Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8 §9 §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6

Příloha č. 7

č. 389/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) zákona č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxx, formu, lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x regionálních xxxx x Evropské xxxx²⁾ a xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx určitý xxxx údajů x xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx peněžního xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozvahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnický nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenný xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

e) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx celek.

§3

Okruh vykazujících xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx náplní činnosti, xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx aktiv a xxxxx účelových finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizačních transakcí xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx xxx "účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"),

h) spořitelní x xxxxxx družstvo (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx instituce x pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "instituce elektronických xxxxx").

§4

Výkazy xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxx

x) XXX (ČNB) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu",

c) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx fond peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx xx 15 dnů následujícího xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydaných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/investičních xxxxx", x to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podfondy, sestavuje x xxxxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Samosprávný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3. Pokud xx samosprávný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx za xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(6) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Výkazy zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx", x to xxxx xx 20 xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx, xxxxx v bilanci xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx,

x) x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx", a xx vždy do 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx", x to xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PB (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx roku.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Výkaz pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx pojišťovny".

(2) Xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 je xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx penzijní společnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu penzijní xxxxxxxxxxx", a xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x xx xx každý xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx informace x účastnících fondu xxxxxxxx společnosti".

(3) Obsah xxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz

a) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(3) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými papíry x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní bance xxxxx X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraničních cenných xxxxxx", a xx xxxx do 20 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx z tuzemských xxxxxxx xxxxxx", x xx xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je stanoven x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§9x

Xxxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX (ČNB) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-01 "Roční xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Obsah xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§10

Hledisko statistické xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx statisticky xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx okruhu xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

§11

(1) Xxxxxxxxxx osoba vytváří x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx s hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx podklady xxxxxx xx dni sestavení xxxxxx x postupuje xxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Pro přepočet xxxxx x cizích xxxxxx na údaje xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx transakce, nebo xxx xxx, xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx pro sestavování xxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxx vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup,

b) členských xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Předkládání xxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkazů, opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §13 x x případě xxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistí, xx xxxxx xxxxx předloženého xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx opravu dat xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x dat výkazů xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a obsahu xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx výkazech sestavených x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vykazující xxxxx tyto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx je sestaví x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložení upravených xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů sestavených x 31. prosinci.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx povinnost xxxxxxxx x předložit xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k období xx 31. prosince 2013, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx investičního fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - uložené xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx unii²⁾ (xxxx xxx "XXX 2010") x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x vydaných xxxxxxx xxxxxx investičního fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik (xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota) x členění xxxxx xxxx sídla xxxxxxxx x institucionálních xxxxxxx x subsektorů stanovených XXX 2010.

III. FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména finančních xxxxxxxx, x důsledku xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xx xx dohodě x Českou národní xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx údaje o xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx výkazu FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx investičního xxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx aktiva, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, kapitál x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxxxxx složky aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx poskytnutých xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

XX. PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx k xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxxx a o xxxxxxxx na účtech x zahraničí a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých ze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x ocenění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny).

III. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx kalendář dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x členění xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x na xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x vykazující xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách xxxx podílech xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx xxxx členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv pojišťovny" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx pojišťovnu.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x investičních fondech, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, závazky z xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených ESA 2010 x xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, salda, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx společnosti.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, xxxx finanční pohledávky, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úvěry, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nároky, xxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost, xxxxxx xx dávky xxxx než xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Všechny xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx podle skupin xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx v závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uložených xxxxxx x typů xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. PEF (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx přehled x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx členěné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxx 2: Tokové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutých xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

III. XXX (ČNB) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárocích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Tokové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxx xx sledované xxxxxx v xxxxxxx xxxxx typu změny x xxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxx doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle typu xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, x pozastavenou smlouvou, x xxxxx).

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

I. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx účelovou xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní pasiva.

Část 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech x naběhlém xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a subsektorů xxxxxxxxxxx ESA 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx papírů účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x transakcích x odpisech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx na rezidenty x xxxxxxxxxxx.

Příloha č. 6 x vyhlášce č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. X (ČNB) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx země xxxxx emitenta a xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Dále se xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx (xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet), xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx inkasa xxxxxxxxxxx x tuzemských xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x předpokládaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx úschovy x správy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vykazované údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx splatnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených XXX 2010.

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx výkazu xxxxxxxxxx xxxxxxx, platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX (ČNB) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"

XXX (XXX) 12-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx provozovaných xxxxxxxx akceptujících xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxx jejich xxxxx x země xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx vydaných xxxxxxxxxx karet a x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x geografickém xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xx xxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx členění xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx akceptačního xxxxxxxx x xxxxx o xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přepážce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 215/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

Xxxxxx předpis x. 314/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2014 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

217/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x předkládání xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které náleží xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 215/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

389/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013 ze xxx 21. xxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

3) Čl. 2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1071/2013.

4) Xx. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pojišťovnami, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009, x platném xxxxx.

9) Příloha A xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 až 2.11 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Xx.