Plné znění - 314/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Okruh vykazujících osob §3

Výkazy investičního fondu §4

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv §5

Výkazy pojišťovny §6

Výkaz penzijní společnosti §7

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci §8

Výkazy obchodníka s cennými papíry §9

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz §9a

Hledisko statistické významnosti §10

Způsob sestavování výkazů §11 §12

Předkládání výkazů §13 §14 §15 §16

Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodné ustanovení §17

Zrušovací ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu

Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

Příloha č. 3 - Obsah výkazu pojišťovny

Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

Příloha č. 7 - Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 x §43 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Sb.:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ x nejsou xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx osoba"), x xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁾,

x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

e) datovým xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx.

§3

Okruh vykazujících osob

Výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku s xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x která v xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x to včetně xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx zajišťovací xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx účelových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojených xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí⁴⁾ nebo xxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojené xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾&xxxx;(xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx"),

x) obchodník s xxxxxxx papíry nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "obchodník x xxxxxxx xxxxxx"),

x) spořitelní x úvěrní družstvo (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").

§4

Výkazy xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x poslednímu xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx

x) XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu",

c) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Výkazy xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce, s xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx", x xx xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 jednotlivě xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxxxx xx samosprávný investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným základním xxxxxxxxx, která vytváří xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 xx 3 jednotlivě xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Výkazy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", x xx vždy xx 20 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x zahraničí", x xx vždy xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx finančních úvěrů xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx", x xx xxxx xx 30 dnů xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", x to xxxx xx 30 xxx následujících po xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pojišťovna x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny".

(2) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

§7

Výkazy penzijní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a to xxxxxxxxxx za penzijní xxxxxxxxxx x za xxxxx jednotlivý fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx", x to za xxxxx jednotlivý fond xxxxxxxx společnosti, x

x) XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx nárocích fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", a xx xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkaz XXX (ČNB) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

(3) Obsah xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci

(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx v příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§9

Výkazy xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx V (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx", x to xxxx xx 20 xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx P (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů", x xx xxxx xx 20 xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§9a

Výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkaz XX (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx xxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x instituce elektronických xxxxx ke konci xxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-01 "Roční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx".

(3) Družstevní xxxxxxx, xxxxxxxx instituce a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 vždy xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Obsah xxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx stanoven x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

§10

Hledisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx, x xx doručením x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx nebude předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osob v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Způsob sestavování xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁶⁾.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx⁷⁾.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na údaje xxxxxxxxxx x české xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxx xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx sestavení výkazu. Xxxxx-xx xx x xxxxx x transakcích xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx den, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx průměrný xxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§12

Xxx xxxxxxxxxx údajů x pohledávkách a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx⁹⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, používá xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

(1) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické podobě xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostředky umožňujícími xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sběrného xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx pracoviště, telefonní xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktních xxxx. X změnách xxxxxx údajů informuje xxxxxxxxxx osoba Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ve stanovené xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §13 x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx opravu dat xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx potřeby x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou národní xxxxx.

§15

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxx vyhlášky, sestaví x předloží vykazující xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx je sestaví x xxxxxxxx znovu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx provede vykazující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2018 Sb.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předložit xxxxxx, které se xxxxxxxx x období xx 31. prosince 2013, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

2. Xxxxxxxx č. 34/2006 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 385/2008 Sb., kterou se xxxx vyhláška č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 291/2011 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška č. 413/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X. XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx každý jednotlivý xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní aktiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - přijaté xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva x jejich xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx²⁾ (dále xxx "XXX 2010") x rozdělení na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx přehled držených x vydaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx identifikaci fondem xxxxxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota).

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx přehled xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010.

XXX. XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx o xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finančních xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx kurzů.

Požadované složky xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx nemusejí vykazovat, xxxxx xxxxx o xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5% xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 5-12 "Xxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxx x zpětně odkoupených xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fondu xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

X. XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné pohledávky, xxxxx xxxxxx x xxxxxx v držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, vydané xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx typů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx o úvěrech x vkladech ve xxxxxx x zahraničí"

Výkaz xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x pozicích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx na xxxxxx x zahraničí a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, změny x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny).

III. XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu a xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.

XX. PB (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx základní xxxxx x společnosti v xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx kapitálové xxxxx, xxxxx tvořené ze xxxxx, hospodářský výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykazující osobě, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - základní xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (investice v xxxxxxxx, investice v xxxxxxxxx).

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxxxxx" Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx deriváty, poskytnuté xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pohledávky, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxx doplňkové ukazatele xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z povolání.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, salda, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, nároky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nároky, nároky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx dávky xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx z obchodního xxxxx x přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Vybrané xxxxxx xxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, podle xxxx xxxxxxxxx vkladů x typů penzijních xxxxxx.

XX. XXX (XXX) 13-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx členěné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx poskytnutých a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x institucionálních xxxxxxx a subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Část 2: Tokové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ESA 2010.

XXX. XXX (XXX) 14-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nárocích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx x změně x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1: Stavové xxxxx

Xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Tokové xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. PEF (XXX) 15-01 "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, x pozastavenou xxxxxxxx, x xxxxx).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

X. XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx doplňkové xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledávky, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivech, poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxx x naběhlém xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenným xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uložených xxxxxx, xxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční společností x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - kód xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXX. XXX (ČNB) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x transakcích x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx položek aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx v položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx institucionálních xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010 v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 314/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

X. X (XXX) 28-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx emitenta x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx výnosy z xxxxx xxxxxxx papírů.

II. X (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úschovy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subsektorů xxxxxxxxxxx XXX 2010.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 314/2013 Sb.

Obsah xxxxxx xxxxxxxxxx záložny, platební xxxxxxxxx x instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz

DZ (XXX) 11-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záložny"

PLT (XXX) 12-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx provozovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx zařízení") x xxxxxxx podle jejich xxxxx a xxxx xxxxxxxx, x počtu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx karet x x počtu a xxxxxx platebních xxxxxxxxx xx nich uskutečněných, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o počtu x objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx vydavatele xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx členění xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx na přepážce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 215/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

Právní xxxxxxx č. 314/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

215/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 314/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx národní bance xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

217/2018 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 314/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 215/2014 Xx.

x účinností xx 1.1.2019

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

3) Xx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 1071/2013.

4) Čl. 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

5) Xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1075/2013.

6) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 549/2013.

Čl. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009, x xxxxxxx znění.

9) Příloha A xxxxxxxx 1 xxx 1.61 xx 1.63 x kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 549/2013.

10) §11 xxxx. 3 zákona x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění zákona x. 167/2012 Sb.