxxxxxxxxx vyžadované x §15 xxx xxxxx x x jiných xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. e) a x), §5 písm. x), x) a x), §6 odst. 2 xxxx. c), §8 xxxx. b) xx e), §12 xxxx. x) xx x), §15 xxxx. 3 xxxx. x), §16 xxxx. x) x §18 xxxx. 5 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odkázat xx xxxxxxx statutu, xx které je xxxxxx xxxx uveden.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxx XX se xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §21. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 ve xxxxxxx x §8 xxxx. x) xx e) x §24 písm. x), c) x x), xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx údaj uveden.
(5) Údaje obsažené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
d) xxxxxxxx xxxxxx (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady hospodaření x xxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
h) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování (§11),
x) informace o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx (§12),
j) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),
x) údaje x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx kolektivního investování xxxx
a) název xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx x činnosti xxxx vzniku5) xxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozsahu xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí,
x) doba, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl uzavřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do likvidace, xxxx xx přemění xx otevřený podílový xxxx,
x) údaj, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 x 2 zákona,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx internetové xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x
x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx investičnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(3) Základními údaji x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.
§5
Xxxxx x investiční společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx o osobě xxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vedoucích xxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x konsolidačním xxxxx7), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.
§6
Investiční xxxx x xxxxxxxx
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis cílů, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) údaj, xx xxxx zamýšlí xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx údaje xxxx vyplývat, o xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, a
c) xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Informace x investiční politice xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxx rizika xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx dluhopisový, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
2. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx derivát xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, včetně xxxxxx typu a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx x způsobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, že se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (OTC xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x informace, zda xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx8) prováděny za xxxxxx xxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx fond, x upozornění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Výčet xx xxxxxx x informaci, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxx neuvedené xxxx finančních derivátů x za jakých xxxxxxxx,
4. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžního xxxx uvedených v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitentů,
6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx,
7. xxxxxxxx emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx9),
8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
9. xxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx které xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx profilu xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx x této xxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx existují xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x z hlediska xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
b) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx podstatných xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného fondem x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx,
2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx celkového trhu xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx aktivum xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxx xx přiměřenou xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx závazkům ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového kurzu,
7. xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx typy finančních xxxxxxxx, xxxxx fond xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státy xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxx xxxxx aktiv,
10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z investičního xxxxx10), xxxx
11. xxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přeměně xxxxx, vlastního xxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx. Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx.
§8
Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po zdanění xx posledních xxxxxxx 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx existence. Xxxxx x historické výkonnosti xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (úpisem) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti [xxxxxxx x)] s xxxxxxx benchmarku sledovaného xxxxxx v případě, xx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxx xx takové období xxxxxxxx, x za xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3, 5 a 10 xxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
§9
Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx období,
x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
§10
Informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxx na xxxxx, uvede xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují
x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx pro výplatu xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Údaji x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) xxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx papíry registrované xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxx k obchodování xx volném xxxx11),
x) forma,
d) xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,
x) označení xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12), a stručný xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx spojených x xxxxxxx papíry, způsob x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxx xxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx o úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx
x) způsob určení x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx osobám, xxxxxx xx svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx13), pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx x majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů hrazených x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x),
x) maximální xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (XXX) za xxxxxxxxx xxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx poměru xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) syntetický XXX x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které uveřejňují xxxxxxx XXX. Syntetický XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x TER každého x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx účely xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx odhadne. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx,
x) xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní xxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, a xx xx struktuře xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) údaje o xxxxx depozitáře,
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx.
§14
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části jiné xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx15), x
x) údaje xxxxxxx x odstavci 3.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) údaje x xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
Další xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx informace.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxxxx xxx příjímání x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze statutu, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
c) označení xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) upozornění xx práva upisovatele xxxxxxx x §84a xxxx. 7 xxxxxx x
f) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxx písmene x) xxxx 2 xxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx přeměně xxxxx, xxxxxx lhůty, x xxxx budou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, internetová xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx),
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a převod xxxxxxx papírů tohoto xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x
x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření xxxxx.
(4) Ostatními informacemi xxxx
x) xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx16) (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová adresa x xxxxxxxxxxx xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§16
Xxxxxxxxx o vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou
a) xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx podílové listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx dne, výše xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx množství podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx zaokrouhlování hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx vypořádání žádostí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
x) postupy a xxxxxxxx pro odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx, pro které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo vydávány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,
x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů a
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx o stanovách, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx,
x) informaci, že xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx], x xxx, xx xxxx informace xx uvede za xxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx postupu xxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) označení xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx x tomto xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx nabýt,
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xx xx úpis xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x předpokládaném xxxxxx xxxx čistém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx četnosti stanovení xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) xxxxxx, místo x xxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx hodnoty akcie17),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií11),
i) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxxx ceny, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí jsou
a) xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxx,
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x nemovitostem,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx politice xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxx příslušenství,
2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxxxxxxxxx,
2. příslušenství xxxxx nemovitosti ve xxxxxx k hodnotě xxxxx nemovitosti,
3. všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx,
4. jedné nemovitostní xxxxxxxxxxx,
5. xxxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů, které xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxx odkupuje xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx uvedení rozložení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53a odst. 3, §53d xxxx. 5 xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx států, na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x případě jiných xxxxx xxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxx limit pro xxxxxxxxx xx území xxxxxx států.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x užívacím xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx prodeje,
c) xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pravidla pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či zlepšováním xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástavním xxxxxx, věcným xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcným x xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx
1. xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx státu, xxxxxxxxx x ohledem na xxxxx rizika,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxx,
3. vymezení způsobu, xxxxx depozitář bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxx x držet xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxx xxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx má.
(5) Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx investiční společností x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx depozitářem,
b) pravidla xxx xxxxxxxxxx znalců,
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, trvání x xxxxxxxxx členství,
d) xxxxxxxx činnosti výboru xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx §53f xxxx. 8 xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) seznam xxxxx výboru odborníků, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a zkušenostech xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, který xx členů je xxxxx depozitářem, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučí xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxx upozornění xx
x) xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxx xxxxx,
x) rizika xxxxxxx x povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (§53d xxxx. 3 xxxxxx) x
x) xxxxxx xxxxxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xx 2 roky (§12 xxxx. 4 xxxxxx).
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) informace x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx xxxxx xxxxxx xxxx a
b) informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pravidla xxx výběr xxxxxx xxxx.
§19
Speciální xxxx kvalifikovaných investorů
(1) Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8, §12 xxxx. x) x x) x xxxx informace x způsobu uveřejňování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx statutu x jejich xxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. a), xxxxx statut a xxxxxxxxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) až x) xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k obhospodařování xxxxx xxxxxxx, x
x) limity xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxxxx podle §9 písm. d) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x jejich propagace xx zakázána.
(5) Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §6 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investorů x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x podmínky, za xxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro případ, xx fond xxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxx informace xxxxxxxxxxx (§88 odst. 5 xxxxxx).
§20
Společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Společné xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 4 xxxxxx), x xxxxxxx, xx xxxx tuto xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX XXXXX KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Povinnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxx
x) xxxxxx informace x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§22),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o investičních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§23),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§25) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).
(2) Xxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) obecné informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§22 písm. x)],
x) stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investiční politiky [§23 odst. 1 x 2 xxxx. x)] x
x) xxxxx informace [§26 xxxx. x), x) x x)].
§22
Xxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x osobě investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx2),
c) xxxx, xx kterou xx xxxx založen xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje x osobě xxxxxxxx x
g) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx7), xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§23
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx sleduje,
b) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx investorů x omezení takových xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo ukazatel xx xxxxx, x
x) údaj, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx index vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx má fond xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxx investice x určitém průmyslovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,
x) druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
f) xxxx, zda xx xxxx obhospodařování fondu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého je xxxx určen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 3.
(4) Rizikový profil xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx může klesat x stoupat x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxxxxx x závažnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx dotčen, x
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §8.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx systému, který xx xxxxxxxx xx xxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx fondu, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, by měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) XXX nebo xxxxxxxxxx XXX xxxxx §12 písm. f) x x),
c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. h),
x) xxxxxxxx účtované investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, a
f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).
§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními informacemi xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílů na xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx, a
d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx vydaných xxxxxx x informace, kde xxxx tyto xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, že detailní xxxxx investiční politiky xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxx xxxxxx x aktuálním xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx x adrese x internetové xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx době,
x) xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou adresu x internetovou adresu x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX NEPODLÉHAJÍCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§27
Xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx
x) náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §4 odst. 3 písm. x) xx x), e) x f), §5 xxxx. x) až x), x) a x), §8 xxxx. x) až e), §10 písm. x), §12 xxxx. x) xx i), §13 xxxx. x), §14 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 písm. x), x) x x), §15 odst. 3 xxxx. c) x x), §15 xxxx. 4 xxxx. a),
x) xxxxxx na xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx změnami, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84a xxxx. 5 xxxx. c) xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§28
Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx požadované náležitosti.
§29
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx.
§30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. xx zrušuje.
§31
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 25. xxxxxxxxx 2006.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Tůma, XXx. v. r.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[x §6 xxxx. 2 písm. x)]
|
xxx. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx majetku
|
max. % xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
|
||
|
1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxx
|
|||
|
- pohledávky x repo operací
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx pohledávky
|
|||
|
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
|
|||
|
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|||
|
4. Akcie x obdobné investiční xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx
|
|||
|
5. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
|||
|
6. Xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx)
|
|||
|
7. Kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- opce xx investiční xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx úrokového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
- ostatní
|
|||
|
8. Xxxxx xxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxxxxxx
|
|||
|
- xxxxxxx fixní xxxxxx
|
|||
|
9. Xxxxxxx xxxxxx
|
|||
|
10. Xxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER
[k §12 xxxx. x)]
| &xxxx; |
X
|
&xxxx; |
|
XXXxxxx = XXXX +
|
Σ
|
(XXXXXx * xx) + (XXXxx + XXXxxx) / XX * 100
|
| &xxxx; |
x=1
|
&xxxx; |
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx / VK (%)
VK = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx)
XXXXXx = xxxxxxxx XXX i-tého cílového xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (%)
xx = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
XXXxxx = uhrazené xxxxxx cílových xxxxx (Xx)
Příloha č. 3 k xxxxxxxx x. 482/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
[x §12 xxxx. x)]
náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx obhospodařování
xxxxxx xxxxxxxxxx
poplatky xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx poplatky)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. Středisku xxxxxxx xxxxxx)
ostatní xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x investičními instrumenty
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx statutárním xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
ostatní provozní xxxxxxx
Příloha x. 4 x vyhlášce x. 482/2006 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx aktiv (XXX)
[x §12 xxxx. x)]
XXX = (XX + XX / X) x 100
xxx
XX = nabytá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
XX = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků vyplacených xxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxx (Kč)
M = průměr měsíčních xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxx období (Xx)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 482/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.11.2006.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 482/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx papírů (XXXXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/107/XX a 2001/108/XX.
2) §84 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §4 xxxxxxxx č. 139/2005 Xx., x používání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti.
9) §29 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
10) §136 xxxx. 13 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 zákona x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16) §102 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., o způsobu xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.